中证南方小康产业指数ETF(小康ETF)基金净值查询(510160)
今天最新净值
0.8347
0.0105 1.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8503
-0.0014 -0.1689%
- 累计净值：2.0767
- 成立日期：2010-08-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：6.568亿份
- 最近份额：3.1351亿
- 最近资产：2.61亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：崔蕾 龚涛
今年以来中证南方小康产业指数ETF|小康ETF基金净值查询
今年以来,中证南方小康产业指数ETF(510160)基金累计收益率-4.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8379 |
2.0846 |
0.8347 |
2.0767 |
0.0032 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8347 |
2.0767 |
0.8242 |
2.0505 |
0.0105 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8242 |
2.0505 |
0.8204 |
2.0411 |
0.0038 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8204 |
2.0411 |
0.8302 |
2.0655 |
-0.0098 |
-1.18% |
| 2025-01-27 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8302 |
2.0655 |
0.8243 |
2.0508 |
0.0059 |
0.72% |
| 2025-01-22 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8113 |
2.0184 |
0.8183 |
2.0359 |
-0.0070 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8237 |
2.0493 |
0.8084 |
2.0112 |
0.0153 |
1.89% |
| 2025-01-13 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8084 |
2.0112 |
0.8139 |
2.0249 |
-0.0055 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8139 |
2.0249 |
0.8223 |
2.0458 |
-0.0084 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8223 |
2.0458 |
0.8308 |
2.0670 |
-0.0085 |
-1.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8308 |
2.0670 |
0.8334 |
2.0734 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8334 |
2.0734 |
0.8313 |
2.0682 |
0.0021 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8313 |
2.0682 |
0.8335 |
2.0737 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8335 |
2.0737 |
0.8421 |
2.0951 |
-0.0086 |
-1.02% |
| 2025-01-02 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8421 |
2.0951 |
0.8699 |
2.1642 |
-0.0278 |
-3.20% |
