南方港股通优势企业混合A基金净值查询(012588)
今天最新净值
0.8514
0.0112 1.3300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8030
0.0049 0.6141%
- 累计净值：0.8514
- 成立日期：2021-07-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：36.1378亿
- 最近资产：21.99亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：骆帅
近一季,南方港股通优势企业混合A(012588)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8514 |
0.8514 |
0.8402 |
0.8402 |
0.0112 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8402 |
0.8402 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0088 |
1.06% |
| 2025-02-05 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8314 |
0.8314 |
0.8204 |
0.8204 |
0.0110 |
1.34% |
| 2025-01-27 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8204 |
0.8204 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8136 |
0.8136 |
0.8218 |
0.8218 |
-0.0082 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7965 |
0.7965 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0150 |
1.92% |
| 2025-01-13 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7815 |
0.7815 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0091 |
-1.15% |
| 2025-01-10 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7906 |
0.7906 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.0055 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7961 |
0.7961 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0035 |
0.44% |
| 2025-01-08 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7926 |
0.7926 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0067 |
-0.84% |
|
|
| 2025-01-07 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7993 |
0.7993 |
0.8008 |
0.8008 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8008 |
0.8008 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0093 |
-1.15% |
| 2025-01-03 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8108 |
0.8108 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0129 |
-1.57% |
| 2024-12-31 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8237 |
0.8237 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-12-26 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8248 |
0.8248 |
0.8245 |
0.8245 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8245 |
0.8245 |
0.8245 |
0.8245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8245 |
0.8245 |
0.8216 |
0.8216 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-12-23 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8216 |
0.8216 |
0.8247 |
0.8247 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2024-12-20 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8247 |
0.8247 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-12-19 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8252 |
0.8252 |
0.8243 |
0.8243 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8243 |
0.8243 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0076 |
0.93% |
| 2024-12-17 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8167 |
0.8167 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-12-16 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8197 |
0.8197 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0059 |
-0.71% |
| 2024-12-13 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8256 |
0.8256 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0176 |
-2.09% |
|
|
| 2024-12-12 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8432 |
0.8432 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0110 |
1.32% |
| 2024-12-11 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8322 |
0.8322 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-12-10 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8345 |
0.8345 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0093 |
-1.10% |
| 2024-12-09 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8438 |
0.8438 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0217 |
2.64% |
| 2024-12-06 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8221 |
0.8221 |
0.8107 |
0.8107 |
0.0114 |
1.41% |
| 2024-12-05 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8107 |
0.8107 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0069 |
-0.84% |
| 2024-12-04 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8176 |
0.8176 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-12-03 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8197 |
0.8197 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0047 |
0.58% |
| 2024-12-02 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8150 |
0.8150 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0061 |
0.75% |
| 2024-11-29 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8089 |
0.8089 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0036 |
0.45% |
| 2024-11-28 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8053 |
0.8053 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0138 |
-1.68% |
| 2024-11-27 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8191 |
0.8191 |
0.7962 |
0.7962 |
0.0229 |
2.88% |
| 2024-11-26 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7962 |
0.7962 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-11-25 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7981 |
0.7981 |
0.7955 |
0.7955 |
0.0026 |
0.33% |
| 2024-11-22 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7955 |
0.7955 |
0.8097 |
0.8097 |
-0.0142 |
-1.75% |
| 2024-11-21 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8097 |
0.8097 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2024-11-20 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8130 |
0.8130 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0037 |
0.46% |
| 2024-11-19 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8093 |
0.8093 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0107 |
1.34% |
| 2024-11-18 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7986 |
0.7986 |
0.7999 |
0.7999 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7999 |
0.7999 |
0.7955 |
0.7955 |
0.0044 |
0.55% |
| 2024-11-14 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7955 |
0.7955 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0170 |
-2.09% |
| 2024-11-13 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8125 |
0.8125 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-11-12 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8135 |
0.8135 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0252 |
-3.00% |
| 2024-11-11 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8387 |
0.8387 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.0054 |
-0.64% |
