南方港股通优势企业混合A基金净值查询(012588)
今天最新净值
0.8627
0.0108 1.2700%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.8030
0.0049 0.6141%
- 累计净值：0.8627
- 成立日期：2021-07-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：36.1378亿
- 最近资产：21.99亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：骆帅
近一周,南方港股通优势企业混合A(012588)基金累计收益率3.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8529 |
0.8529 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0098 |
-1.14% |
| 2025-02-12 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8627 |
0.8627 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0108 |
1.27% |
| 2025-02-11 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8519 |
0.8519 |
0.8604 |
0.8604 |
-0.0085 |
-0.99% |
| 2025-02-10 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8604 |
0.8604 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0090 |
1.06% |
| 2025-02-07 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8514 |
0.8514 |
0.8402 |
0.8402 |
0.0112 |
1.33% |
