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南方港股通优势企业混合A基金净值查询(012588)

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今天最新净值 0.8514 0.0112 1.3300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8030 0.0049 0.6141%
  • 累计净值：0.8514
  • 成立日期：2021-07-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：36.1378亿
  • 最近资产：21.99亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：骆帅
近一年南方港股通优势企业混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方港股通优势企业混合A(012588)基金累计收益率27.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8604 0.8604 0.8514 0.8514 0.0090 1.06%
2025-02-07 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8514 0.8514 0.8402 0.8402 0.0112 1.33%
2025-02-06 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8402 0.8402 0.8314 0.8314 0.0088 1.06%
2025-02-05 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8314 0.8314 0.8204 0.8204 0.0110 1.34%
2025-01-27 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8204 0.8204 0.8191 0.8191 0.0013 0.16%
2025-01-22 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8136 0.8136 0.8218 0.8218 -0.0082 -1.00%
2025-01-14 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7965 0.7965 0.7815 0.7815 0.0150 1.92%
2025-01-13 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7815 0.7815 0.7906 0.7906 -0.0091 -1.15%
2025-01-10 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7906 0.7906 0.7961 0.7961 -0.0055 -0.69%
2025-01-09 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7961 0.7961 0.7926 0.7926 0.0035 0.44%
2025-01-08 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7926 0.7926 0.7993 0.7993 -0.0067 -0.84%
2025-01-07 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7993 0.7993 0.8008 0.8008 -0.0015 -0.19%
2025-01-06 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8008 0.8008 0.8101 0.8101 -0.0093 -1.15%
2025-01-03 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8101 0.8101 0.8108 0.8108 -0.0007 -0.09%
2025-01-02 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8108 0.8108 0.8237 0.8237 -0.0129 -1.57%
2024-12-31 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8237 0.8237 0.8209 0.8209 0.0028 0.34%
2024-12-26 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8248 0.8248 0.8245 0.8245 0.0003 0.04%
2024-12-25 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8245 0.8245 0.8245 0.8245 0.0000 0.00%
2024-12-24 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8245 0.8245 0.8216 0.8216 0.0029 0.35%
2024-12-23 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8216 0.8216 0.8247 0.8247 -0.0031 -0.38%
2024-12-20 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8247 0.8247 0.8252 0.8252 -0.0005 -0.06%
2024-12-19 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8252 0.8252 0.8243 0.8243 0.0009 0.11%
2024-12-18 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8243 0.8243 0.8167 0.8167 0.0076 0.93%
2024-12-17 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8167 0.8167 0.8197 0.8197 -0.0030 -0.37%
2024-12-16 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8197 0.8197 0.8256 0.8256 -0.0059 -0.71%
2024-12-13 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8256 0.8256 0.8432 0.8432 -0.0176 -2.09%
2024-12-12 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8432 0.8432 0.8322 0.8322 0.0110 1.32%
2024-12-11 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8322 0.8322 0.8345 0.8345 -0.0023 -0.28%
2024-12-10 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8345 0.8345 0.8438 0.8438 -0.0093 -1.10%
2024-12-09 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8438 0.8438 0.8221 0.8221 0.0217 2.64%
2024-12-06 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8221 0.8221 0.8107 0.8107 0.0114 1.41%
2024-12-05 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8107 0.8107 0.8176 0.8176 -0.0069 -0.84%
2024-12-04 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8176 0.8176 0.8197 0.8197 -0.0021 -0.26%
2024-12-03 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8197 0.8197 0.8150 0.8150 0.0047 0.58%
2024-12-02 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8150 0.8150 0.8089 0.8089 0.0061 0.75%
2024-11-29 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8089 0.8089 0.8053 0.8053 0.0036 0.45%
2024-11-28 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8053 0.8053 0.8191 0.8191 -0.0138 -1.68%
2024-11-27 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8191 0.8191 0.7962 0.7962 0.0229 2.88%
2024-11-26 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7962 0.7962 0.7981 0.7981 -0.0019 -0.24%
2024-11-25 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7981 0.7981 0.7955 0.7955 0.0026 0.33%
2024-11-22 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7955 0.7955 0.8097 0.8097 -0.0142 -1.75%
2024-11-21 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8097 0.8097 0.8130 0.8130 -0.0033 -0.41%
2024-11-20 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8130 0.8130 0.8093 0.8093 0.0037 0.46%
2024-11-19 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8093 0.8093 0.7986 0.7986 0.0107 1.34%
2024-11-18 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7986 0.7986 0.7999 0.7999 -0.0013 -0.16%
2024-11-15 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7999 0.7999 0.7955 0.7955 0.0044 0.55%
2024-11-14 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7955 0.7955 0.8125 0.8125 -0.0170 -2.09%
2024-11-13 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8125 0.8125 0.8135 0.8135 -0.0010 -0.12%
2024-11-12 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8135 0.8135 0.8387 0.8387 -0.0252 -3.00%
2024-11-11 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8387 0.8387 0.8441 0.8441 -0.0054 -0.64%
2024-11-08 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8441 0.8441 0.8515 0.8515 -0.0074 -0.87%
2024-11-07 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8515 0.8515 0.8346 0.8346 0.0169 2.02%
2024-11-06 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8346 0.8346 0.8483 0.8483 -0.0137 -1.61%
2024-11-05 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8483 0.8483 0.8338 0.8338 0.0145 1.74%
2024-11-04 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8338 0.8338 0.8290 0.8290 0.0048 0.58%
2024-11-01 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8290 0.8290 0.8247 0.8247 0.0043 0.52%
2024-10-31 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8247 0.8247 0.8324 0.8324 -0.0077 -0.93%
2024-10-30 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8324 0.8324 0.8485 0.8485 -0.0161 -1.90%
2024-10-29 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8485 0.8485 0.8521 0.8521 -0.0036 -0.42%
2024-10-28 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8521 0.8521 0.8533 0.8533 -0.0012 -0.14%
2024-10-25 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8533 0.8533 0.8574 0.8574 -0.0041 -0.48%
2024-10-24 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8574 0.8574 0.8674 0.8674 -0.0100 -1.15%
2024-10-23 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8674 0.8674 0.8541 0.8541 0.0133 1.56%
2024-10-22 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8541 0.8541 0.8424 0.8424 0.0117 1.39%
2024-10-21 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8424 0.8424 0.8523 0.8523 -0.0099 -1.16%
2024-10-18 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8523 0.8523 0.8202 0.8202 0.0321 3.91%
2024-10-17 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8202 0.8202 0.8292 0.8292 -0.0090 -1.09%
2024-10-16 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8292 0.8292 0.8244 0.8244 0.0048 0.58%
2024-10-15 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8244 0.8244 0.8529 0.8529 -0.0285 -3.34%
2024-10-14 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8529 0.8529 0.8563 0.8563 -0.0034 -0.40%
2024-10-11 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8563 0.8563 0.8572 0.8572 -0.0009 -0.10%
2024-10-10 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8572 0.8572 0.8325 0.8325 0.0247 2.97%
2024-10-09 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8325 0.8325 0.8516 0.8516 -0.0191 -2.24%
2024-10-08 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8516 0.8516 0.8415 0.8415 0.0101 1.20%
2024-09-30 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8415 0.8415 0.8138 0.8138 0.0277 3.40%
2024-09-27 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8138 0.8138 0.7895 0.7895 0.0243 3.08%
2024-09-26 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7895 0.7895 0.7566 0.7566 0.0329 4.35%
2024-09-25 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7566 0.7566 0.7573 0.7573 -0.0007 -0.09%
2024-09-24 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7573 0.7573 0.7340 0.7340 0.0233 3.17%
2024-09-23 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7340 0.7340 0.7384 0.7384 -0.0044 -0.60%
2024-09-20 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7384 0.7384 0.7305 0.7305 0.0079 1.08%
2024-09-19 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7305 0.7305 0.7124 0.7124 0.0181 2.54%
2024-09-18 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7124 0.7124 0.7060 0.7060 0.0064 0.91%
2024-09-13 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7060 0.7060 0.6998 0.6998 0.0062 0.89%
2024-09-12 012588 南方港股通优势企业混合A 0.6998 0.6998 0.6974 0.6974 0.0024 0.34%
2024-09-11 012588 南方港股通优势企业混合A 0.6974 0.6974 0.6979 0.6979 -0.0005 -0.07%
2024-09-10 012588 南方港股通优势企业混合A 0.6979 0.6979 0.7007 0.7007 -0.0028 -0.40%
2024-09-09 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7007 0.7007 0.7138 0.7138 -0.0131 -1.84%
2024-09-06 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7138 0.7138 0.7151 0.7151 -0.0013 -0.18%
2024-09-05 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7151 0.7151 0.7169 0.7169 -0.0018 -0.25%
2024-09-04 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7169 0.7169 0.7279 0.7279 -0.0110 -1.51%
2024-09-03 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7279 0.7279 0.7278 0.7278 0.0001 0.01%
2024-09-02 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7278 0.7278 0.7380 0.7380 -0.0102 -1.38%
2024-08-30 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7380 0.7380 0.7323 0.7323 0.0057 0.78%
2024-08-29 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7323 0.7323 0.7287 0.7287 0.0036 0.49%
2024-08-28 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7287 0.7287 0.7385 0.7385 -0.0098 -1.33%
2024-08-27 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7385 0.7385 0.7375 0.7375 0.0010 0.14%
2024-08-26 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7375 0.7375 0.7331 0.7331 0.0044 0.60%
2024-08-23 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7331 0.7331 0.7342 0.7342 -0.0011 -0.15%
2024-08-22 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7342 0.7342 0.7295 0.7295 0.0047 0.64%
2024-08-21 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7295 0.7295 0.7274 0.7274 0.0021 0.29%
2024-08-20 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7274 0.7274 0.7314 0.7314 -0.0040 -0.55%
2024-08-19 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7314 0.7314 0.7280 0.7280 0.0034 0.47%
2024-08-16 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7280 0.7280 0.7196 0.7196 0.0084 1.17%
2024-08-15 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7196 0.7196 0.7220 0.7220 -0.0024 -0.33%
2024-08-14 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7220 0.7220 0.7299 0.7299 -0.0079 -1.08%
2024-08-13 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7299 0.7299 0.7275 0.7275 0.0024 0.33%
2024-08-12 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7275 0.7275 0.7248 0.7248 0.0027 0.37%
2024-08-09 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7248 0.7248 0.7194 0.7194 0.0054 0.75%
2024-08-08 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7194 0.7194 0.7193 0.7193 0.0001 0.01%
2024-08-07 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7193 0.7193 0.7049 0.7049 0.0144 2.04%
2024-08-06 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7049 0.7049 0.7064 0.7064 -0.0015 -0.21%
2024-08-05 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7064 0.7064 0.7180 0.7180 -0.0116 -1.62%
2024-08-02 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7180 0.7180 0.7322 0.7322 -0.0142 -1.94%
2024-07-31 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7336 0.7336 0.7110 0.7110 0.0226 3.18%
2024-07-30 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7110 0.7110 0.7205 0.7205 -0.0095 -1.32%
2024-07-29 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7205 0.7205 0.7216 0.7216 -0.0011 -0.15%
2024-07-26 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7216 0.7216 0.7128 0.7128 0.0088 1.23%
2024-07-25 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7128 0.7128 0.7296 0.7296 -0.0168 -2.30%
2024-07-24 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7296 0.7296 0.7321 0.7321 -0.0025 -0.34%
2024-07-23 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7321 0.7321 0.7452 0.7452 -0.0131 -1.76%
2024-07-22 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7452 0.7452 0.7395 0.7395 0.0057 0.77%
2024-07-19 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7395 0.7395 0.7535 0.7535 -0.0140 -1.86%
2024-07-18 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7535 0.7535 0.7492 0.7492 0.0043 0.57%
2024-07-17 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7492 0.7492 0.7595 0.7595 -0.0103 -1.36%
2024-07-16 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7595 0.7595 0.7667 0.7667 -0.0072 -0.94%
2024-07-15 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7667 0.7667 0.7733 0.7733 -0.0066 -0.85%
2024-07-12 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7733 0.7733 0.7672 0.7672 0.0061 0.80%
2024-07-11 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7672 0.7672 0.7569 0.7569 0.0103 1.36%
2024-07-10 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7569 0.7569 0.7687 0.7687 -0.0118 -1.54%
2024-07-09 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7687 0.7687 0.7618 0.7618 0.0069 0.91%
2024-07-08 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7618 0.7618 0.7704 0.7704 -0.0086 -1.12%
2024-07-05 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7704 0.7704 0.7730 0.7730 -0.0026 -0.34%
2024-07-04 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7730 0.7730 0.7663 0.7663 0.0067 0.87%
2024-07-03 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7663 0.7663 0.7683 0.7683 -0.0020 -0.26%
2024-07-02 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7683 0.7683 0.7719 0.7719 -0.0036 -0.47%
2024-07-01 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7719 0.7719 0.7723 0.7723 -0.0004 -0.05%
2024-06-28 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7723 0.7723 0.7661 0.7661 0.0062 0.81%
2024-06-27 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7661 0.7661 0.7785 0.7785 -0.0124 -1.59%
2024-06-26 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7785 0.7785 0.7819 0.7819 -0.0034 -0.43%
2024-06-25 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7819 0.7819 0.7793 0.7793 0.0026 0.33%
2024-06-24 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7793 0.7793 0.7807 0.7807 -0.0014 -0.18%
2024-06-21 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7807 0.7807 0.7909 0.7909 -0.0102 -1.29%
2024-06-20 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7909 0.7909 0.7913 0.7913 -0.0004 -0.05%
2024-06-19 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7913 0.7913 0.7789 0.7789 0.0124 1.59%
2024-06-18 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7789 0.7789 0.7779 0.7779 0.0010 0.13%
2024-06-17 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7779 0.7779 0.7823 0.7823 -0.0044 -0.56%
2024-06-14 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7823 0.7823 0.7835 0.7835 -0.0012 -0.15%
2024-06-13 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7835 0.7835 0.7833 0.7833 0.0002 0.03%
2024-06-12 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7833 0.7833 0.7838 0.7838 -0.0005 -0.06%
2024-06-11 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7838 0.7838 0.7965 0.7965 -0.0127 -1.59%
2024-06-07 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7965 0.7965 0.7986 0.7986 -0.0021 -0.26%
2024-06-06 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7986 0.7986 0.7889 0.7889 0.0097 1.23%
2024-06-05 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7889 0.7889 0.7947 0.7947 -0.0058 -0.73%
2024-06-04 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7947 0.7947 0.7934 0.7934 0.0013 0.16%
2024-06-03 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7934 0.7934 0.7868 0.7868 0.0066 0.84%
2024-05-31 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7868 0.7868 0.7951 0.7951 -0.0083 -1.04%
2024-05-30 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7951 0.7951 0.8025 0.8025 -0.0074 -0.92%
2024-05-29 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8025 0.8025 0.8078 0.8078 -0.0053 -0.66%
2024-05-28 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8078 0.8078 0.8081 0.8081 -0.0003 -0.04%
2024-05-27 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8081 0.8081 0.7918 0.7918 0.0163 2.06%
2024-05-24 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7918 0.7918 0.7968 0.7968 -0.0050 -0.63%
2024-05-23 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7968 0.7968 0.8057 0.8057 -0.0089 -1.10%
2024-05-22 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8057 0.8057 0.8089 0.8089 -0.0032 -0.40%
2024-05-21 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8089 0.8089 0.8237 0.8237 -0.0148 -1.80%
2024-05-20 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8237 0.8237 0.8208 0.8208 0.0029 0.35%
2024-05-17 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8208 0.8208 0.8213 0.8213 -0.0005 -0.06%
2024-05-16 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8213 0.8213 0.8234 0.8234 -0.0021 -0.26%
2024-05-15 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8234 0.8234 0.8236 0.8236 -0.0002 -0.02%
2024-05-14 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8236 0.8236 0.8244 0.8244 -0.0008 -0.10%
2024-05-13 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8244 0.8244 0.8219 0.8219 0.0025 0.30%
2024-05-10 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8219 0.8219 0.8147 0.8147 0.0072 0.88%
2024-05-09 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8147 0.8147 0.8020 0.8020 0.0127 1.58%
2024-05-08 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8020 0.8020 0.8064 0.8064 -0.0044 -0.55%
2024-05-07 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8064 0.8064 0.8045 0.8045 0.0019 0.24%
2024-05-06 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8045 0.8045 0.7843 0.7843 0.0202 2.58%
2024-04-30 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7843 0.7843 0.7769 0.7769 0.0074 0.95%
2024-04-29 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7769 0.7769 0.7812 0.7812 -0.0043 -0.55%
2024-04-26 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7812 0.7812 0.7658 0.7658 0.0154 2.01%
2024-04-25 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7658 0.7658 0.7650 0.7650 0.0008 0.10%
2024-04-24 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7650 0.7650 0.7527 0.7527 0.0123 1.63%
2024-04-23 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7527 0.7527 0.7519 0.7519 0.0008 0.11%
2024-04-22 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7519 0.7519 0.7545 0.7545 -0.0026 -0.34%
2024-04-19 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7545 0.7545 0.7566 0.7566 -0.0021 -0.28%
2024-04-18 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7566 0.7566 0.7495 0.7495 0.0071 0.95%
2024-04-17 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7495 0.7495 0.7483 0.7483 0.0012 0.16%
2024-04-16 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7483 0.7483 0.7600 0.7600 -0.0117 -1.54%
2024-04-15 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7600 0.7600 0.7571 0.7571 0.0029 0.38%
2024-04-12 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7571 0.7571 0.7603 0.7603 -0.0032 -0.42%
2024-04-11 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7603 0.7603 0.7583 0.7583 0.0020 0.26%
2024-04-10 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7583 0.7583 0.7491 0.7491 0.0092 1.23%
2024-04-09 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7491 0.7491 0.7472 0.7472 0.0019 0.25%
2024-04-08 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7472 0.7472 0.7464 0.7464 0.0008 0.11%
2024-04-03 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7464 0.7464 0.7455 0.7455 0.0009 0.12%
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2024-04-01 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7337 0.7337 0.7333 0.7333 0.0004 0.05%
2024-03-29 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7333 0.7333 0.7333 0.7333 0.0000 0.00%
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2024-03-27 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7275 0.7275 0.7291 0.7291 -0.0016 -0.22%
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2024-03-21 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7413 0.7413 0.7355 0.7355 0.0058 0.79%
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2024-03-19 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7330 0.7330 0.7414 0.7414 -0.0084 -1.13%
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2024-03-13 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7451 0.7451 0.7397 0.7397 0.0054 0.73%
2024-03-12 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7397 0.7397 0.7336 0.7336 0.0061 0.83%
2024-03-11 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7336 0.7336 0.7301 0.7301 0.0035 0.48%
2024-03-08 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7301 0.7301 0.7226 0.7226 0.0075 1.04%
2024-03-07 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7226 0.7226 0.7229 0.7229 -0.0003 -0.04%
2024-03-06 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7229 0.7229 0.7133 0.7133 0.0096 1.35%
2024-03-05 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7133 0.7133 0.7225 0.7225 -0.0092 -1.27%
2024-03-04 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7225 0.7225 0.7173 0.7173 0.0052 0.72%
2024-03-01 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7173 0.7173 0.7143 0.7143 0.0030 0.42%
2024-02-29 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7143 0.7143 0.7145 0.7145 -0.0002 -0.03%
2024-02-28 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7145 0.7145 0.7214 0.7214 -0.0069 -0.96%
2024-02-27 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7214 0.7214 0.7104 0.7104 0.0110 1.55%
2024-02-26 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7104 0.7104 0.7148 0.7148 -0.0044 -0.62%
2024-02-23 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7148 0.7148 0.7155 0.7155 -0.0007 -0.10%
2024-02-22 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7155 0.7155 0.7012 0.7012 0.0143 2.04%
2024-02-21 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7012 0.7012 0.6940 0.6940 0.0072 1.04%
2024-02-20 012588 南方港股通优势企业混合A 0.6940 0.6940 0.6882 0.6882 0.0058 0.84%
2024-02-19 012588 南方港股通优势企业混合A 0.6882 0.6882 0.6749 0.6749 0.0133 1.97%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF 1.0291 1.51%
南方中证全指汽车指数发起C 1.2981 1.37%
南方中证全指汽车指数发起A 1.2983 1.36%
科创新材 0.6198 1.26%
新能源 2.1561 1.21%
南方中证新能源联接A 0.5206 1.15%
南方中证新能源联接C 0.5156 1.14%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7912 0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7878 0.96%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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