南方港股通优势企业混合A基金净值查询(012588)
今天最新净值
0.8514
0.0112 1.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8030
0.0049 0.6141%
- 累计净值：0.8514
- 成立日期：2021-07-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：36.1378亿
- 最近资产：21.99亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：骆帅
今年以来,南方港股通优势企业混合A(012588)基金累计收益率4.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8604 |
0.8604 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0090 |
1.06% |
| 2025-02-07 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8514 |
0.8514 |
0.8402 |
0.8402 |
0.0112 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8402 |
0.8402 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0088 |
1.06% |
| 2025-02-05 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8314 |
0.8314 |
0.8204 |
0.8204 |
0.0110 |
1.34% |
| 2025-01-27 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8204 |
0.8204 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8136 |
0.8136 |
0.8218 |
0.8218 |
-0.0082 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7965 |
0.7965 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0150 |
1.92% |
| 2025-01-13 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7815 |
0.7815 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0091 |
-1.15% |
| 2025-01-10 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7906 |
0.7906 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.0055 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7961 |
0.7961 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0035 |
0.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7926 |
0.7926 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0067 |
-0.84% |
| 2025-01-07 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7993 |
0.7993 |
0.8008 |
0.8008 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8008 |
0.8008 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0093 |
-1.15% |
| 2025-01-03 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.8108 |
0.8108 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0129 |
-1.57% |
