南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(南方养老2040(FOF))基金净值查询(009572)

今天最新净值 0.9383 0.0007 0.0700% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9383
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0126亿
最近资产：1.88亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

近一季南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A|南方养老2040(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(009572)基金累计收益率-1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9383	0.9383	0.9376	0.9376	0.0007	0.07%
2025-01-27	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9376	0.9376	0.9413	0.9413	-0.0037	-0.39%
2025-01-24	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9413	0.9413	0.9334	0.9334	0.0079	0.85%
2025-01-23	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9334	0.9334	0.9342	0.9342	-0.0008	-0.09%
2025-01-20	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9354	0.9354	0.9316	0.9316	0.0038	0.41%
2025-01-10	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9123	0.9123	0.9213	0.9213	-0.0090	-0.98%
2025-01-09	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9213	0.9213	0.9210	0.9210	0.0003	0.03%
2025-01-08	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9210	0.9210	0.9228	0.9228	-0.0018	-0.20%
2025-01-07	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9228	0.9228	0.9181	0.9181	0.0047	0.51%
2025-01-06	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9181	0.9181	0.9189	0.9189	-0.0008	-0.09%

2025-01-03	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9189	0.9189	0.9282	0.9282	-0.0093	-1.00%
2025-01-02	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9282	0.9282	0.9421	0.9421	-0.0139	-1.48%
2024-12-31	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9421	0.9421	0.9524	0.9524	-0.0103	-1.08%
2024-12-30	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9524	0.9524	0.9520	0.9520	0.0004	0.04%
2024-12-27	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9520	0.9520	0.9526	0.9526	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9517	0.9517	0.9447	0.9447	0.0070	0.74%
2024-12-23	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9447	0.9447	0.9502	0.9502	-0.0055	-0.58%
2024-12-20	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9502	0.9502	0.9485	0.9485	0.0017	0.18%
2024-12-19	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9485	0.9485	0.9484	0.9484	0.0001	0.01%
2024-12-18	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9484	0.9484	0.9455	0.9455	0.0029	0.31%
2024-12-17	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9455	0.9455	0.9495	0.9495	-0.0040	-0.42%
2024-12-16	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9495	0.9495	0.9555	0.9555	-0.0060	-0.63%
2024-12-13	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9555	0.9555	0.9667	0.9667	-0.0112	-1.16%
2024-12-12	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9667	0.9667	0.9606	0.9606	0.0061	0.64%
2024-12-11	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9606	0.9606	0.9581	0.9581	0.0025	0.26%

2024-12-10	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9581	0.9581	0.9525	0.9525	0.0056	0.59%
2024-12-09	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9525	0.9525	0.9525	0.9525	0.0000	0.00%
2024-12-06	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9525	0.9525	0.9448	0.9448	0.0077	0.81%
2024-12-05	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9448	0.9448	0.9426	0.9426	0.0022	0.23%
2024-12-04	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9426	0.9426	0.9476	0.9476	-0.0050	-0.53%
2024-12-03	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9476	0.9476	0.9470	0.9470	0.0006	0.06%
2024-12-02	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9470	0.9470	0.9397	0.9397	0.0073	0.78%
2024-11-29	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9397	0.9397	0.9320	0.9320	0.0077	0.83%
2024-11-28	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9320	0.9320	0.9362	0.9362	-0.0042	-0.45%
2024-11-27	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9362	0.9362	0.9239	0.9239	0.0123	1.33%
2024-11-26	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9239	0.9239	0.9260	0.9260	-0.0021	-0.23%
2024-11-25	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9260	0.9260	0.9259	0.9259	0.0001	0.01%
2024-11-22	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9259	0.9259	0.9423	0.9423	-0.0164	-1.74%
2024-11-21	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9423	0.9423	0.9427	0.9427	-0.0004	-0.04%
2024-11-20	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9427	0.9427	0.9380	0.9380	0.0047	0.50%
2024-11-19	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9380	0.9380	0.9305	0.9305	0.0075	0.81%
2024-11-18	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9305	0.9305	0.9363	0.9363	-0.0058	-0.62%
2024-11-15	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9363	0.9363	0.9453	0.9453	-0.0090	-0.95%
2024-11-14	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9453	0.9453	0.9579	0.9579	-0.0126	-1.32%
2024-11-13	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9579	0.9579	0.9569	0.9569	0.0010	0.10%
2024-11-12	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9569	0.9569	0.9652	0.9652	-0.0083	-0.86%
2024-11-11	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9652	0.9652	0.9591	0.9591	0.0061	0.64%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%