南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(南方养老2040(FOF))基金净值查询(009572)

今天最新净值 0.9383 0.0007 0.0700% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9383
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0126亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

近一年南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A|南方养老2040(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(009572)基金累计收益率15.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9488	0.9488	0.9383	0.9383	0.0105	1.12%
2025-02-05	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9383	0.9383	0.9376	0.9376	0.0007	0.07%
2025-01-27	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9376	0.9376	0.9413	0.9413	-0.0037	-0.39%
2025-01-24	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9413	0.9413	0.9334	0.9334	0.0079	0.85%
2025-01-23	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9334	0.9334	0.9342	0.9342	-0.0008	-0.09%
2025-01-20	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9354	0.9354	0.9316	0.9316	0.0038	0.41%
2025-01-10	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9123	0.9123	0.9213	0.9213	-0.0090	-0.98%
2025-01-09	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9213	0.9213	0.9210	0.9210	0.0003	0.03%
2025-01-08	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9210	0.9210	0.9228	0.9228	-0.0018	-0.20%
2025-01-07	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9228	0.9228	0.9181	0.9181	0.0047	0.51%

2025-01-06	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9181	0.9181	0.9189	0.9189	-0.0008	-0.09%
2025-01-03	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9189	0.9189	0.9282	0.9282	-0.0093	-1.00%
2025-01-02	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9282	0.9282	0.9421	0.9421	-0.0139	-1.48%
2024-12-31	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9421	0.9421	0.9524	0.9524	-0.0103	-1.08%
2024-12-30	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9524	0.9524	0.9520	0.9520	0.0004	0.04%
2024-12-27	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9520	0.9520	0.9526	0.9526	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9517	0.9517	0.9447	0.9447	0.0070	0.74%
2024-12-23	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9447	0.9447	0.9502	0.9502	-0.0055	-0.58%
2024-12-20	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9502	0.9502	0.9485	0.9485	0.0017	0.18%
2024-12-19	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9485	0.9485	0.9484	0.9484	0.0001	0.01%
2024-12-18	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9484	0.9484	0.9455	0.9455	0.0029	0.31%
2024-12-17	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9455	0.9455	0.9495	0.9495	-0.0040	-0.42%
2024-12-16	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9495	0.9495	0.9555	0.9555	-0.0060	-0.63%
2024-12-13	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9555	0.9555	0.9667	0.9667	-0.0112	-1.16%
2024-12-12	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9667	0.9667	0.9606	0.9606	0.0061	0.64%

2024-12-11	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9606	0.9606	0.9581	0.9581	0.0025	0.26%
2024-12-10	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9581	0.9581	0.9525	0.9525	0.0056	0.59%
2024-12-09	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9525	0.9525	0.9525	0.9525	0.0000	0.00%
2024-12-06	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9525	0.9525	0.9448	0.9448	0.0077	0.81%
2024-12-05	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9448	0.9448	0.9426	0.9426	0.0022	0.23%
2024-12-04	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9426	0.9426	0.9476	0.9476	-0.0050	-0.53%
2024-12-03	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9476	0.9476	0.9470	0.9470	0.0006	0.06%
2024-12-02	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9470	0.9470	0.9397	0.9397	0.0073	0.78%
2024-11-29	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9397	0.9397	0.9320	0.9320	0.0077	0.83%
2024-11-28	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9320	0.9320	0.9362	0.9362	-0.0042	-0.45%
2024-11-27	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9362	0.9362	0.9239	0.9239	0.0123	1.33%
2024-11-26	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9239	0.9239	0.9260	0.9260	-0.0021	-0.23%
2024-11-25	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9260	0.9260	0.9259	0.9259	0.0001	0.01%
2024-11-22	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9259	0.9259	0.9423	0.9423	-0.0164	-1.74%
2024-11-21	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9423	0.9423	0.9427	0.9427	-0.0004	-0.04%
2024-11-20	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9427	0.9427	0.9380	0.9380	0.0047	0.50%
2024-11-19	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9380	0.9380	0.9305	0.9305	0.0075	0.81%
2024-11-18	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9305	0.9305	0.9363	0.9363	-0.0058	-0.62%
2024-11-15	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9363	0.9363	0.9453	0.9453	-0.0090	-0.95%
2024-11-14	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9453	0.9453	0.9579	0.9579	-0.0126	-1.32%
2024-11-13	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9579	0.9579	0.9569	0.9569	0.0010	0.10%
2024-11-12	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9569	0.9569	0.9652	0.9652	-0.0083	-0.86%
2024-11-11	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9652	0.9652	0.9591	0.9591	0.0061	0.64%
2024-11-08	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9591	0.9591	0.9623	0.9623	-0.0032	-0.33%
2024-11-07	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9623	0.9623	0.9491	0.9491	0.0132	1.39%
2024-11-06	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9491	0.9491	0.9497	0.9497	-0.0006	-0.06%
2024-11-05	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9497	0.9497	0.9361	0.9361	0.0136	1.45%
2024-11-04	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9361	0.9361	0.9291	0.9291	0.0070	0.75%
2024-11-01	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9291	0.9291	0.9342	0.9342	-0.0051	-0.55%
2024-10-31	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9342	0.9342	0.9337	0.9337	0.0005	0.05%
2024-10-30	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9337	0.9337	0.9375	0.9375	-0.0038	-0.41%
2024-10-29	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9375	0.9375	0.9441	0.9441	-0.0066	-0.70%
2024-10-28	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9441	0.9441	0.9406	0.9406	0.0035	0.37%
2024-10-25	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9406	0.9406	0.9345	0.9345	0.0061	0.65%
2024-10-24	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9345	0.9345	0.9401	0.9401	-0.0056	-0.60%
2024-10-23	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9401	0.9401	0.9387	0.9387	0.0014	0.15%
2024-10-22	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9387	0.9387	0.9337	0.9337	0.0050	0.54%
2024-10-21	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9337	0.9337	0.9307	0.9307	0.0030	0.32%
2024-10-18	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9307	0.9307	0.9116	0.9116	0.0191	2.10%
2024-10-17	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9116	0.9116	0.9152	0.9152	-0.0036	-0.39%
2024-10-16	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9152	0.9152	0.9163	0.9163	-0.0011	-0.12%
2024-10-15	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9163	0.9163	0.9294	0.9294	-0.0131	-1.41%
2024-10-14	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9294	0.9294	0.9168	0.9168	0.0126	1.37%
2024-10-11	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9168	0.9168	0.9327	0.9327	-0.0159	-1.70%
2024-10-10	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9327	0.9327	0.9293	0.9293	0.0034	0.37%
2024-10-09	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9293	0.9293	0.9687	0.9687	-0.0394	-4.07%
2024-10-08	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9687	0.9687	0.9341	0.9341	0.0346	3.70%
2024-09-30	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9341	0.9341	0.8863	0.8863	0.0478	5.39%
2024-09-27	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8863	0.8863	0.8615	0.8615	0.0248	2.88%
2024-09-26	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8615	0.8615	0.8418	0.8418	0.0197	2.34%
2024-09-25	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8418	0.8418	0.8379	0.8379	0.0039	0.47%
2024-09-24	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8379	0.8379	0.8180	0.8180	0.0199	2.43%
2024-09-23	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8180	0.8180	0.8175	0.8175	0.0005	0.06%
2024-09-20	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8175	0.8175	0.8185	0.8185	-0.0010	-0.12%
2024-09-19	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8185	0.8185	0.8129	0.8129	0.0056	0.69%
2024-09-18	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8129	0.8129	0.8114	0.8114	0.0015	0.18%
2024-09-13	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8114	0.8114	0.8139	0.8139	-0.0025	-0.31%
2024-09-12	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8139	0.8139	0.8155	0.8155	-0.0016	-0.20%
2024-09-11	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8155	0.8155	0.8161	0.8161	-0.0006	-0.07%
2024-09-10	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8161	0.8161	0.8155	0.8155	0.0006	0.07%
2024-09-09	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8155	0.8155	0.8202	0.8202	-0.0047	-0.57%
2024-09-06	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8202	0.8202	0.8273	0.8273	-0.0071	-0.86%
2024-09-05	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8273	0.8273	0.8258	0.8258	0.0015	0.18%
2024-09-04	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8258	0.8258	0.8299	0.8299	-0.0041	-0.49%
2024-09-03	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8299	0.8299	0.8265	0.8265	0.0034	0.41%
2024-09-02	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8265	0.8265	0.8347	0.8347	-0.0082	-0.98%
2024-08-30	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8347	0.8347	0.8247	0.8247	0.0100	1.21%
2024-08-29	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8247	0.8247	0.8206	0.8206	0.0041	0.50%
2024-08-28	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8206	0.8206	0.8211	0.8211	-0.0005	-0.06%
2024-08-27	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8211	0.8211	0.8258	0.8258	-0.0047	-0.57%
2024-08-26	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8258	0.8258	0.8250	0.8250	0.0008	0.10%
2024-08-23	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8250	0.8250	0.8242	0.8242	0.0008	0.10%
2024-08-22	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8242	0.8242	0.8269	0.8269	-0.0027	-0.33%
2024-08-21	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8269	0.8269	0.8288	0.8288	-0.0019	-0.23%
2024-08-20	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8288	0.8288	0.8346	0.8346	-0.0058	-0.69%
2024-08-19	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8346	0.8346	0.8343	0.8343	0.0003	0.04%
2024-08-16	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8343	0.8343	0.8342	0.8342	0.0001	0.01%
2024-08-15	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8342	0.8342	0.8312	0.8312	0.0030	0.36%
2024-08-14	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8312	0.8312	0.8355	0.8355	-0.0043	-0.51%
2024-08-13	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8355	0.8355	0.8330	0.8330	0.0025	0.30%
2024-08-12	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8330	0.8330	0.8344	0.8344	-0.0014	-0.17%
2024-08-09	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8344	0.8344	0.8353	0.8353	-0.0009	-0.11%
2024-08-08	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8353	0.8353	0.8350	0.8350	0.0003	0.04%
2024-08-07	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8350	0.8350	0.8342	0.8342	0.0008	0.10%
2024-08-06	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8342	0.8342	0.8318	0.8318	0.0024	0.29%
2024-08-05	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8318	0.8318	0.8426	0.8426	-0.0108	-1.28%
2024-08-02	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8426	0.8426	0.8503	0.8503	-0.0077	-0.91%
2024-08-01	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8503	0.8503	0.8530	0.8530	-0.0027	-0.32%
2024-07-31	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8530	0.8530	0.8374	0.8374	0.0156	1.86%
2024-07-29	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8404	0.8404	0.8424	0.8424	-0.0020	-0.24%
2024-07-26	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8424	0.8424	0.8370	0.8370	0.0054	0.65%
2024-07-25	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8370	0.8370	0.8393	0.8393	-0.0023	-0.27%
2024-07-24	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8393	0.8393	0.8438	0.8438	-0.0045	-0.53%
2024-07-23	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8438	0.8438	0.8569	0.8569	-0.0131	-1.53%
2024-07-22	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8569	0.8569	0.8577	0.8577	-0.0008	-0.09%
2024-07-19	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8577	0.8577	0.8585	0.8585	-0.0008	-0.09%
2024-07-18	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8585	0.8585	0.8569	0.8569	0.0016	0.19%
2024-07-17	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8569	0.8569	0.8618	0.8618	-0.0049	-0.57%
2024-07-16	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8618	0.8618	0.8608	0.8608	0.0010	0.12%
2024-07-15	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8608	0.8608	0.8626	0.8626	-0.0018	-0.21%
2024-07-12	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8626	0.8626	0.8642	0.8642	-0.0016	-0.19%
2024-07-11	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8642	0.8642	0.8552	0.8552	0.0090	1.05%
2024-07-10	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8552	0.8552	0.8615	0.8615	-0.0063	-0.73%
2024-07-09	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8615	0.8615	0.8533	0.8533	0.0082	0.96%
2024-07-08	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8533	0.8533	0.8609	0.8609	-0.0076	-0.88%
2024-07-05	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8609	0.8609	0.8603	0.8603	0.0006	0.07%
2024-07-04	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8603	0.8603	0.8654	0.8654	-0.0051	-0.59%
2024-07-03	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8654	0.8654	0.8686	0.8686	-0.0032	-0.37%
2024-07-02	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8686	0.8686	0.8723	0.8723	-0.0037	-0.42%
2024-07-01	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8723	0.8723	0.8666	0.8666	0.0057	0.66%
2024-06-30	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8666	0.8666	0.8641	0.8641	0.0025	0.29%
2024-06-27	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8641	0.8641	0.8714	0.8714	-0.0073	-0.84%
2024-06-26	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8714	0.8714	0.8645	0.8645	0.0069	0.80%
2024-06-25	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8645	0.8645	0.8663	0.8663	-0.0018	-0.21%
2024-06-24	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8663	0.8663	0.8760	0.8760	-0.0097	-1.11%
2024-06-21	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8760	0.8760	0.8773	0.8773	-0.0013	-0.15%
2024-06-20	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8773	0.8773	0.8820	0.8820	-0.0047	-0.53%
2024-06-19	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8820	0.8820	0.8844	0.8844	-0.0024	-0.27%
2024-06-18	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8844	0.8844	0.8819	0.8819	0.0025	0.28%
2024-06-17	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8819	0.8819	0.8850	0.8850	-0.0031	-0.35%
2024-06-14	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8850	0.8850	0.8835	0.8835	0.0015	0.17%
2024-06-13	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8835	0.8835	0.8859	0.8859	-0.0024	-0.27%
2024-06-12	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8859	0.8859	0.8822	0.8822	0.0037	0.42%
2024-06-11	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8822	0.8822	0.8835	0.8835	-0.0013	-0.15%
2024-06-07	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8835	0.8835	0.8841	0.8841	-0.0006	-0.07%
2024-06-06	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8841	0.8841	0.8878	0.8878	-0.0037	-0.42%
2024-06-05	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8878	0.8878	0.8942	0.8942	-0.0064	-0.72%
2024-06-04	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8942	0.8942	0.8911	0.8911	0.0031	0.35%
2024-06-03	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8911	0.8911	0.8943	0.8943	-0.0032	-0.36%
2024-05-31	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8943	0.8943	0.8938	0.8938	0.0005	0.06%
2024-05-30	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8938	0.8938	0.8975	0.8975	-0.0037	-0.41%
2024-05-29	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8975	0.8975	0.8962	0.8962	0.0013	0.15%
2024-05-28	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8962	0.8962	0.8998	0.8998	-0.0036	-0.40%
2024-05-27	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8998	0.8998	0.8938	0.8938	0.0060	0.67%
2024-05-24	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8938	0.8938	0.8994	0.8994	-0.0056	-0.62%
2024-05-23	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8994	0.8994	0.9091	0.9091	-0.0097	-1.07%
2024-05-22	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9091	0.9091	0.9085	0.9085	0.0006	0.07%
2024-05-21	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9085	0.9085	0.9124	0.9124	-0.0039	-0.43%
2024-05-20	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9124	0.9124	0.9075	0.9075	0.0049	0.54%
2024-05-17	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9075	0.9075	0.9017	0.9017	0.0058	0.64%
2024-05-16	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9017	0.9017	0.9006	0.9006	0.0011	0.12%
2024-05-15	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9006	0.9006	0.9050	0.9050	-0.0044	-0.49%
2024-05-14	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9050	0.9050	0.9035	0.9035	0.0015	0.17%
2024-05-13	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9035	0.9035	0.9056	0.9056	-0.0021	-0.23%
2024-05-10	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9056	0.9056	0.9063	0.9063	-0.0007	-0.08%
2024-05-09	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9063	0.9063	0.8993	0.8993	0.0070	0.78%
2024-05-08	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8993	0.8993	0.9054	0.9054	-0.0061	-0.67%
2024-05-07	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9054	0.9054	0.9040	0.9040	0.0014	0.15%
2024-05-06	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9040	0.9040	0.8939	0.8939	0.0101	1.13%
2024-04-30	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8939	0.8939	0.8955	0.8955	-0.0016	-0.18%
2024-04-29	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8955	0.8955	0.8881	0.8881	0.0074	0.83%
2024-04-26	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8881	0.8881	0.8793	0.8793	0.0088	1.00%
2024-04-25	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8793	0.8793	0.8788	0.8788	0.0005	0.06%
2024-04-24	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8788	0.8788	0.8738	0.8738	0.0050	0.57%
2024-04-23	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8738	0.8738	0.8773	0.8773	-0.0035	-0.40%
2024-04-22	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8773	0.8773	0.8812	0.8812	-0.0039	-0.44%
2024-04-19	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8812	0.8812	0.8838	0.8838	-0.0026	-0.29%
2024-04-18	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8838	0.8838	0.8838	0.8838	0.0000	0.00%
2024-04-17	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8838	0.8838	0.8689	0.8689	0.0149	1.71%
2024-04-15	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8833	0.8833	0.8829	0.8829	0.0004	0.05%
2024-04-12	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8829	0.8829	0.8859	0.8859	-0.0030	-0.34%
2024-04-11	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8859	0.8859	0.8828	0.8828	0.0031	0.35%
2024-04-10	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8828	0.8828	0.8886	0.8886	-0.0058	-0.65%
2024-04-09	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8886	0.8886	0.8851	0.8851	0.0035	0.40%
2024-04-08	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8851	0.8851	0.8944	0.8944	-0.0093	-1.04%
2024-04-03	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8944	0.8944	0.8950	0.8950	-0.0006	-0.07%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%