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南方中债0-3年农发行债券指数A基金净值查询(021565)

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今天最新净值 1.0178 0.0010 0.1000% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0178
成立日期：2024-06-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.8935亿
最近资产：27.17亿元
基金公司：南方基金
基金经理：董浩

近一季南方中债0-3年农发行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中债0-3年农发行债券指数A(021565)基金累计收益率1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0178	1.0178	1.0168	1.0168	0.0010	0.10%
2025-01-22	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%
2025-01-14	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0177	1.0177	1.0169	1.0169	0.0008	0.08%
2025-01-13	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0169	1.0169	1.0178	1.0178	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0178	1.0178	1.0178	1.0178	0.0000	0.00%
2025-01-09	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0178	1.0178	1.0187	1.0187	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0187	1.0187	1.0193	1.0193	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0193	1.0193	1.0200	1.0200	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0200	1.0200	1.0202	1.0202	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0202	1.0202	1.0199	1.0199	0.0003	0.03%

2025-01-02	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0199	1.0199	1.0199	1.0199	0.0000	0.00%
2024-12-31	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0199	1.0199	1.0201	1.0201	-0.0002	-0.02%
2024-12-26	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0194	1.0194	1.0192	1.0192	0.0002	0.02%
2024-12-25	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0192	1.0192	1.0198	1.0198	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0198	1.0198	1.0197	1.0197	0.0001	0.01%
2024-12-23	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0197	1.0197	1.0189	1.0189	0.0008	0.08%
2024-12-20	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0189	1.0189	1.0175	1.0175	0.0014	0.14%
2024-12-19	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0175	1.0175	1.0170	1.0170	0.0005	0.05%
2024-12-18	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%
2024-12-17	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0170	1.0170	1.0173	1.0173	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0173	1.0173	1.0165	1.0165	0.0008	0.08%
2024-12-13	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0165	1.0165	1.0151	1.0151	0.0014	0.14%
2024-12-12	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0151	1.0151	1.0145	1.0145	0.0006	0.06%
2024-12-11	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0145	1.0145	1.0142	1.0142	0.0003	0.03%
2024-12-10	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0142	1.0142	1.0130	1.0130	0.0012	0.12%

2024-12-09	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0130	1.0130	1.0125	1.0125	0.0005	0.05%
2024-12-06	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0125	1.0125	1.0126	1.0126	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0126	1.0126	1.0124	1.0124	0.0002	0.02%
2024-12-04	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0124	1.0124	1.0120	1.0120	0.0004	0.04%
2024-12-03	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0120	1.0120	1.0121	1.0121	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0121	1.0121	1.0106	1.0106	0.0015	0.15%
2024-11-29	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0106	1.0106	1.0098	1.0098	0.0008	0.08%
2024-11-28	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0098	1.0098	1.0094	1.0094	0.0004	0.04%
2024-11-27	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2024-11-26	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2024-11-25	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0094	1.0094	1.0092	1.0092	0.0002	0.02%
2024-11-22	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
2024-11-21	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2024-11-20	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2024-11-19	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%
2024-11-18	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0089	1.0089	1.0090	1.0090	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%
2024-11-14	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2024-11-13	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0089	1.0089	1.0091	1.0091	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2024-11-11	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2024-11-08	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%
2024-11-07	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0089	1.0089	1.0084	1.0084	0.0005	0.05%
2024-11-06	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%
2024-11-05	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%