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南方中债0-3年农发行债券指数A基金净值查询(021565)

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今天最新净值 1.0187 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0187
成立日期：2024-06-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.8935亿
最近资产：27.17亿元
基金公司：南方基金
基金经理：董浩

近一周南方中债0-3年农发行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方中债0-3年农发行债券指数A(021565)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0187	1.0187	1.0187	1.0187	0.0000	0.00%
2025-02-06	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0187	1.0187	1.0182	1.0182	0.0005	0.05%
2025-02-05	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0182	1.0182	1.0178	1.0178	0.0004	0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%