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南方中债0-3年农发行债券指数A基金净值查询(021565)

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今天最新净值 1.0178 0.0010 0.1000% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0178
  • 成立日期：2024-06-13
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.8935亿
  • 最近资产：27.17亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：董浩
近一年南方中债0-3年农发行债券指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方中债0-3年农发行债券指数A(021565)基金累计收益率1.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0178 1.0178 1.0168 1.0168 0.0010 0.10%
2025-01-22 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2025-01-14 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0177 1.0177 1.0169 1.0169 0.0008 0.08%
2025-01-13 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0169 1.0169 1.0178 1.0178 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2025-01-09 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0178 1.0178 1.0187 1.0187 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0187 1.0187 1.0193 1.0193 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0193 1.0193 1.0200 1.0200 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0200 1.0200 1.0202 1.0202 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0202 1.0202 1.0199 1.0199 0.0003 0.03%
2025-01-02 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2024-12-31 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0199 1.0199 1.0201 1.0201 -0.0002 -0.02%
2024-12-26 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0194 1.0194 1.0192 1.0192 0.0002 0.02%
2024-12-25 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0192 1.0192 1.0198 1.0198 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2024-12-23 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0197 1.0197 1.0189 1.0189 0.0008 0.08%
2024-12-20 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0189 1.0189 1.0175 1.0175 0.0014 0.14%
2024-12-19 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0175 1.0175 1.0170 1.0170 0.0005 0.05%
2024-12-18 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2024-12-17 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0170 1.0170 1.0173 1.0173 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0173 1.0173 1.0165 1.0165 0.0008 0.08%
2024-12-13 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0165 1.0165 1.0151 1.0151 0.0014 0.14%
2024-12-12 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0151 1.0151 1.0145 1.0145 0.0006 0.06%
2024-12-11 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0145 1.0145 1.0142 1.0142 0.0003 0.03%
2024-12-10 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0142 1.0142 1.0130 1.0130 0.0012 0.12%
2024-12-09 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0130 1.0130 1.0125 1.0125 0.0005 0.05%
2024-12-06 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0125 1.0125 1.0126 1.0126 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2024-12-04 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0124 1.0124 1.0120 1.0120 0.0004 0.04%
2024-12-03 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0120 1.0120 1.0121 1.0121 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0121 1.0121 1.0106 1.0106 0.0015 0.15%
2024-11-29 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0106 1.0106 1.0098 1.0098 0.0008 0.08%
2024-11-28 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0098 1.0098 1.0094 1.0094 0.0004 0.04%
2024-11-27 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2024-11-26 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2024-11-25 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2024-11-22 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2024-11-21 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2024-11-20 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2024-11-19 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2024-11-18 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0089 1.0089 1.0090 1.0090 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
2024-11-14 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2024-11-13 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0089 1.0089 1.0091 1.0091 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2024-11-11 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2024-11-08 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2024-11-07 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0089 1.0089 1.0084 1.0084 0.0005 0.05%
2024-11-06 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2024-11-05 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2024-11-04 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0083 1.0083 1.0081 1.0081 0.0002 0.02%
2024-11-01 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0081 1.0081 1.0076 1.0076 0.0005 0.05%
2024-10-31 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2024-10-30 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2024-10-29 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2024-10-28 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2024-10-25 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2024-10-24 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2024-10-23 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0067 1.0067 1.0069 1.0069 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0069 1.0069 1.0073 1.0073 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0073 1.0073 1.0075 1.0075 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0075 1.0075 1.0076 1.0076 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0076 1.0076 1.0071 1.0071 0.0005 0.05%
2024-10-16 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0071 1.0071 1.0075 1.0075 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2024-10-14 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0075 1.0075 1.0068 1.0068 0.0007 0.07%
2024-10-11 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0068 1.0068 1.0060 1.0060 0.0008 0.08%
2024-10-10 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0060 1.0060 1.0037 1.0037 0.0023 0.23%
2024-10-09 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0037 1.0037 1.0034 1.0034 0.0003 0.03%
2024-10-08 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0034 1.0034 1.0049 1.0049 -0.0015 -0.15%
2024-09-30 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0049 1.0049 1.0064 1.0064 -0.0015 -0.15%
2024-09-27 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0064 1.0064 1.0073 1.0073 -0.0009 -0.09%
2024-09-26 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0073 1.0073 1.0074 1.0074 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0074 1.0074 1.0064 1.0064 0.0010 0.10%
2024-09-24 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2024-09-23 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2024-09-20 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0061 1.0061 1.0061 1.0061 0.0000 0.00%
2024-09-19 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0061 1.0061 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02%
2024-09-13 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2024-09-12 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
2024-09-11 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.03%
2024-09-10 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2024-09-09 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02%
2024-09-06 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2024-09-05 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2024-09-04 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2024-09-03 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2024-09-02 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0047 1.0047 1.0042 1.0042 0.0005 0.05%
2024-08-30 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2024-08-29 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2024-08-28 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2024-08-27 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0039 1.0039 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2024-08-23 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2024-08-22 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2024-08-21 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0037 1.0037 1.0038 1.0038 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2024-08-19 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2024-08-16 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2024-08-15 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0035 1.0035 1.0038 1.0038 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0038 1.0038 1.0035 1.0035 0.0003 0.03%
2024-08-13 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2024-08-12 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0034 1.0034 1.0038 1.0038 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0038 1.0038 1.0042 1.0042 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0042 1.0042 1.0043 1.0043 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2024-08-05 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0044 1.0044 1.0042 1.0042 0.0002 0.02%
2024-08-02 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2024-07-31 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2024-07-30 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2024-07-29 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0032 1.0032 1.0030 1.0030 0.0002 0.02%
2024-07-26 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2024-07-25 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2024-07-24 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2024-07-23 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2024-07-22 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0027 1.0027 1.0021 1.0021 0.0006 0.06%
2024-07-19 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2024-07-18 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2024-07-17 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2024-07-16 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2024-07-15 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2024-07-12 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2024-07-11 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
2024-07-10 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2024-07-09 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2024-07-08 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0010 1.0010 1.0012 1.0012 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0012 1.0012 1.0015 1.0015 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2024-07-03 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2024-07-02 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
2024-06-30 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2024-06-28 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0010 1.0010 1.0005 1.0005 0.0005 0.05%
2024-06-21 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF 1.0291 1.51%
南方中证全指汽车指数发起C 1.2981 1.37%
南方中证全指汽车指数发起A 1.2983 1.36%
科创新材 0.6198 1.26%
新能源 2.1561 1.21%
南方中证新能源联接A 0.5206 1.15%
南方中证新能源联接C 0.5156 1.14%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7912 0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7878 0.96%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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