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南方梦元短债A - 基金主页(代码:007790)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1398 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1548
成立日期：2019-11-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：22.8576亿
最近资产：28.55亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李慧鹏王景明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.11%	0.08%	0.07%	0.60%	2.31%	5.24%	7.70%	15.59%
同类排名	432/915	526/916	139/915	760/904	631/836	596/721	340/491	-

南方梦元短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0050元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	分红	每份派现金0.0100元

南方梦元短债A(007790)基金档案

基金代码	007790	基金简称	南方梦元短债A	基金全称
发行日期	2019-10-14~2019-11-01	成立日期	2019-11-05	基金类型	债券型-中短债
基金经理	李慧鹏王景明	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	28.55亿元	最近份额	22.8576亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%