南方梦元短债A基金净值查询(007790)
今天最新净值
1.1398
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2025-02-13
- 累计净值：1.1548
- 成立日期：2019-11-05
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：22.8576亿
- 最近资产：28.55亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李慧鹏 王景明
今年以来,南方梦元短债A(007790)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
007790 |
南方梦元短债A |
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1.1548 |
1.1398 |
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| 2025-02-12 |
007790 |
南方梦元短债A |
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| 2025-02-11 |
007790 |
南方梦元短债A |
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| 2025-02-10 |
007790 |
南方梦元短债A |
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| 2025-02-07 |
007790 |
南方梦元短债A |
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| 2025-02-06 |
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南方梦元短债A |
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| 2025-02-05 |
007790 |
南方梦元短债A |
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1.1544 |
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0.04% |
| 2025-01-27 |
007790 |
南方梦元短债A |
1.1389 |
1.1539 |
1.1383 |
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0.05% |
| 2025-01-22 |
007790 |
南方梦元短债A |
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1.1536 |
1.1384 |
1.1534 |
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| 2025-01-14 |
007790 |
南方梦元短债A |
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| 2025-01-13 |
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南方梦元短债A |
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| 2025-01-10 |
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南方梦元短债A |
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| 2025-01-09 |
007790 |
南方梦元短债A |
1.1389 |
1.1539 |
1.1390 |
1.1540 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
007790 |
南方梦元短债A |
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1.1540 |
1.1390 |
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| 2025-01-07 |
007790 |
南方梦元短债A |
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1.1540 |
1.1390 |
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| 2025-01-06 |
007790 |
南方梦元短债A |
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1.1540 |
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1.1538 |
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0.02% |
| 2025-01-03 |
007790 |
南方梦元短债A |
1.1388 |
1.1538 |
1.1387 |
1.1537 |
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| 2025-01-02 |
007790 |
南方梦元短债A |
1.1387 |
1.1537 |
1.1385 |
1.1535 |
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