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南方梦元短债A基金净值查询(007790)

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今天最新净值 1.1398 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1548
成立日期：2019-11-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：22.8576亿
最近资产：28.55亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李慧鹏王景明

近一月南方梦元短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方梦元短债A(007790)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007790	南方梦元短债A	1.1398	1.1548	1.1398	1.1548	0.0000	0.00%
2025-02-07	007790	南方梦元短债A	1.1398	1.1548	1.1396	1.1546	0.0002	0.02%
2025-02-06	007790	南方梦元短债A	1.1396	1.1546	1.1394	1.1544	0.0002	0.02%
2025-02-05	007790	南方梦元短债A	1.1394	1.1544	1.1389	1.1539	0.0005	0.04%
2025-01-27	007790	南方梦元短债A	1.1389	1.1539	1.1383	1.1533	0.0006	0.05%
2025-01-22	007790	南方梦元短债A	1.1386	1.1536	1.1384	1.1534	0.0002	0.02%
2025-01-14	007790	南方梦元短债A	1.1387	1.1537	1.1388	1.1538	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	007790	南方梦元短债A	1.1388	1.1538	1.1389	1.1539	-0.0001	-0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%