南方中证香港科技ETF(QDII)(香港科技)基金净值查询(159747)
今天最新净值
1.2602
0.0242 1.9600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0629
0.0077 0.7262%
- 累计净值：0.6301
- 成立日期：2021-07-02
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.0082亿
- 最近资产：3.50亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰 朱恒红
近一季南方中证香港科技ETF(QDII)|香港科技基金净值查询
近一季,南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)基金累计收益率9.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2602 |
0.6301 |
1.2360 |
0.6180 |
0.0242 |
1.96% |
| 2025-02-06 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2360 |
0.6180 |
1.2019 |
0.6010 |
0.0341 |
2.84% |
| 2025-02-05 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2019 |
0.6010 |
1.1465 |
0.5733 |
0.0554 |
4.83% |
| 2025-01-27 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1465 |
0.5733 |
1.1381 |
0.5691 |
0.0084 |
0.74% |
| 2025-01-22 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1217 |
0.5609 |
1.1458 |
0.5729 |
-0.0241 |
-2.10% |
| 2025-01-14 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0697 |
0.5349 |
1.0372 |
0.5186 |
0.0325 |
3.13% |
| 2025-01-13 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0372 |
0.5186 |
1.0493 |
0.5247 |
-0.0121 |
-1.15% |
| 2025-01-10 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0493 |
0.5247 |
1.0609 |
0.5305 |
-0.0116 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0609 |
0.5305 |
1.0565 |
0.5283 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-01-08 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0565 |
0.5283 |
1.0716 |
0.5358 |
-0.0151 |
-1.41% |
|
|
| 2025-01-07 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0716 |
0.5358 |
1.0878 |
0.5439 |
-0.0162 |
-1.49% |
| 2025-01-06 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0878 |
0.5439 |
1.0915 |
0.5458 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0915 |
0.5458 |
1.0783 |
0.5392 |
0.0132 |
1.22% |
| 2025-01-02 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0783 |
0.5392 |
1.1036 |
0.5518 |
-0.0253 |
-2.29% |
| 2024-12-31 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1036 |
0.5518 |
1.1086 |
0.5543 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-12-26 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1092 |
0.5546 |
1.1088 |
0.5544 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1088 |
0.5544 |
1.1085 |
0.5543 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1085 |
0.5543 |
1.0957 |
0.5479 |
0.0128 |
1.17% |
| 2024-12-23 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0957 |
0.5479 |
1.0935 |
0.5468 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-20 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0935 |
0.5468 |
1.0945 |
0.5473 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-19 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0945 |
0.5473 |
1.1027 |
0.5514 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2024-12-18 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1027 |
0.5514 |
1.0843 |
0.5422 |
0.0184 |
1.70% |
| 2024-12-17 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0843 |
0.5422 |
1.0904 |
0.5452 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2024-12-16 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0904 |
0.5452 |
1.1081 |
0.5541 |
-0.0177 |
-1.60% |
| 2024-12-13 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1081 |
0.5541 |
1.1353 |
0.5677 |
-0.0272 |
-2.40% |
|
|
| 2024-12-12 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1353 |
0.5677 |
1.1203 |
0.5602 |
0.0150 |
1.34% |
| 2024-12-11 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1203 |
0.5602 |
1.1356 |
0.5678 |
-0.0153 |
-1.35% |
| 2024-12-10 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1356 |
0.5678 |
1.1474 |
0.5737 |
-0.0118 |
-1.03% |
| 2024-12-09 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1474 |
0.5737 |
1.1041 |
0.5521 |
0.0433 |
3.92% |
| 2024-12-06 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1041 |
0.5521 |
1.0835 |
0.5418 |
0.0206 |
1.90% |
| 2024-12-05 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0835 |
0.5418 |
1.0937 |
0.5469 |
-0.0102 |
-0.93% |
| 2024-12-04 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0937 |
0.5469 |
1.0991 |
0.5496 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2024-12-03 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0991 |
0.5496 |
1.0927 |
0.5464 |
0.0064 |
0.59% |
| 2024-12-02 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0927 |
0.5464 |
1.0795 |
0.5398 |
0.0132 |
1.22% |
| 2024-11-29 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0795 |
0.5398 |
1.0732 |
0.5366 |
0.0063 |
0.59% |
| 2024-11-28 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0732 |
0.5366 |
1.0915 |
0.5458 |
-0.0183 |
-1.68% |
| 2024-11-27 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0915 |
0.5458 |
1.0531 |
0.5266 |
0.0384 |
3.65% |
| 2024-11-26 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0531 |
0.5266 |
1.0552 |
0.5276 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-11-25 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0552 |
0.5276 |
1.0586 |
0.5293 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-11-22 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0586 |
0.5293 |
1.0860 |
0.5430 |
-0.0274 |
-2.52% |
| 2024-11-21 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0860 |
0.5430 |
1.0942 |
0.5471 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2024-11-20 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0942 |
0.5471 |
1.0881 |
0.5441 |
0.0061 |
0.56% |
| 2024-11-19 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0881 |
0.5441 |
1.0806 |
0.5403 |
0.0075 |
0.69% |
| 2024-11-18 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0806 |
0.5403 |
1.0789 |
0.5395 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-15 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0789 |
0.5395 |
1.0750 |
0.5375 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-11-14 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0750 |
0.5375 |
1.1082 |
0.5541 |
-0.0332 |
-3.00% |
| 2024-11-13 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1082 |
0.5541 |
1.1102 |
0.5551 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-11-12 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1102 |
0.5551 |
1.1491 |
0.5746 |
-0.0389 |
-3.39% |
| 2024-11-11 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1491 |
0.5746 |
1.1484 |
0.5742 |
0.0007 |
0.06% |
