南方中证香港科技ETF(QDII)(香港科技)基金净值查询(159747)
今天最新净值
1.2602
0.0242 1.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0629
0.0077 0.7262%
- 累计净值：0.6301
- 成立日期：2021-07-02
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.0082亿
- 最近资产：3.31亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰 朱恒红
今年以来南方中证香港科技ETF(QDII)|香港科技基金净值查询
今年以来,南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)基金累计收益率14.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2917 |
0.6459 |
1.2602 |
0.6301 |
0.0315 |
2.50% |
| 2025-02-07 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2602 |
0.6301 |
1.2360 |
0.6180 |
0.0242 |
1.96% |
| 2025-02-06 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2360 |
0.6180 |
1.2019 |
0.6010 |
0.0341 |
2.84% |
| 2025-02-05 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2019 |
0.6010 |
1.1465 |
0.5733 |
0.0554 |
4.83% |
| 2025-01-27 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1465 |
0.5733 |
1.1381 |
0.5691 |
0.0084 |
0.74% |
| 2025-01-22 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1217 |
0.5609 |
1.1458 |
0.5729 |
-0.0241 |
-2.10% |
| 2025-01-14 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0697 |
0.5349 |
1.0372 |
0.5186 |
0.0325 |
3.13% |
| 2025-01-13 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0372 |
0.5186 |
1.0493 |
0.5247 |
-0.0121 |
-1.15% |
| 2025-01-10 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0493 |
0.5247 |
1.0609 |
0.5305 |
-0.0116 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0609 |
0.5305 |
1.0565 |
0.5283 |
0.0044 |
0.42% |
|
|
| 2025-01-08 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0565 |
0.5283 |
1.0716 |
0.5358 |
-0.0151 |
-1.41% |
| 2025-01-07 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0716 |
0.5358 |
1.0878 |
0.5439 |
-0.0162 |
-1.49% |
| 2025-01-06 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0878 |
0.5439 |
1.0915 |
0.5458 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0915 |
0.5458 |
1.0783 |
0.5392 |
0.0132 |
1.22% |
| 2025-01-02 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0783 |
0.5392 |
1.1036 |
0.5518 |
-0.0253 |
-2.29% |
