南方军工改革灵活配置混合A(南方军工混合)基金净值查询(004224)
今天最新净值
1.1280
0.0018 0.1600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1507
0.0054 0.4688%
- 累计净值：1.1280
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：48.4190亿
- 最近资产：36.51亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：茅炜 郑晓曦 邹承原
近一季南方军工改革灵活配置混合A|南方军工混合基金净值查询
近一季,南方军工改革灵活配置混合A(004224)基金累计收益率-11.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1262 |
1.1262 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0312 |
2.85% |
| 2025-02-05 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0926 |
1.0926 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2025-01-22 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0365 |
3.34% |
| 2025-01-13 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1011 |
1.1011 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0248 |
2.30% |
| 2025-01-08 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0098 |
-0.90% |
|
|
| 2025-01-07 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0162 |
1.51% |
| 2025-01-06 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2025-01-03 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0243 |
-2.20% |
| 2025-01-02 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0528 |
-4.56% |
| 2024-12-31 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0195 |
-1.66% |
| 2024-12-26 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0147 |
1.29% |
| 2024-12-25 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2024-12-24 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-23 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0258 |
-2.19% |
| 2024-12-20 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0087 |
0.75% |
| 2024-12-19 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2024-12-18 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0126 |
1.09% |
| 2024-12-17 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2024-12-16 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0183 |
-1.55% |
| 2024-12-13 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1836 |
1.1836 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0296 |
-2.44% |
|
|
| 2024-12-12 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2132 |
1.2132 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0257 |
2.16% |
| 2024-12-11 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2024-12-10 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1907 |
1.1907 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0086 |
0.73% |
| 2024-12-09 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1821 |
1.1821 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0188 |
-1.57% |
| 2024-12-06 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2009 |
1.2009 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0116 |
0.98% |
| 2024-12-05 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1893 |
1.1893 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0107 |
0.91% |
| 2024-12-04 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0147 |
-1.23% |
| 2024-12-03 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1933 |
1.1933 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2024-12-02 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2024 |
1.2024 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0073 |
0.61% |
| 2024-11-29 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0103 |
0.87% |
| 2024-11-28 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-11-27 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0364 |
3.18% |
| 2024-11-26 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0179 |
-1.54% |
| 2024-11-22 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1632 |
1.1632 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0423 |
-3.51% |
| 2024-11-21 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2024-11-20 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2117 |
1.2117 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0122 |
1.02% |
| 2024-11-19 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1995 |
1.1995 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0134 |
1.13% |
| 2024-11-18 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2024-11-15 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1937 |
1.1937 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0319 |
-2.60% |
| 2024-11-14 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0461 |
-3.63% |
| 2024-11-13 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2717 |
1.2717 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2024-11-12 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2820 |
1.2820 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0510 |
-3.83% |
| 2024-11-11 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3330 |
1.3330 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0205 |
1.56% |
