南方军工改革灵活配置混合A(南方军工混合)基金净值查询(004224)
今天最新净值
1.1360
0.0092 0.8200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1507
0.0054 0.4688%
- 累计净值：1.1360
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：48.4190亿
- 最近资产：36.51亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：茅炜 郑晓曦 邹承原
近一周南方军工改革灵活配置混合A|南方军工混合基金净值查询
近一周,南方军工改革灵活配置混合A(004224)基金累计收益率3.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0148 |
-1.30% |
| 2025-02-12 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0092 |
0.82% |
| 2025-02-11 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2025-02-10 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0018 |
0.16% |
