南方军工改革灵活配置混合A(南方军工混合)基金净值查询(004224)
今天最新净值
1.1280
0.0018 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1507
0.0054 0.4688%
- 累计净值：1.1280
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：48.4190亿
- 最近资产：36.51亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：茅炜 郑晓曦 邹承原
今年以来南方军工改革灵活配置混合A|南方军工混合基金净值查询
今年以来,南方军工改革灵活配置混合A(004224)基金累计收益率-1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1262 |
1.1262 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0312 |
2.85% |
| 2025-02-05 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0926 |
1.0926 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2025-01-22 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0365 |
3.34% |
| 2025-01-13 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1011 |
1.1011 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0248 |
2.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0098 |
-0.90% |
| 2025-01-07 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0162 |
1.51% |
| 2025-01-06 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2025-01-03 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0243 |
-2.20% |
| 2025-01-02 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0528 |
-4.56% |
