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南方多元定开债券(南方多元) - 基金主页(代码:003406)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1015 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7277
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3163亿
最近资产：10.25亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.08%	0.05%	0.09%	0.29%	1.21%	5.00%	30.69%	87.14%
同类排名	2669/3306	3149/3331	1072/3314	3163/3209	2764/2801	2198/2365	13/2003	-

南方多元定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	分红	每份派现金0.0120元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	分红	每份派现金0.0400元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-25	分红	每份派现金0.0490元
2022-04-25	2022-04-25	2022-04-26	分红	每份派现金0.0450元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	分红	每份派现金0.0350元

南方多元定开债券(003406)基金档案

基金代码	003406	基金简称	南方多元定开债券	基金全称
发行日期	2016-09-26~2016-09-26	成立日期	2016-09-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘文良	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	10.25亿元	最近份额	9.3163亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%