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南方多元定开债券(南方多元)基金净值查询(003406)

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今天最新净值 1.1080 0.0020 0.1800% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7342
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3163亿
最近资产：10.22亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良

近一月南方多元定开债券|南方多元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方多元定开债券(003406)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	003406	南方多元定开债券	1.1100	1.7362	1.1080	1.7342	0.0020	0.18%
2025-02-12	003406	南方多元定开债券	1.1080	1.7342	1.1060	1.7322	0.0020	0.18%
2025-02-11	003406	南方多元定开债券	1.1060	1.7322	1.1015	1.7277	0.0045	0.41%
2025-02-10	003406	南方多元定开债券	1.1015	1.7277	1.1015	1.7277	0.0000	0.00%
2025-02-07	003406	南方多元定开债券	1.1015	1.7277	1.1015	1.7277	0.0000	0.00%
2025-02-06	003406	南方多元定开债券	1.1015	1.7277	1.1015	1.7277	0.0000	0.00%
2025-02-05	003406	南方多元定开债券	1.1015	1.7277	1.1010	1.7272	0.0005	0.05%
2025-01-27	003406	南方多元定开债券	1.1010	1.7272	1.1008	1.7270	0.0002	0.02%
2025-01-22	003406	南方多元定开债券	1.1007	1.7269	1.1007	1.7269	0.0000	0.00%
2025-01-14	003406	南方多元定开债券	1.1005	1.7267	1.1005	1.7267	0.0000	0.00%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%