南方多元定开债券(南方多元)基金净值查询(003406)
今天最新净值
1.1015
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2025-02-10
- 累计净值：1.7277
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.3163亿
- 最近资产：10.25亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良
今年以来,南方多元定开债券(003406)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003406 |
南方多元定开债券 |
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1.7277 |
1.1015 |
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| 2025-02-07 |
003406 |
南方多元定开债券 |
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| 2025-02-06 |
003406 |
南方多元定开债券 |
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1.7277 |
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| 2025-02-05 |
003406 |
南方多元定开债券 |
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1.7277 |
1.1010 |
1.7272 |
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0.05% |
| 2025-01-27 |
003406 |
南方多元定开债券 |
1.1010 |
1.7272 |
1.1008 |
1.7270 |
0.0002 |
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| 2025-01-22 |
003406 |
南方多元定开债券 |
1.1007 |
1.7269 |
1.1007 |
1.7269 |
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| 2025-01-14 |
003406 |
南方多元定开债券 |
1.1005 |
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| 2025-01-13 |
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南方多元定开债券 |
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| 2025-01-10 |
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南方多元定开债券 |
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| 2025-01-09 |
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南方多元定开债券 |
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| 2025-01-08 |
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南方多元定开债券 |
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| 2025-01-07 |
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南方多元定开债券 |
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| 2025-01-06 |
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南方多元定开债券 |
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1.1005 |
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| 2025-01-03 |
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南方多元定开债券 |
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1.1005 |
1.7267 |
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| 2025-01-02 |
003406 |
南方多元定开债券 |
1.1005 |
1.7267 |
1.1006 |
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