南方多元定开债券(南方多元)(003406)基金分红送配
今天最新净值
1.1080
0.0020 0.1800%
- 累计净值：1.7342
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.3163亿
- 最近资产：10.22亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-07-14 |
2022-07-14 |
2022-07-15 |
每份派现金0.0120元 |
| 2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-20 |
每份派现金0.0400元 |
| 2022-05-24 |
2022-05-24 |
2022-05-25 |
每份派现金0.0490元 |
| 2022-04-25 |
2022-04-25 |
2022-04-26 |
每份派现金0.0450元 |
| 2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-23 |
每份派现金0.0350元 |
| 2022-02-22 |
2022-02-22 |
2022-02-23 |
每份派现金0.0280元 |
| 2022-01-21 |
2022-01-21 |
2022-01-24 |
每份派现金0.0240元 |
| 2021-11-19 |
2021-11-19 |
2021-11-22 |
每份派现金0.0250元 |
| 2021-10-22 |
2021-10-22 |
2021-10-25 |
每份派现金0.0272元 |
| 2021-09-23 |
2021-09-23 |
2021-09-24 |
每份派现金0.0310元 |
| 2021-08-24 |
2021-08-24 |
2021-08-25 |
每份派现金0.0336元 |
| 2021-07-29 |
2021-07-29 |
2021-07-30 |
每份派现金0.0369元 |
| 2020-08-03 |
2020-08-03 |
2020-08-04 |
每份派现金0.0150元 |
| 2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-23 |
每份派现金0.0130元 |
