南方恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询(020989)
今天最新净值
1.3000
0.0230 1.8000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0847
0.0013 0.1219%
- 累计净值：1.3000
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6534亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：王士聪 张其思
近一季南方恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询
近一季,南方恒生科技指数发起(QDII)C(020989)基金累计收益率9.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0230 |
1.80% |
| 2025-02-06 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0323 |
2.60% |
| 2025-02-05 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2447 |
1.2447 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0592 |
4.99% |
| 2025-01-27 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0074 |
0.63% |
| 2025-01-22 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0281 |
-2.36% |
| 2025-01-14 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1073 |
1.1073 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0315 |
2.93% |
| 2025-01-13 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0104 |
-0.96% |
| 2025-01-10 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0127 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0987 |
1.0987 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0110 |
-0.99% |
|
|
| 2025-01-07 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2025-01-06 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0100 |
0.90% |
| 2025-01-02 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0288 |
-2.53% |
| 2024-12-31 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2024-12-26 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0127 |
1.12% |
| 2024-12-23 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-20 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2024-12-18 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0197 |
1.76% |
| 2024-12-17 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2024-12-16 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0158 |
-1.38% |
| 2024-12-13 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0290 |
-2.48% |
|
|
| 2024-12-12 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0172 |
1.49% |
| 2024-12-11 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0178 |
-1.52% |
| 2024-12-10 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0134 |
-1.13% |
| 2024-12-09 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0469 |
4.12% |
| 2024-12-06 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0221 |
1.98% |
| 2024-12-05 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2024-12-04 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2024-12-03 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0051 |
0.45% |
| 2024-12-02 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0121 |
1.09% |
| 2024-11-29 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0105 |
0.95% |
| 2024-11-28 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0171 |
-1.53% |
| 2024-11-27 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1186 |
1.1186 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0384 |
3.55% |
| 2024-11-26 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-11-25 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-11-22 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0865 |
1.0865 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0269 |
-2.42% |
| 2024-11-21 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0136 |
-1.21% |
| 2024-11-20 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-11-19 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0132 |
1.19% |
| 2024-11-18 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-15 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-14 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0341 |
-2.99% |
| 2024-11-13 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-12 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0449 |
-3.79% |
| 2024-11-11 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0019 |
0.16% |
