南方恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询(020989)
今天最新净值
1.3000
0.0230 1.8000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0847
0.0013 0.1219%
- 累计净值：1.3000
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6534亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：王士聪 张其思
今年以来南方恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询
今年以来,南方恒生科技指数发起(QDII)C(020989)基金累计收益率17.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0379 |
2.92% |
| 2025-02-07 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0230 |
1.80% |
| 2025-02-06 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0323 |
2.60% |
| 2025-02-05 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2447 |
1.2447 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0592 |
4.99% |
| 2025-01-27 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0074 |
0.63% |
| 2025-01-22 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0281 |
-2.36% |
| 2025-01-14 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1073 |
1.1073 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0315 |
2.93% |
| 2025-01-13 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0104 |
-0.96% |
| 2025-01-10 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0127 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0987 |
1.0987 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2025-01-07 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2025-01-06 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0100 |
0.90% |
| 2025-01-02 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0288 |
-2.53% |
