南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询(016453)

今天最新净值 1.8090 0.0091 0.5100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8090
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.8888亿
最近资产：15.91亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思

近一季南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(016453)基金累计收益率4.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8090	1.8090	1.7999	1.7999	0.0091	0.51%
2025-02-05	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7999	1.7999	1.7581	1.7581	0.0418	2.38%
2025-01-27	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7581	1.7581	1.8097	1.8097	-0.0516	-2.85%
2025-01-24	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8097	1.8097	1.8197	1.8197	-0.0100	-0.55%
2025-01-21	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7929	1.7929	1.7885	1.7885	0.0044	0.25%
2025-01-13	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7419	1.7419	1.7471	1.7471	-0.0052	-0.30%
2025-01-10	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7471	1.7471	1.7747	1.7747	-0.0276	-1.56%
2025-01-09	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7747	1.7747	1.7747	1.7747	0.0000	0.00%
2025-01-08	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7747	1.7747	1.7741	1.7741	0.0006	0.03%
2025-01-07	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7741	1.7741	1.8050	1.8050	-0.0309	-1.71%

2025-01-06	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8050	1.8050	1.7867	1.7867	0.0183	1.02%
2025-01-03	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7867	1.7867	1.7603	1.7603	0.0264	1.50%
2025-01-02	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7603	1.7603	1.7640	1.7640	-0.0037	-0.21%
2024-12-31	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7640	1.7640	1.7799	1.7799	-0.0159	-0.89%
2024-12-30	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7799	1.7799	1.8018	1.8018	-0.0219	-1.22%
2024-12-25	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8300	1.8300	1.8302	1.8302	-0.0002	-0.01%
2024-12-24	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8302	1.8302	1.8060	1.8060	0.0242	1.34%
2024-12-23	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8060	1.8060	1.7885	1.7885	0.0175	0.98%
2024-12-20	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7885	1.7885	1.7753	1.7753	0.0132	0.74%
2024-12-19	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7753	1.7753	1.7828	1.7828	-0.0075	-0.42%
2024-12-18	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7828	1.7828	1.8470	1.8470	-0.0642	-3.48%
2024-12-17	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8470	1.8470	1.8543	1.8543	-0.0073	-0.39%
2024-12-16	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8543	1.8543	1.8290	1.8290	0.0253	1.38%
2024-12-13	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8290	1.8290	1.8165	1.8165	0.0125	0.69%
2024-12-12	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8165	1.8165	1.8281	1.8281	-0.0116	-0.63%

2024-12-11	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8281	1.8281	1.7979	1.7979	0.0302	1.68%
2024-12-10	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7979	1.7979	1.8030	1.8030	-0.0051	-0.28%
2024-12-09	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8030	1.8030	1.8176	1.8176	-0.0146	-0.80%
2024-12-06	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8176	1.8176	1.8030	1.8030	0.0146	0.81%
2024-12-05	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8030	1.8030	1.8094	1.8094	-0.0064	-0.35%
2024-12-04	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8094	1.8094	1.7900	1.7900	0.0194	1.08%
2024-12-03	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7900	1.7900	1.7815	1.7815	0.0085	0.48%
2024-12-02	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7815	1.7815	1.7632	1.7632	0.0183	1.04%
2024-11-29	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7632	1.7632	1.7487	1.7487	0.0145	0.83%
2024-11-28	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7487	1.7487	1.7509	1.7509	-0.0022	-0.13%
2024-11-27	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7509	1.7509	1.7633	1.7633	-0.0124	-0.70%
2024-11-26	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7633	1.7633	1.7540	1.7540	0.0093	0.53%
2024-11-25	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7540	1.7540	1.7525	1.7525	0.0015	0.09%
2024-11-22	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7525	1.7525	1.7496	1.7496	0.0029	0.17%
2024-11-21	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7496	1.7496	1.7437	1.7437	0.0059	0.34%
2024-11-20	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7437	1.7437	1.7446	1.7446	-0.0009	-0.05%
2024-11-19	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7446	1.7446	1.7328	1.7328	0.0118	0.68%
2024-11-18	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7328	1.7328	1.7232	1.7232	0.0096	0.56%
2024-11-15	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7232	1.7232	1.7628	1.7628	-0.0396	-2.25%
2024-11-14	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7628	1.7628	1.7752	1.7752	-0.0124	-0.70%
2024-11-13	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7752	1.7752	1.7765	1.7765	-0.0013	-0.07%
2024-11-12	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7765	1.7765	1.7777	1.7777	-0.0012	-0.07%
2024-11-11	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7777	1.7777	1.7704	1.7704	0.0073	0.41%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%