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南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询(016453)

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今天最新净值 1.8090 0.0091 0.5100% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.8090
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.8888亿
  • 最近资产：15.91亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：张其思
近一年南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(016453)基金累计收益率19.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7869 1.7869 1.8090 1.8090 -0.0221 -1.22%
2025-02-06 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8090 1.8090 1.7999 1.7999 0.0091 0.51%
2025-02-05 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7999 1.7999 1.7581 1.7581 0.0418 2.38%
2025-01-27 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7581 1.7581 1.8097 1.8097 -0.0516 -2.85%
2025-01-24 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8097 1.8097 1.8197 1.8197 -0.0100 -0.55%
2025-01-21 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7929 1.7929 1.7885 1.7885 0.0044 0.25%
2025-01-13 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7419 1.7419 1.7471 1.7471 -0.0052 -0.30%
2025-01-10 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7471 1.7471 1.7747 1.7747 -0.0276 -1.56%
2025-01-09 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7747 1.7747 1.7747 1.7747 0.0000 0.00%
2025-01-08 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7747 1.7747 1.7741 1.7741 0.0006 0.03%
2025-01-07 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7741 1.7741 1.8050 1.8050 -0.0309 -1.71%
2025-01-06 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8050 1.8050 1.7867 1.7867 0.0183 1.02%
2025-01-03 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7867 1.7867 1.7603 1.7603 0.0264 1.50%
2025-01-02 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7603 1.7603 1.7640 1.7640 -0.0037 -0.21%
2024-12-31 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7640 1.7640 1.7799 1.7799 -0.0159 -0.89%
2024-12-30 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7799 1.7799 1.8018 1.8018 -0.0219 -1.22%
2024-12-25 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8300 1.8300 1.8302 1.8302 -0.0002 -0.01%
2024-12-24 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8302 1.8302 1.8060 1.8060 0.0242 1.34%
2024-12-23 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8060 1.8060 1.7885 1.7885 0.0175 0.98%
2024-12-20 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7885 1.7885 1.7753 1.7753 0.0132 0.74%
2024-12-19 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7753 1.7753 1.7828 1.7828 -0.0075 -0.42%
2024-12-18 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7828 1.7828 1.8470 1.8470 -0.0642 -3.48%
2024-12-17 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8470 1.8470 1.8543 1.8543 -0.0073 -0.39%
2024-12-16 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8543 1.8543 1.8290 1.8290 0.0253 1.38%
2024-12-13 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8290 1.8290 1.8165 1.8165 0.0125 0.69%
2024-12-12 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8165 1.8165 1.8281 1.8281 -0.0116 -0.63%
2024-12-11 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8281 1.8281 1.7979 1.7979 0.0302 1.68%
2024-12-10 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7979 1.7979 1.8030 1.8030 -0.0051 -0.28%
2024-12-09 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8030 1.8030 1.8176 1.8176 -0.0146 -0.80%
2024-12-06 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8176 1.8176 1.8030 1.8030 0.0146 0.81%
2024-12-05 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8030 1.8030 1.8094 1.8094 -0.0064 -0.35%
2024-12-04 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8094 1.8094 1.7900 1.7900 0.0194 1.08%
2024-12-03 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7900 1.7900 1.7815 1.7815 0.0085 0.48%
2024-12-02 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7815 1.7815 1.7632 1.7632 0.0183 1.04%
2024-11-29 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7632 1.7632 1.7487 1.7487 0.0145 0.83%
2024-11-28 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7487 1.7487 1.7509 1.7509 -0.0022 -0.13%
2024-11-27 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7509 1.7509 1.7633 1.7633 -0.0124 -0.70%
2024-11-26 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7633 1.7633 1.7540 1.7540 0.0093 0.53%
2024-11-25 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7540 1.7540 1.7525 1.7525 0.0015 0.09%
2024-11-22 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7525 1.7525 1.7496 1.7496 0.0029 0.17%
2024-11-21 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7496 1.7496 1.7437 1.7437 0.0059 0.34%
2024-11-20 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7437 1.7437 1.7446 1.7446 -0.0009 -0.05%
2024-11-19 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7446 1.7446 1.7328 1.7328 0.0118 0.68%
2024-11-18 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7328 1.7328 1.7232 1.7232 0.0096 0.56%
2024-11-15 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7232 1.7232 1.7628 1.7628 -0.0396 -2.25%
2024-11-14 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7628 1.7628 1.7752 1.7752 -0.0124 -0.70%
2024-11-13 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7752 1.7752 1.7765 1.7765 -0.0013 -0.07%
2024-11-12 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7765 1.7765 1.7777 1.7777 -0.0012 -0.07%
2024-11-11 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7777 1.7777 1.7704 1.7704 0.0073 0.41%
2024-11-08 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7704 1.7704 1.7743 1.7743 -0.0039 -0.22%
2024-11-07 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7743 1.7743 1.7332 1.7332 0.0411 2.37%
2024-11-06 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7332 1.7332 1.6899 1.6899 0.0433 2.56%
2024-11-05 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6899 1.6899 1.6733 1.6733 0.0166 0.99%
2024-11-04 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6733 1.6733 1.6773 1.6773 -0.0040 -0.24%
2024-11-01 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6773 1.6773 1.6686 1.6686 0.0087 0.52%
2024-10-31 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6686 1.6686 1.7114 1.7114 -0.0428 -2.50%
2024-10-30 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7114 1.7114 1.7220 1.7220 -0.0106 -0.62%
2024-10-29 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7220 1.7220 1.7066 1.7066 0.0154 0.90%
2024-10-28 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7066 1.7066 1.7015 1.7015 0.0051 0.30%
2024-10-25 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7015 1.7015 1.6969 1.6969 0.0046 0.27%
2024-10-24 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6969 1.6969 1.6824 1.6824 0.0145 0.86%
2024-10-23 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6824 1.6824 1.7068 1.7068 -0.0244 -1.43%
2024-10-22 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7068 1.7068 1.6996 1.6996 0.0072 0.42%
2024-10-21 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6996 1.6996 1.7044 1.7044 -0.0048 -0.28%
2024-10-18 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7044 1.7044 1.6928 1.6928 0.0116 0.69%
2024-10-17 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6928 1.6928 1.6911 1.6911 0.0017 0.10%
2024-10-16 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6911 1.6911 1.6812 1.6812 0.0099 0.59%
2024-10-15 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6812 1.6812 1.7008 1.7008 -0.0196 -1.15%
2024-10-14 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7008 1.7008 1.6886 1.6886 0.0122 0.72%
2024-10-11 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6886 1.6886 1.6863 1.6863 0.0023 0.14%
2024-10-10 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6863 1.6863 1.6844 1.6844 0.0019 0.11%
2024-10-09 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6844 1.6844 1.6751 1.6751 0.0093 0.56%
2024-10-08 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6751 1.6751 1.6563 1.6563 0.0188 1.14%
2024-09-30 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6563 1.6563 1.6529 1.6529 0.0034 0.21%
2024-09-26 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6675 1.6675 1.6526 1.6526 0.0149 0.90%
2024-09-24 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6578 1.6578 1.6510 1.6510 0.0068 0.41%
2024-09-23 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6510 1.6510 1.6490 1.6490 0.0020 0.12%
2024-09-20 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6490 1.6490 1.6608 1.6608 -0.0118 -0.71%
2024-09-19 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6608 1.6608 1.6184 1.6184 0.0424 2.62%
2024-09-18 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6184 1.6184 1.6356 1.6356 -0.0172 -1.05%
2024-09-13 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6356 1.6356 1.6324 1.6324 0.0032 0.20%
2024-09-12 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6324 1.6324 1.6168 1.6168 0.0156 0.96%
2024-09-11 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6168 1.6168 1.5830 1.5830 0.0338 2.14%
2024-09-10 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5830 1.5830 1.5662 1.5662 0.0168 1.07%
2024-09-09 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5662 1.5662 1.5458 1.5458 0.0204 1.32%
2024-09-05 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5876 1.5876 1.5904 1.5904 -0.0028 -0.18%
2024-09-04 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5904 1.5904 1.5925 1.5925 -0.0021 -0.13%
2024-09-02 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6395 1.6395 1.6419 1.6419 -0.0024 -0.15%
2024-08-30 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6419 1.6419 1.6261 1.6261 0.0158 0.97%
2024-08-29 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6261 1.6261 1.6263 1.6263 -0.0002 -0.01%
2024-08-28 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6263 1.6263 1.6455 1.6455 -0.0192 -1.17%
2024-08-27 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6455 1.6455 1.6378 1.6378 0.0077 0.47%
2024-08-26 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6378 1.6378 1.6591 1.6591 -0.0213 -1.28%
2024-08-23 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6591 1.6591 1.6380 1.6380 0.0211 1.29%
2024-08-22 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6380 1.6380 1.6663 1.6663 -0.0283 -1.70%
2024-08-21 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6663 1.6663 1.6584 1.6584 0.0079 0.48%
2024-08-20 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6584 1.6584 1.6642 1.6642 -0.0058 -0.35%
2024-08-19 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6642 1.6642 1.6448 1.6448 0.0194 1.18%
2024-08-16 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6448 1.6448 1.6417 1.6417 0.0031 0.19%
2024-08-15 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6417 1.6417 1.6044 1.6044 0.0373 2.32%
2024-08-14 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6044 1.6044 1.6046 1.6046 -0.0002 -0.01%
2024-08-13 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6046 1.6046 1.5667 1.5667 0.0379 2.42%
2024-08-12 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5667 1.5667 1.5635 1.5635 0.0032 0.20%
2024-08-09 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5635 1.5635 1.5558 1.5558 0.0077 0.49%
2024-08-08 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5558 1.5558 1.5101 1.5101 0.0457 3.03%
2024-08-07 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5101 1.5101 1.5242 1.5242 -0.0141 -0.93%
2024-08-06 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5242 1.5242 1.5097 1.5097 0.0145 0.96%
2024-08-05 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5097 1.5097 1.5543 1.5543 -0.0446 -2.87%
2024-08-02 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5543 1.5543 1.5885 1.5885 -0.0342 -2.15%
2024-08-01 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5885 1.5885 1.6266 1.6266 -0.0381 -2.34%
2024-07-30 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5811 1.5811 1.6008 1.6008 -0.0197 -1.23%
2024-07-29 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6008 1.6008 1.5961 1.5961 0.0047 0.29%
2024-07-26 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5961 1.5961 1.5816 1.5816 0.0145 0.92%
2024-07-25 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5816 1.5816 1.5977 1.5977 -0.0161 -1.01%
2024-07-24 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5977 1.5977 1.6543 1.6543 -0.0566 -3.42%
2024-07-23 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6543 1.6543 1.6600 1.6600 -0.0057 -0.34%
2024-07-22 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6600 1.6600 1.6351 1.6351 0.0249 1.52%
2024-07-19 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6351 1.6351 1.6490 1.6490 -0.0139 -0.84%
2024-07-18 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6490 1.6490 1.6572 1.6572 -0.0082 -0.49%
2024-07-17 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6572 1.6572 1.7052 1.7052 -0.0480 -2.81%
2024-07-16 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7052 1.7052 1.7042 1.7042 0.0010 0.06%
2024-07-15 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7042 1.7042 1.7016 1.7016 0.0026 0.15%
2024-07-12 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7016 1.7016 1.6931 1.6931 0.0085 0.50%
2024-07-10 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7342 1.7342 1.7162 1.7162 0.0180 1.05%
2024-07-09 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7162 1.7162 1.7147 1.7147 0.0015 0.09%
2024-07-08 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7147 1.7147 1.7126 1.7126 0.0021 0.12%
2024-07-05 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7126 1.7126 1.6978 1.6978 0.0148 0.87%
2024-07-04 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6978 1.6978 1.6980 1.6980 -0.0002 -0.01%
2024-07-03 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6980 1.6980 1.6835 1.6835 0.0145 0.86%
2024-07-02 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6835 1.6835 1.6685 1.6685 0.0150 0.90%
2024-07-01 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6685 1.6685 1.6584 1.6584 0.0101 0.61%
2024-06-30 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6584 1.6584 1.6670 1.6670 -0.0086 -0.52%
2024-06-27 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6670 1.6670 1.6634 1.6634 0.0036 0.22%
2024-06-26 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6634 1.6634 1.6604 1.6604 0.0030 0.18%
2024-06-25 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6604 1.6604 1.6418 1.6418 0.0186 1.13%
2024-06-24 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6418 1.6418 1.6597 1.6597 -0.0179 -1.08%
2024-06-21 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6597 1.6597 1.6638 1.6638 -0.0041 -0.25%
2024-06-20 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6638 1.6638 1.6756 1.6756 -0.0118 -0.70%
2024-06-19 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6756 1.6756 1.6770 1.6770 -0.0014 -0.08%
2024-06-18 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6770 1.6770 1.6766 1.6766 0.0004 0.02%
2024-06-17 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6766 1.6766 1.6573 1.6573 0.0193 1.16%
2024-06-14 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6573 1.6573 1.6497 1.6497 0.0076 0.46%
2024-06-13 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6497 1.6497 1.6411 1.6411 0.0086 0.52%
2024-06-12 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6411 1.6411 1.6208 1.6208 0.0203 1.25%
2024-06-11 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6208 1.6208 1.6051 1.6051 0.0157 0.98%
2024-06-07 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6051 1.6051 1.6065 1.6065 -0.0014 -0.09%
2024-06-06 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6065 1.6065 1.6074 1.6074 -0.0009 -0.06%
2024-06-05 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6074 1.6074 1.5766 1.5766 0.0308 1.95%
2024-06-04 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5766 1.5766 1.5723 1.5723 0.0043 0.27%
2024-06-03 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5723 1.5723 1.5671 1.5671 0.0052 0.33%
2024-05-31 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5671 1.5671 1.5679 1.5679 -0.0008 -0.05%
2024-05-30 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5679 1.5679 1.5836 1.5836 -0.0157 -0.99%
2024-05-29 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5836 1.5836 1.5956 1.5956 -0.0120 -0.75%
2024-05-28 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5956 1.5956 1.5904 1.5904 0.0052 0.33%
2024-05-27 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5904 1.5904 1.5907 1.5907 -0.0003 -0.02%
2024-05-24 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5907 1.5907 1.5758 1.5758 0.0149 0.95%
2024-05-23 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5758 1.5758 1.5839 1.5839 -0.0081 -0.51%
2024-05-22 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5839 1.5839 1.5845 1.5845 -0.0006 -0.04%
2024-05-21 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5845 1.5845 1.5807 1.5807 0.0038 0.24%
2024-05-20 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5807 1.5807 1.5706 1.5706 0.0101 0.64%
2024-05-17 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5706 1.5706 1.5710 1.5710 -0.0004 -0.03%
2024-05-16 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5710 1.5710 1.5746 1.5746 -0.0036 -0.23%
2024-05-15 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5746 1.5746 1.5524 1.5524 0.0222 1.43%
2024-05-14 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5524 1.5524 1.5419 1.5419 0.0105 0.68%
2024-05-13 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5419 1.5419 1.5386 1.5386 0.0033 0.21%
2024-05-10 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5386 1.5386 1.5350 1.5350 0.0036 0.23%
2024-05-09 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5350 1.5350 1.5323 1.5323 0.0027 0.18%
2024-05-08 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5323 1.5323 1.5325 1.5325 -0.0002 -0.01%
2024-05-07 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5325 1.5325 1.5324 1.5324 0.0001 0.01%
2024-05-06 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5324 1.5324 1.4815 1.4815 0.0509 3.44%
2024-04-29 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5091 1.5091 1.5038 1.5038 0.0053 0.35%
2024-04-26 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5038 1.5038 1.4809 1.4809 0.0229 1.55%
2024-04-25 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.4809 1.4809 1.4880 1.4880 -0.0071 -0.48%
2024-04-24 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.4880 1.4880 1.4832 1.4832 0.0048 0.32%
2024-04-23 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.4832 1.4832 1.4617 1.4617 0.0215 1.47%
2024-04-22 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.4617 1.4617 1.4478 1.4478 0.0139 0.96%
2024-04-19 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.4478 1.4478 1.4759 1.4759 -0.0281 -1.90%
2024-04-18 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.4759 1.4759 1.4840 1.4840 -0.0081 -0.55%
2024-04-16 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5017 1.5017 1.5002 1.5002 0.0015 0.10%
2024-04-15 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5002 1.5002 1.5239 1.5239 -0.0237 -1.56%
2024-04-12 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5239 1.5239 1.5483 1.5483 -0.0244 -1.58%
2024-04-11 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5483 1.5483 1.5243 1.5243 0.0240 1.57%
2024-04-10 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5243 1.5243 1.5378 1.5378 -0.0135 -0.88%
2024-04-09 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5378 1.5378 1.5330 1.5330 0.0048 0.31%
2024-04-08 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5330 1.5330 1.5396 1.5396 -0.0066 -0.43%
2024-04-03 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5396 1.5396 1.5371 1.5371 0.0025 0.16%
2024-04-02 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5371 1.5371 1.5502 1.5502 -0.0131 -0.85%
2024-04-01 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5502 1.5502 1.5504 1.5504 -0.0002 -0.01%
2024-03-29 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5504 1.5504 1.5504 1.5504 0.0000 0.00%
2024-03-28 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5504 1.5504 1.5537 1.5537 -0.0033 -0.21%
2024-03-27 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5537 1.5537 1.5482 1.5482 0.0055 0.36%
2024-03-26 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5482 1.5482 1.5549 1.5549 -0.0067 -0.43%
2024-03-25 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5549 1.5549 1.5603 1.5603 -0.0054 -0.35%
2024-03-22 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5603 1.5603 1.5583 1.5583 0.0020 0.13%
2024-03-21 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5583 1.5583 1.5525 1.5525 0.0058 0.37%
2024-03-20 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5525 1.5525 1.5356 1.5356 0.0169 1.10%
2024-03-19 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5356 1.5356 1.5309 1.5309 0.0047 0.31%
2024-03-18 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5309 1.5309 1.5171 1.5171 0.0138 0.91%
2024-03-15 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5171 1.5171 1.5349 1.5349 -0.0178 -1.16%
2024-03-14 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5349 1.5349 1.5381 1.5381 -0.0032 -0.21%
2024-03-13 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5381 1.5381 1.5509 1.5509 -0.0128 -0.83%
2024-03-12 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5509 1.5509 1.5308 1.5308 0.0201 1.31%
2024-03-11 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5308 1.5308 1.5366 1.5366 -0.0058 -0.38%
2024-03-08 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5366 1.5366 1.5598 1.5598 -0.0232 -1.49%
2024-03-07 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5598 1.5598 1.5376 1.5376 0.0222 1.44%
2024-03-06 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5376 1.5376 1.5293 1.5293 0.0083 0.54%
2024-03-05 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5293 1.5293 1.5552 1.5552 -0.0259 -1.67%
2024-03-04 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5552 1.5552 1.5632 1.5632 -0.0080 -0.51%
2024-03-01 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5632 1.5632 1.5420 1.5420 0.0212 1.37%
2024-02-29 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5420 1.5420 1.5288 1.5288 0.0132 0.86%
2024-02-28 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5288 1.5288 1.5362 1.5362 -0.0074 -0.48%
2024-02-27 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5362 1.5362 1.5339 1.5339 0.0023 0.15%
2024-02-26 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5339 1.5339 1.5362 1.5362 -0.0023 -0.15%
2024-02-23 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5362 1.5362 1.5403 1.5403 -0.0041 -0.27%
2024-02-22 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5403 1.5403 1.4980 1.4980 0.0423 2.82%
2024-02-21 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.4980 1.4980 1.5043 1.5043 -0.0063 -0.42%
2024-02-20 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5043 1.5043 1.5165 1.5165 -0.0122 -0.80%
2024-02-19 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5165 1.5165 1.5249 1.5249 -0.0084 -0.55%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF 1.0291 1.51%
南方中证全指汽车指数发起C 1.2981 1.37%
南方中证全指汽车指数发起A 1.2983 1.36%
科创新材 0.6198 1.26%
新能源 2.1561 1.21%
南方中证新能源联接A 0.5206 1.15%
南方中证新能源联接C 0.5156 1.14%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7912 0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7878 0.96%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
日经ETF 1.3966 1.40%
HK创新药 0.7268 1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 0.8003 1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 0.7977 1.15%
日经ETF 1.0492 1.15%
225ETF 1.4047 1.15%
日经225 1.3022 1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9338 1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9355 1.10%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
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