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南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询(016453)

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今天最新净值 1.8033 -0.0048 -0.2700% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8033
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.8888亿
最近资产：15.91亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思

近一月南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(016453)基金累计收益率3.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8051	1.8051	1.8033	1.8033	0.0018	0.10%
2025-02-11	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8033	1.8033	1.8081	1.8081	-0.0048	-0.27%
2025-02-10	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8081	1.8081	1.7869	1.7869	0.0212	1.19%
2025-02-07	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7869	1.7869	1.8090	1.8090	-0.0221	-1.22%
2025-02-06	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8090	1.8090	1.7999	1.7999	0.0091	0.51%
2025-02-05	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7999	1.7999	1.7581	1.7581	0.0418	2.38%
2025-01-27	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7581	1.7581	1.8097	1.8097	-0.0516	-2.85%
2025-01-24	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8097	1.8097	1.8197	1.8197	-0.0100	-0.55%
2025-01-21	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7929	1.7929	1.7885	1.7885	0.0044	0.25%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%