南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询(016453)
今天最新净值
1.8090
0.0091 0.5100%
2025-02-07
- 累计净值：1.8090
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.8888亿
- 最近资产：15.91亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张其思
今年以来南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询
今年以来,南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(016453)基金累计收益率2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7869 |
1.7869 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0221 |
-1.22% |
| 2025-02-06 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8090 |
1.8090 |
1.7999 |
1.7999 |
0.0091 |
0.51% |
| 2025-02-05 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7999 |
1.7999 |
1.7581 |
1.7581 |
0.0418 |
2.38% |
| 2025-01-27 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7581 |
1.7581 |
1.8097 |
1.8097 |
-0.0516 |
-2.85% |
| 2025-01-24 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8097 |
1.8097 |
1.8197 |
1.8197 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2025-01-21 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7929 |
1.7929 |
1.7885 |
1.7885 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7419 |
1.7419 |
1.7471 |
1.7471 |
-0.0052 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7471 |
1.7471 |
1.7747 |
1.7747 |
-0.0276 |
-1.56% |
| 2025-01-09 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7747 |
1.7747 |
1.7747 |
1.7747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7747 |
1.7747 |
1.7741 |
1.7741 |
0.0006 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7741 |
1.7741 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0309 |
-1.71% |
| 2025-01-06 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8050 |
1.8050 |
1.7867 |
1.7867 |
0.0183 |
1.02% |
| 2025-01-03 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7867 |
1.7867 |
1.7603 |
1.7603 |
0.0264 |
1.50% |
| 2025-01-02 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7603 |
1.7603 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0037 |
-0.21% |
