南方核心科技一年持有混合C基金净值查询(018020)
今天最新净值
0.9031
0.0046 0.5100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8486
0.0028 0.3328%
- 累计净值：0.9031
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6818亿
- 最近资产：1.50亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
近一季,南方核心科技一年持有混合C(018020)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.9031 |
0.9031 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0046 |
0.51% |
| 2025-02-06 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8985 |
0.8985 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0152 |
1.72% |
| 2025-02-05 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8833 |
0.8833 |
0.8894 |
0.8894 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2025-01-27 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0101 |
-1.12% |
| 2025-01-22 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.9002 |
0.9002 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-01-14 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8808 |
0.8808 |
0.8621 |
0.8621 |
0.0187 |
2.17% |
| 2025-01-13 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0068 |
-0.78% |
| 2025-01-09 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8733 |
0.8733 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-01-08 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8713 |
0.8713 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0044 |
-0.50% |
|
|
| 2025-01-07 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8757 |
0.8757 |
0.8705 |
0.8705 |
0.0052 |
0.60% |
| 2025-01-06 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8705 |
0.8705 |
0.8709 |
0.8709 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0061 |
-0.70% |
| 2025-01-02 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8770 |
0.8770 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0221 |
-2.46% |
| 2024-12-31 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8991 |
0.8991 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0110 |
-1.21% |
| 2024-12-26 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-12-25 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.9079 |
0.9079 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-12-24 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.9063 |
0.9063 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0122 |
1.36% |
| 2024-12-23 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8941 |
0.8941 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-12-20 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8975 |
0.8975 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8950 |
0.8950 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0084 |
0.95% |
| 2024-12-18 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8846 |
0.8846 |
0.8801 |
0.8801 |
0.0045 |
0.51% |
| 2024-12-16 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8801 |
0.8801 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0077 |
-0.87% |
| 2024-12-13 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8878 |
0.8878 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0093 |
-1.04% |
|
|
| 2024-12-12 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8971 |
0.8971 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0091 |
1.02% |
| 2024-12-11 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0070 |
0.79% |
| 2024-12-10 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8810 |
0.8810 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0057 |
0.65% |
| 2024-12-09 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0039 |
0.45% |
| 2024-12-06 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8714 |
0.8714 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0100 |
1.16% |
| 2024-12-05 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8614 |
0.8614 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0028 |
0.33% |
| 2024-12-04 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8586 |
0.8586 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2024-12-03 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8628 |
0.8628 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0057 |
-0.66% |
| 2024-12-02 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8685 |
0.8685 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0061 |
0.71% |
| 2024-11-29 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8624 |
0.8624 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0078 |
0.91% |
| 2024-11-28 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8546 |
0.8546 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0073 |
-0.85% |
| 2024-11-27 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8619 |
0.8619 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0175 |
2.07% |
| 2024-11-26 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8444 |
0.8444 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-11-25 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8458 |
0.8458 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0034 |
-0.40% |
| 2024-11-22 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8492 |
0.8492 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0220 |
-2.53% |
| 2024-11-21 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8698 |
0.8698 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-11-20 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0042 |
0.49% |
| 2024-11-19 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0131 |
1.54% |
| 2024-11-18 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8525 |
0.8525 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0113 |
-1.31% |
| 2024-11-15 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8638 |
0.8638 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0119 |
-1.36% |
| 2024-11-14 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8757 |
0.8757 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0158 |
-1.77% |
| 2024-11-13 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8915 |
0.8915 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0046 |
0.52% |
| 2024-11-12 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8869 |
0.8869 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0085 |
-0.95% |
| 2024-11-11 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8954 |
0.8954 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0088 |
0.99% |
