南方梦元短债C基金净值查询(007791)
今天最新净值
1.1220
0.0002 0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.1370
- 成立日期：2019-11-05
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：23.1944亿
- 最近资产：25.82亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李慧鹏 王景明
近一季,南方梦元短债C(007791)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1220 |
1.1370 |
1.1218 |
1.1368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1218 |
1.1368 |
1.1216 |
1.1366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1216 |
1.1366 |
1.1212 |
1.1362 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1212 |
1.1362 |
1.1206 |
1.1356 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1209 |
1.1359 |
1.1208 |
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0.01% |
| 2025-01-14 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1211 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
007791 |
南方梦元短债C |
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-0.01% |
| 2025-01-10 |
007791 |
南方梦元短债C |
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-0.01% |
| 2025-01-09 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1214 |
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-0.01% |
| 2025-01-08 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1215 |
1.1365 |
1.1215 |
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|
|
| 2025-01-07 |
007791 |
南方梦元短债C |
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1.1365 |
1.1215 |
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| 2025-01-06 |
007791 |
南方梦元短债C |
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| 2025-01-03 |
007791 |
南方梦元短债C |
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| 2025-01-02 |
007791 |
南方梦元短债C |
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| 2024-12-31 |
007791 |
南方梦元短债C |
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| 2024-12-26 |
007791 |
南方梦元短债C |
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1.1353 |
1.1203 |
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| 2024-12-25 |
007791 |
南方梦元短债C |
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| 2024-12-24 |
007791 |
南方梦元短债C |
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1.1204 |
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0.00% |
| 2024-12-23 |
007791 |
南方梦元短债C |
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0.02% |
| 2024-12-20 |
007791 |
南方梦元短债C |
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| 2024-12-19 |
007791 |
南方梦元短债C |
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1.1349 |
1.1199 |
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0.00% |
| 2024-12-18 |
007791 |
南方梦元短债C |
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1.1199 |
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| 2024-12-17 |
007791 |
南方梦元短债C |
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-0.02% |
| 2024-12-16 |
007791 |
南方梦元短债C |
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| 2024-12-13 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1198 |
1.1348 |
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|
|
| 2024-12-12 |
007791 |
南方梦元短债C |
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1.1195 |
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0.00% |
| 2024-12-11 |
007791 |
南方梦元短债C |
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| 2024-12-10 |
007791 |
南方梦元短债C |
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| 2024-12-09 |
007791 |
南方梦元短债C |
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| 2024-12-06 |
007791 |
南方梦元短债C |
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1.1190 |
1.1340 |
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0.00% |
| 2024-12-05 |
007791 |
南方梦元短债C |
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| 2024-12-04 |
007791 |
南方梦元短债C |
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| 2024-12-03 |
007791 |
南方梦元短债C |
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| 2024-12-02 |
007791 |
南方梦元短债C |
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| 2024-11-29 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1180 |
1.1330 |
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0.03% |
| 2024-11-28 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1177 |
1.1327 |
1.1176 |
1.1326 |
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0.01% |
| 2024-11-27 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1176 |
1.1326 |
1.1176 |
1.1326 |
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0.00% |
| 2024-11-26 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1176 |
1.1326 |
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1.1325 |
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0.01% |
| 2024-11-25 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1175 |
1.1325 |
1.1172 |
1.1322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1172 |
1.1322 |
1.1171 |
1.1321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
007791 |
南方梦元短债C |
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1.1321 |
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1.1320 |
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0.01% |
| 2024-11-20 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1170 |
1.1320 |
1.1170 |
1.1320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
007791 |
南方梦元短债C |
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1.1320 |
1.1169 |
1.1319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1169 |
1.1319 |
1.1168 |
1.1318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1168 |
1.1318 |
1.1166 |
1.1316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1166 |
1.1316 |
1.1166 |
1.1316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1166 |
1.1316 |
1.1165 |
1.1315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1165 |
1.1315 |
1.1164 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1164 |
1.1314 |
1.1162 |
1.1312 |
0.0002 |
0.02% |
