南方梦元短债C基金净值查询(007791)
今天最新净值
1.1220
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1370
- 成立日期：2019-11-05
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：23.1944亿
- 最近资产：3.25亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李慧鹏 王景明
近一周,南方梦元短债C(007791)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1220 |
1.1370 |
1.1220 |
1.1370 |
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| 2025-02-07 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1220 |
1.1370 |
1.1218 |
1.1368 |
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| 2025-02-06 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1218 |
1.1368 |
1.1216 |
1.1366 |
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| 2025-02-05 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1216 |
1.1366 |
1.1212 |
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