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易方达裕华利率债3个月定开债(易方达裕华利率债3个月定开债券) - 基金主页(代码:013497)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0133 0.0018 0.1800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1158
成立日期：2021-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.4198亿
最近资产：7.54亿
基金公司：易方达基金
基金经理：纪玲云杨真

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.05%	0.16%	-0.04%	2.15%	5.45%	9.06%	11.28%	12.14%
同类排名	2800/3310	760/2991	3030/3311	974/3196	575/2777	925/2364	770/2006	-

易方达裕华利率债3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	分红	每份派现金0.0143元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-16	分红	每份派现金0.0115元
2024-07-09	2024-07-09	2024-07-10	分红	每份派现金0.0102元
2024-04-11	2024-04-11	2024-04-12	分红	每份派现金0.0140元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	分红	每份派现金0.0041元

易方达裕华利率债3个月定开债(013497)基金档案

基金代码	013497	基金简称	易方达裕华利率债3个月定开债	基金全称
发行日期	2021-11-15~2021-11-24	成立日期	2021-11-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	纪玲云杨真	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	7.54亿	最近份额	7.4198亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%