易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C(易方达优选多资产三个月持有(FOF)C)基金净值查询(007897)

今天最新净值 1.0897 -0.0027 -0.2500% 2025-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0897
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.9125亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然杨培鸿黄亦磊

近一季易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C|易方达优选多资产三个月持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C(007897)基金累计收益率4.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-23	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0897	1.0897	1.0924	1.0924	-0.0027	-0.25%
2025-01-20	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0893	1.0893	1.0855	1.0855	0.0038	0.35%
2025-01-10	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0740	1.0740	1.0778	1.0778	-0.0038	-0.35%
2025-01-09	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0778	1.0778	1.0770	1.0770	0.0008	0.07%
2025-01-08	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0788	1.0788	-0.0018	-0.17%
2025-01-07	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0788	1.0788	1.0826	1.0826	-0.0038	-0.35%
2025-01-06	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0755	1.0755	0.0071	0.66%
2025-01-03	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0755	1.0755	1.0793	1.0793	-0.0038	-0.35%
2025-01-02	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0793	1.0793	1.0798	1.0798	-0.0005	-0.05%
2024-12-31	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0798	1.0798	1.0834	1.0834	-0.0036	-0.33%

2024-12-30	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0834	1.0834	1.0878	1.0878	-0.0044	-0.40%
2024-12-27	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0878	1.0878	1.0880	1.0880	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0831	1.0831	1.0829	1.0829	0.0002	0.02%
2024-12-23	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0723	1.0723	0.0106	0.99%
2024-12-20	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0723	1.0723	1.0748	1.0748	-0.0025	-0.23%
2024-12-19	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0870	1.0870	-0.0122	-1.12%
2024-12-18	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0870	1.0870	1.0875	1.0875	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0875	1.0875	1.0901	1.0901	-0.0026	-0.24%
2024-12-16	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0901	1.0901	1.0874	1.0874	0.0027	0.25%
2024-12-13	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0874	1.0874	1.0901	1.0901	-0.0027	-0.25%
2024-12-12	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0901	1.0901	1.0831	1.0831	0.0070	0.65%
2024-12-11	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0831	1.0831	1.0806	1.0806	0.0025	0.23%
2024-12-10	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0809	1.0809	-0.0003	-0.03%
2024-12-09	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0809	1.0809	1.0740	1.0740	0.0069	0.64%
2024-12-06	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0740	1.0740	1.0716	1.0716	0.0024	0.22%

2024-12-05	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0716	1.0716	1.0678	1.0678	0.0038	0.36%
2024-12-04	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0678	1.0678	1.0664	1.0664	0.0014	0.13%
2024-12-03	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0664	1.0664	1.0608	1.0608	0.0056	0.53%
2024-12-02	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0551	1.0551	0.0057	0.54%
2024-11-29	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0509	1.0509	0.0042	0.40%
2024-11-28	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0538	1.0538	-0.0029	-0.28%
2024-11-27	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0490	1.0490	0.0048	0.46%
2024-11-26	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0490	1.0490	1.0514	1.0514	-0.0024	-0.23%
2024-11-25	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0462	1.0462	0.0052	0.50%
2024-11-22	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0467	1.0467	-0.0005	-0.05%
2024-11-21	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0474	1.0474	-0.0007	-0.07%
2024-11-20	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0474	1.0474	1.0431	1.0431	0.0043	0.41%
2024-11-19	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0431	1.0431	1.0388	1.0388	0.0043	0.41%
2024-11-18	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0388	1.0388	1.0385	1.0385	0.0003	0.03%
2024-11-15	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0459	1.0459	-0.0074	-0.71%
2024-11-14	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0459	1.0459	1.0508	1.0508	-0.0049	-0.47%
2024-11-13	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0544	1.0544	-0.0036	-0.34%
2024-11-12	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0544	1.0544	1.0585	1.0585	-0.0041	-0.39%
2024-11-11	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0585	1.0585	1.0538	1.0538	0.0047	0.45%
2024-11-08	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0509	1.0509	0.0029	0.28%
2024-11-07	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0449	1.0449	0.0060	0.57%
2024-11-06	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0449	1.0449	1.0351	1.0351	0.0098	0.95%
2024-11-05	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0316	1.0316	0.0035	0.34%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%