易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C(易方达优选多资产三个月持有(FOF)C)基金净值查询(007897)
今天最新净值
1.1093
0.0122 1.1100%
2025-02-05
- 累计净值：1.1093
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9125亿
- 最近资产：0.94亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张浩然 杨培鸿 黄亦磊
今年以来易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C|易方达优选多资产三个月持有(FOF)C基金净值查询
今年以来,易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C(007897)基金累计收益率2.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-05 |
007897 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C |
1.1093 |
1.1093 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0122 |
1.11% |
| 2025-01-27 |
007897 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-24 |
007897 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0085 |
0.78% |
| 2025-01-23 |
007897 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-20 |
007897 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-01-10 |
007897 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
007897 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
007897 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
007897 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-01-06 |
007897 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0071 |
0.66% |
|
|
| 2025-01-03 |
007897 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
007897 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0005 |
-0.05% |
