| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2025-02-05 | 007897 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | 1.1093 | 1.1093 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0122 | 1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中证2000指数ETF | 1.1016 | 1.65% |
| 易方达易百智能量化策略A | 1.0581 | 1.26% |
| 易方达易百智能量化策略C | 1.0366 | 1.26% |
| 易方达创业板中盘200ETF联接A | 1.6053 | 1.26% |
| 易方达创业板中盘200ETF联接C | 1.6033 | 1.26% |
| 新能源E | 0.4158 | 1.19% |
| 225ETF | 1.4047 | 1.15% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7976 | 0.85% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7942 | 0.84% |
| 碳中和50 | 0.4772 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.9098 | -0.22% |
| 长信稳进资产配置混合(FOF) | 1.2152 | -0.23% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.9159 | -0.23% |
| 前海开源裕源 | 1.6974 | -1.24% |
| 西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A | 0.8398 | -1.27% |
| 西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C | 0.8309 | -1.28% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)A | 0.8748 | -1.33% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)Y | 0.8816 | -1.33% |
| 民生加银康泰2040三年混合(FOF)A | 0.7160 | -1.36% |
| 民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y | 0.7239 | -1.36% |
