易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A基金净值查询(021362)

今天最新净值 1.0370 0.0086 0.8400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0370
成立日期：2024-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

近一季易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A(021362)基金累计收益率3.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.0370	1.0370	1.0284	1.0284	0.0086	0.84%
2025-02-06	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.0284	1.0284	1.0262	1.0262	0.0022	0.21%
2025-02-05	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.0262	1.0262	0.9887	0.9887	0.0375	3.79%
2025-01-27	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9887	0.9887	0.9900	0.9900	-0.0013	-0.13%
2025-01-22	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9901	0.9901	0.9780	0.9780	0.0121	1.24%
2025-01-14	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9813	0.9813	0.9765	0.9765	0.0048	0.49%
2025-01-13	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9765	0.9765	0.9606	0.9606	0.0159	1.66%
2025-01-10	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9606	0.9606	0.9612	0.9612	-0.0006	-0.06%
2025-01-09	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9612	0.9612	0.9608	0.9608	0.0004	0.04%
2025-01-08	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9608	0.9608	0.9659	0.9659	-0.0051	-0.53%

2025-01-07	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9659	0.9659	0.9476	0.9476	0.0183	1.93%
2025-01-06	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9476	0.9476	0.9511	0.9511	-0.0035	-0.37%
2025-01-03	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9511	0.9511	0.9363	0.9363	0.0148	1.58%
2025-01-02	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9363	0.9363	0.9223	0.9223	0.0140	1.52%
2024-12-31	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9223	0.9223	0.9320	0.9320	-0.0097	-1.04%
2024-12-26	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9355	0.9355	0.9301	0.9301	0.0054	0.58%
2024-12-25	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9301	0.9301	0.9384	0.9384	-0.0083	-0.88%
2024-12-24	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9384	0.9384	0.9371	0.9371	0.0013	0.14%
2024-12-23	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9371	0.9371	0.9338	0.9338	0.0033	0.35%
2024-12-20	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9338	0.9338	0.9433	0.9433	-0.0095	-1.01%
2024-12-19	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9433	0.9433	0.9516	0.9516	-0.0083	-0.87%
2024-12-18	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9516	0.9516	0.9519	0.9519	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9519	0.9519	0.9619	0.9619	-0.0100	-1.04%
2024-12-16	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9619	0.9619	0.9793	0.9793	-0.0174	-1.78%
2024-12-13	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9793	0.9793	1.0089	1.0089	-0.0296	-2.93%

2024-12-12	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.0089	1.0089	1.0015	1.0015	0.0074	0.74%
2024-12-11	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.0015	1.0015	0.9872	0.9872	0.0143	1.45%
2024-12-10	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9872	0.9872	0.9892	0.9892	-0.0020	-0.20%
2024-12-09	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9892	0.9892	0.9727	0.9727	0.0165	1.70%
2024-12-06	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9727	0.9727	0.9662	0.9662	0.0065	0.67%
2024-12-05	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9662	0.9662	0.9745	0.9745	-0.0083	-0.85%
2024-12-04	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9745	0.9745	0.9754	0.9754	-0.0009	-0.09%
2024-12-03	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9754	0.9754	0.9731	0.9731	0.0023	0.24%
2024-12-02	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9731	0.9731	0.9685	0.9685	0.0046	0.47%
2024-11-29	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9685	0.9685	0.9582	0.9582	0.0103	1.07%
2024-11-28	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9582	0.9582	0.9731	0.9731	-0.0149	-1.53%
2024-11-27	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9731	0.9731	0.9682	0.9682	0.0049	0.51%
2024-11-26	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9682	0.9682	0.9743	0.9743	-0.0061	-0.63%
2024-11-25	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9743	0.9743	0.9843	0.9843	-0.0100	-1.02%
2024-11-22	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9843	0.9843	0.9984	0.9984	-0.0141	-1.41%
2024-11-21	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9984	0.9984	0.9865	0.9865	0.0119	1.21%
2024-11-20	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9865	0.9865	0.9842	0.9842	0.0023	0.23%
2024-11-19	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9842	0.9842	0.9656	0.9656	0.0186	1.93%
2024-11-18	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9656	0.9656	0.9689	0.9689	-0.0033	-0.34%
2024-11-15	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9689	0.9689	0.9684	0.9684	0.0005	0.05%
2024-11-14	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9684	0.9684	0.9815	0.9815	-0.0131	-1.33%
2024-11-13	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9815	0.9815	0.9784	0.9784	0.0031	0.32%
2024-11-12	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9784	0.9784	0.9912	0.9912	-0.0128	-1.29%
2024-11-11	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9912	0.9912	0.9974	0.9974	-0.0062	-0.62%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%