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易方达红利混合A - 基金主页(代码:020801)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0485 0.0064 0.6100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0595 0.0061 0.5807%

累计净值：1.0815
成立日期：2024-07-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0846亿
最近资产：1.24亿
基金公司：易方达基金
基金经理：包正钰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.83%	-0.26%	0.63%	-3.68%	-	-	-	8.10%
同类排名	4156/4598	4256/4635	4200/4598	2747/4537				-

易方达红利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	分红	每份派现金0.0330元

易方达红利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.27%	5.50%
002233	塔牌集团	0.0000	4.69%	0.13%
00700	腾讯控股	0.0000	2.95%	2.06%
601919	中远海控	0.0000	2.94%	-1.58%
00168	青岛啤酒股份	0.0000	2.90%	-0.81%
06655	华新水泥	0.0000	2.85%	1.58%
601166	兴业银行	0.0000	1.98%	1.14%
600546	山煤国际	0.0000	1.79%	-0.36%
000933	神火股份	0.0000	1.58%	-0.06%
000429	粤高速Ａ	0.0000	1.52%	-0.65%

易方达红利混合A(020801)基金档案

基金代码	020801	基金简称	易方达红利混合A	基金全称
发行日期	2024-07-01~2024-07-17	成立日期	2024-07-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	包正钰	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	1.24亿	最近份额	1.0846亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%