| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.61% | 5.44% | 10.03% | 3.32% | 49.33% | 19.56% | 9.06% | 5.00% |
| 同类排名 | 58/131 | 57/133 | 54/131 | 43/125 | 36/104 | 16/74 | 7/55 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 8.04% | 1.27% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 7.71% | 2.06% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 7.30% | 5.50% |
| 01810 | 小米集团-W | 0.0000 | 6.90% | 3.06% |
| 03690 | 美团-W | 0.0000 | 6.86% | 5.58% |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 5.41% | 2.19% |
| 01398 | 工商银行 | 0.0000 | 4.66% | 0.93% |
| 03988 | 中国银行 | 0.0000 | 3.80% | 1.23% |
| 02318 | 中国平安 | 0.0000 | 3.54% | 1.24% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 3.42% | -0.54% |
| 基金代码 | 510900 | 基金简称 | 易方达恒生国企ETF | 基金全称 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-07-09 | 成立日期 | 2012-08-09 | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 基金经理 | 余海燕 成曦 PAN LINGDAN(潘令旦) | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 易方达基金 |
| 最近资产 | 108.57亿元 | 最近份额 | 138.4956亿 | 成立份额 | 16.165亿份 |
| 管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中证2000指数ETF | 1.1016 | 1.65% |
| 易方达易百智能量化策略A | 1.0581 | 1.26% |
| 易方达易百智能量化策略C | 1.0366 | 1.26% |
| 易方达创业板中盘200ETF联接A | 1.6053 | 1.26% |
| 易方达创业板中盘200ETF联接C | 1.6033 | 1.26% |
| 新能源E | 0.4158 | 1.19% |
| 225ETF | 1.4047 | 1.15% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7976 | 0.85% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7942 | 0.84% |
| 碳中和50 | 0.4772 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 日经ETF | 1.3966 | 1.40% |
| HK创新药 | 0.7268 | 1.24% |
| 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A | 0.8003 | 1.16% |
| 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C | 0.7977 | 1.15% |
| 日经ETF | 1.0492 | 1.15% |
| 225ETF | 1.4047 | 1.15% |
| 日经225 | 1.3022 | 1.15% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C | 0.9338 | 1.12% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9355 | 1.10% |
| 恒生生物科技ETF | 0.6905 | 1.04% |
