易方达恒生国企ETF(H股ETF)基金净值查询(510900)

今天最新净值 1.0407 0.0272 2.6800% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) 0.8922 0.0050 0.5633%

累计净值：1.0907
成立日期：2012-08-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：16.165亿份
最近份额：138.4956亿
最近资产：108.57亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)

近一季易方达恒生国企ETF|H股ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达恒生国企ETF(510900)基金累计收益率12.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	510900	易方达恒生国企ETF	1.0343	1.0843	1.0407	1.0907	-0.0064	-0.61%
2025-02-12	510900	易方达恒生国企ETF	1.0407	1.0907	1.0135	1.0635	0.0272	2.68%
2025-02-11	510900	易方达恒生国企ETF	1.0135	1.0635	1.0268	1.0768	-0.0133	-1.30%
2025-02-10	510900	易方达恒生国企ETF	1.0268	1.0768	1.0062	1.0562	0.0206	2.05%
2025-02-07	510900	易方达恒生国企ETF	1.0062	1.0562	0.9937	1.0437	0.0125	1.26%
2025-02-06	510900	易方达恒生国企ETF	0.9937	1.0437	0.9780	1.0280	0.0157	1.61%
2025-02-05	510900	易方达恒生国企ETF	0.9780	1.0280	0.9543	1.0043	0.0237	2.48%
2025-01-27	510900	易方达恒生国企ETF	0.9543	1.0043	0.9451	0.9951	0.0092	0.97%
2025-01-22	510900	易方达恒生国企ETF	0.9281	0.9781	0.9473	0.9973	-0.0192	-2.03%
2025-01-14	510900	易方达恒生国企ETF	0.9062	0.9562	0.8872	0.9372	0.0190	2.14%

2025-01-13	510900	易方达恒生国企ETF	0.8872	0.9372	0.8942	0.9442	-0.0070	-0.78%
2025-01-10	510900	易方达恒生国企ETF	0.8942	0.9442	0.9049	0.9549	-0.0107	-1.18%
2025-01-09	510900	易方达恒生国企ETF	0.9049	0.9549	0.9068	0.9568	-0.0019	-0.21%
2025-01-08	510900	易方达恒生国企ETF	0.9068	0.9568	0.9145	0.9645	-0.0077	-0.84%
2025-01-07	510900	易方达恒生国企ETF	0.9145	0.9645	0.9252	0.9752	-0.0107	-1.16%
2025-01-06	510900	易方达恒生国企ETF	0.9252	0.9752	0.9284	0.9784	-0.0032	-0.34%
2025-01-03	510900	易方达恒生国企ETF	0.9284	0.9784	0.9202	0.9702	0.0082	0.89%
2025-01-02	510900	易方达恒生国企ETF	0.9202	0.9702	0.9438	0.9938	-0.0236	-2.50%
2024-12-31	510900	易方达恒生国企ETF	0.9438	0.9938	0.9423	0.9923	0.0015	0.16%
2024-12-26	510900	易方达恒生国企ETF	0.9454	0.9954	0.9450	0.9950	0.0004	0.04%
2024-12-25	510900	易方达恒生国企ETF	0.9450	0.9950	0.9448	0.9948	0.0002	0.02%
2024-12-24	510900	易方达恒生国企ETF	0.9448	0.9948	0.9327	0.9827	0.0121	1.30%
2024-12-23	510900	易方达恒生国企ETF	0.9327	0.9827	0.9244	0.9744	0.0083	0.90%
2024-12-20	510900	易方达恒生国企ETF	0.9244	0.9744	0.9254	0.9754	-0.0010	-0.11%
2024-12-19	510900	易方达恒生国企ETF	0.9254	0.9754	0.9290	0.9790	-0.0036	-0.39%

2024-12-18	510900	易方达恒生国企ETF	0.9290	0.9790	0.9189	0.9689	0.0101	1.10%
2024-12-17	510900	易方达恒生国企ETF	0.9189	0.9689	0.9221	0.9721	-0.0032	-0.35%
2024-12-16	510900	易方达恒生国企ETF	0.9221	0.9721	0.9291	0.9791	-0.0070	-0.75%
2024-12-13	510900	易方达恒生国企ETF	0.9291	0.9791	0.9514	1.0014	-0.0223	-2.34%
2024-12-12	510900	易方达恒生国企ETF	0.9514	1.0014	0.9368	0.9868	0.0146	1.56%
2024-12-11	510900	易方达恒生国企ETF	0.9368	0.9868	0.9456	0.9956	-0.0088	-0.93%
2024-12-10	510900	易方达恒生国企ETF	0.9456	0.9956	0.9516	1.0016	-0.0060	-0.63%
2024-12-09	510900	易方达恒生国企ETF	0.9516	1.0016	0.9219	0.9719	0.0297	3.22%
2024-12-06	510900	易方达恒生国企ETF	0.9219	0.9719	0.9064	0.9564	0.0155	1.71%
2024-12-05	510900	易方达恒生国企ETF	0.9064	0.9564	0.9161	0.9661	-0.0097	-1.06%
2024-12-04	510900	易方达恒生国企ETF	0.9161	0.9661	0.9156	0.9656	0.0005	0.05%
2024-12-03	510900	易方达恒生国企ETF	0.9156	0.9656	0.9057	0.9557	0.0099	1.09%
2024-12-02	510900	易方达恒生国企ETF	0.9057	0.9557	0.8978	0.9478	0.0079	0.88%
2024-11-29	510900	易方达恒生国企ETF	0.8978	0.9478	0.8952	0.9452	0.0026	0.29%
2024-11-28	510900	易方达恒生国企ETF	0.8952	0.9452	0.9096	0.9596	-0.0144	-1.58%
2024-11-27	510900	易方达恒生国企ETF	0.9096	0.9596	0.8858	0.9358	0.0238	2.69%
2024-11-26	510900	易方达恒生国企ETF	0.8858	0.9358	0.8872	0.9372	-0.0014	-0.16%
2024-11-25	510900	易方达恒生国企ETF	0.8872	0.9372	0.8907	0.9407	-0.0035	-0.39%
2024-11-22	510900	易方达恒生国企ETF	0.8907	0.9407	0.9098	0.9598	-0.0191	-2.10%
2024-11-21	510900	易方达恒生国企ETF	0.9098	0.9598	0.9171	0.9671	-0.0073	-0.80%
2024-11-20	510900	易方达恒生国企ETF	0.9171	0.9671	0.9157	0.9657	0.0014	0.15%
2024-11-19	510900	易方达恒生国企ETF	0.9157	0.9657	0.9123	0.9623	0.0034	0.37%
2024-11-18	510900	易方达恒生国企ETF	0.9123	0.9623	0.9035	0.9535	0.0088	0.97%
2024-11-15	510900	易方达恒生国企ETF	0.9035	0.9535	0.9026	0.9526	0.0009	0.10%
2024-11-14	510900	易方达恒生国企ETF	0.9026	0.9526	0.9236	0.9736	-0.0210	-2.27%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%