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易方达恒久添利1年定开债A(易方达恒久A) - 基金主页(代码:000265)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0326 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4916
成立日期：2014-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.818亿份
最近份额：19.9114亿
最近资产：20.23亿
基金公司：易方达基金
基金经理：藏海涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.16%	0.12%	-0.01%	1.33%	3.76%	9.24%	11.69%	59.69%
同类排名	1987/3306	1977/3331	2509/3314	2157/3209	1839/2801	801/2365	640/2003	-

易方达恒久添利1年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	分红	每份派现金0.0415元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	分红	每份派现金0.0490元
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	分红	每份派现金0.0360元
2020-04-28	2020-04-28	2020-04-29	分红	每份派现金0.0380元
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-28	分红	每份派现金0.0460元

易方达恒久添利1年定开债A(000265)基金档案

基金代码	000265	基金简称	易方达恒久添利1年定开债A	基金全称	易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2014-08-18	成立日期	2014-09-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	藏海涛	基金托管人	工商银行	基金公司	易方达基金
最近资产	20.23亿	最近份额	19.9114亿	成立份额	5.818亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.75%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%