易方达恒久添利1年定开债A(易方达恒久A)基金净值查询(000265)
今天最新净值
1.0326
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.4916
- 成立日期：2014-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：5.818亿份
- 最近份额：19.9114亿
- 最近资产：15.99亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：藏海涛
近一月易方达恒久添利1年定开债A|易方达恒久A基金净值查询
近一月,易方达恒久添利1年定开债A(000265)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0325 |
1.4915 |
1.0326 |
1.4916 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0326 |
1.4916 |
1.0323 |
1.4913 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0323 |
1.4913 |
1.0318 |
1.4908 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0318 |
1.4908 |
1.0314 |
1.4904 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0314 |
1.4904 |
1.0306 |
1.4896 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0312 |
1.4902 |
1.0310 |
1.4900 |
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0.02% |
| 2025-01-14 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0318 |
1.4908 |
1.0318 |
1.4908 |
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| 2025-01-13 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0318 |
1.4908 |
1.0322 |
1.4912 |
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