易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A(易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇)基金净值查询(012921)

今天最新净值 0.1976 0.0024 1.2300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) 0.1851 0.0017 0.9227%

累计净值：0.1976
成立日期：2022-01-11
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：39.6657亿
最近资产：7.12亿
基金公司：易方达基金
基金经理：郑希

近一季易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A|易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A(012921)基金累计收益率9.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1976	0.1976	0.1952	0.1952	0.0024	1.23%
2025-02-05	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1952	0.1952	0.1881	0.1881	0.0071	3.77%
2025-01-27	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1881	0.1881	0.1999	0.1999	-0.0118	-5.90%
2025-01-24	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1999	0.1999	0.1987	0.1987	0.0012	0.60%
2025-01-21	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1980	0.1980	0.1949	0.1949	0.0031	1.59%
2025-01-13	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1867	0.1867	0.1880	0.1880	-0.0013	-0.69%
2025-01-10	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1880	0.1880	0.1897	0.1897	-0.0017	-0.90%
2025-01-09	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1897	0.1897	0.1892	0.1892	0.0005	0.26%
2025-01-08	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1892	0.1892	0.1901	0.1901	-0.0009	-0.47%
2025-01-07	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1901	0.1901	0.1927	0.1927	-0.0026	-1.35%

2025-01-06	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1927	0.1927	0.1908	0.1908	0.0019	1.00%
2025-01-03	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1908	0.1908	0.1884	0.1884	0.0024	1.27%
2025-01-02	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1884	0.1884	0.1895	0.1895	-0.0011	-0.58%
2024-12-31	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1895	0.1895	0.1917	0.1917	-0.0022	-1.15%
2024-12-30	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1917	0.1917	0.1929	0.1929	-0.0012	-0.62%
2024-12-25	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1940	0.1940	0.1941	0.1941	-0.0001	-0.05%
2024-12-24	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1941	0.1941	0.1919	0.1919	0.0022	1.15%
2024-12-23	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1919	0.1919	0.1908	0.1908	0.0011	0.58%
2024-12-20	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1908	0.1908	0.1896	0.1896	0.0012	0.63%
2024-12-19	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1896	0.1896	0.1893	0.1893	0.0003	0.16%
2024-12-18	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1893	0.1893	0.1935	0.1935	-0.0042	-2.17%
2024-12-17	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1935	0.1935	0.1951	0.1951	-0.0016	-0.82%
2024-12-16	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1951	0.1951	0.1929	0.1929	0.0022	1.14%
2024-12-13	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1929	0.1929	0.1915	0.1915	0.0014	0.73%
2024-12-12	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1915	0.1915	0.1914	0.1914	0.0001	0.05%

2024-12-11	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1914	0.1914	0.1897	0.1897	0.0017	0.90%
2024-12-10	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1897	0.1897	0.1910	0.1910	-0.0013	-0.68%
2024-12-09	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1910	0.1910	0.1930	0.1930	-0.0020	-1.04%
2024-12-06	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1930	0.1930	0.1914	0.1914	0.0016	0.84%
2024-12-05	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1914	0.1914	0.1913	0.1913	0.0001	0.05%
2024-12-04	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1913	0.1913	0.1879	0.1879	0.0034	1.81%
2024-12-03	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1879	0.1879	0.1860	0.1860	0.0019	1.02%
2024-12-02	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1860	0.1860	0.1837	0.1837	0.0023	1.25%
2024-11-29	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1837	0.1837	0.1824	0.1824	0.0013	0.71%
2024-11-28	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1824	0.1824	0.1831	0.1831	-0.0007	-0.38%
2024-11-27	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1831	0.1831	0.1818	0.1818	0.0013	0.72%
2024-11-26	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1818	0.1818	0.1818	0.1818	0.0000	0.00%
2024-11-25	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1818	0.1818	0.1834	0.1834	-0.0016	-0.87%
2024-11-22	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1834	0.1834	0.1847	0.1847	-0.0013	-0.70%
2024-11-21	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1847	0.1847	0.1847	0.1847	0.0000	0.00%
2024-11-20	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1847	0.1847	0.1846	0.1846	0.0001	0.05%
2024-11-19	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1846	0.1846	0.1819	0.1819	0.0027	1.48%
2024-11-18	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1819	0.1819	0.1816	0.1816	0.0003	0.17%
2024-11-15	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1816	0.1816	0.1843	0.1843	-0.0027	-1.47%
2024-11-14	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1843	0.1843	0.1868	0.1868	-0.0025	-1.34%
2024-11-13	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1868	0.1868	0.1867	0.1867	0.0001	0.05%
2024-11-12	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1867	0.1867	0.1887	0.1887	-0.0020	-1.06%
2024-11-11	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.1887	0.1887	0.1885	0.1885	0.0002	0.11%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%