金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达瑞兴灵活配置混合I(易方达瑞兴I) - 基金主页(代码:001817)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4980 0.0010 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4658 0.0008 0.0568%

累计净值：1.5500
成立日期：2017-06-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.1813亿
最近资产：6.18亿
基金公司：易方达基金
基金经理：韩阅川杨康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.40%	-0.07%	-	1.42%	7.54%	12.21%	12.72%	55.76%
同类排名	1767/2326	2035/2337	2077/2330	551/2308	1537/2258	132/2123	109/1989	-

易方达瑞兴灵活配置混合I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-08	分红	每份派现金0.0520元

易方达瑞兴灵活配置混合I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000429	粤高速Ａ	0.0000	1.14%	-0.65%
600900	长江电力	0.0000	1.13%	-0.78%
002318	久立特材	0.0000	1.10%	-1.99%
688036	传音控股	0.0000	1.02%	0.07%
000858	五粮液	0.0000	0.80%	-0.08%
601225	陕西煤业	0.0000	0.80%	-0.33%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.73%	-0.27%
000651	格力电器	0.0000	0.72%	-0.54%
600028	中国石化	0.0000	0.61%	0.00%
601088	中国神华	0.0000	0.60%	-0.77%

易方达瑞兴灵活配置混合I(001817)基金档案

基金代码	001817	基金简称	易方达瑞兴灵活配置混合I	基金全称
发行日期	2017-06-20~2017-06-21	成立日期	2017-06-23	基金类型	混合型-灵活
基金经理	韩阅川杨康	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	6.18亿	最近份额	4.1813亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%