易方达瑞兴灵活配置混合I(易方达瑞兴I)基金净值查询(001817)
今天最新净值
1.4980
0.0010 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4658
0.0008 0.0568%
- 累计净值：1.5500
- 成立日期：2017-06-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.1813亿
- 最近资产：4.09亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
近一月易方达瑞兴灵活配置混合I|易方达瑞兴I基金净值查询
近一月,易方达瑞兴灵活配置混合I(001817)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4960 |
1.5480 |
1.4980 |
1.5500 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4980 |
1.5500 |
1.4970 |
1.5490 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4970 |
1.5490 |
1.4960 |
1.5480 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4960 |
1.5480 |
1.4990 |
1.5510 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4990 |
1.5510 |
1.4940 |
1.5460 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-01-22 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4920 |
1.5440 |
1.4950 |
1.5470 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4960 |
1.5480 |
1.4900 |
1.5420 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4900 |
1.5420 |
1.4930 |
1.5450 |
-0.0030 |
-0.20% |
