易方达瑞兴灵活配置混合I(易方达瑞兴I)基金净值查询(001817)
今天最新净值
1.4980
0.0010 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4658
0.0008 0.0568%
- 累计净值：1.5500
- 成立日期：2017-06-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.1813亿
- 最近资产：4.09亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
近一季易方达瑞兴灵活配置混合I|易方达瑞兴I基金净值查询
近一季,易方达瑞兴灵活配置混合I(001817)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4960 |
1.5480 |
1.4980 |
1.5500 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4980 |
1.5500 |
1.4970 |
1.5490 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4970 |
1.5490 |
1.4960 |
1.5480 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4960 |
1.5480 |
1.4990 |
1.5510 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4990 |
1.5510 |
1.4940 |
1.5460 |
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0.33% |
| 2025-01-22 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5440 |
1.4950 |
1.5470 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4960 |
1.5480 |
1.4900 |
1.5420 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4900 |
1.5420 |
1.4930 |
1.5450 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4930 |
1.5450 |
1.4960 |
1.5480 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5480 |
1.5000 |
1.5520 |
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|
|
| 2025-01-08 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5000 |
1.5520 |
1.4980 |
1.5500 |
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0.13% |
| 2025-01-07 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4980 |
1.5500 |
1.4990 |
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-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.4990 |
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| 2025-01-03 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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| 2025-01-02 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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| 2024-12-31 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5010 |
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| 2024-12-26 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5500 |
1.4990 |
1.5510 |
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| 2024-12-25 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5510 |
1.4990 |
1.5510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4990 |
1.5510 |
1.4970 |
1.5490 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-12-23 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4970 |
1.5490 |
1.4940 |
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0.0030 |
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| 2024-12-20 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5460 |
1.4940 |
1.5460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4940 |
1.5460 |
1.4940 |
1.5460 |
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0.00% |
| 2024-12-18 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4940 |
1.5460 |
1.4950 |
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-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4950 |
1.5470 |
1.4960 |
1.5480 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4960 |
1.5480 |
1.4930 |
1.5450 |
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0.20% |
|
|
| 2024-12-13 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4930 |
1.5450 |
1.4950 |
1.5470 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-12-12 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4950 |
1.5470 |
1.4930 |
1.5450 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4930 |
1.5450 |
1.4920 |
1.5440 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4920 |
1.5440 |
1.4870 |
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| 2024-12-09 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4870 |
1.5390 |
1.4850 |
1.5370 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4850 |
1.5370 |
1.4820 |
1.5340 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-12-05 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4820 |
1.5340 |
1.4830 |
1.5350 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4830 |
1.5350 |
1.4800 |
1.5320 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-12-03 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4800 |
1.5320 |
1.4770 |
1.5290 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-12-02 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4770 |
1.5290 |
1.4730 |
1.5250 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4730 |
1.5250 |
1.4700 |
1.5220 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-11-28 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4700 |
1.5220 |
1.4700 |
1.5220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4700 |
1.5220 |
1.4660 |
1.5180 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-11-26 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4660 |
1.5180 |
1.4650 |
1.5170 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-25 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4650 |
1.5170 |
1.4650 |
1.5170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4650 |
1.5170 |
1.4720 |
1.5240 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2024-11-21 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4720 |
1.5240 |
1.4700 |
1.5220 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-11-20 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4700 |
1.5220 |
1.4700 |
1.5220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4700 |
1.5220 |
1.4690 |
1.5210 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4690 |
1.5210 |
1.4690 |
1.5210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4690 |
1.5210 |
1.4700 |
1.5220 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-14 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4700 |
1.5220 |
1.4720 |
1.5240 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-11-13 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4720 |
1.5240 |
1.4710 |
1.5230 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4710 |
1.5230 |
1.4720 |
1.5240 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-11 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.4720 |
1.5240 |
1.4740 |
1.5260 |
-0.0020 |
-0.14% |
