易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(易方达中短期美元债C美元现汇)基金净值查询(007363)

今天最新净值 0.1602 0.0000 0.0000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1602
成立日期：2019-06-05
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.01亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：祁广东周怡

近一季易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇|易方达中短期美元债C美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(007363)基金累计收益率1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-01-27	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1598	0.1598	0.1592	0.1592	0.0006	0.38%
2025-01-24	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1592	0.1592	0.1592	0.1592	0.0000	0.00%
2025-01-21	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1594	0.1594	0.1593	0.1593	0.0001	0.06%
2025-01-13	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1585	0.1585	0.1586	0.1586	-0.0001	-0.06%
2025-01-10	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1586	0.1586	0.1592	0.1592	-0.0006	-0.38%
2025-01-09	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1592	0.1592	0.1592	0.1592	0.0000	0.00%
2025-01-08	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1592	0.1592	0.1591	0.1591	0.0001	0.06%
2025-01-07	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1591	0.1591	0.1593	0.1593	-0.0002	-0.13%

2025-01-06	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1593	0.1593	0.1593	0.1593	0.0000	0.00%
2025-01-03	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1593	0.1593	0.1593	0.1593	0.0000	0.00%
2025-01-02	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1593	0.1593	0.1593	0.1593	0.0000	0.00%
2024-12-31	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1593	0.1593	0.1592	0.1592	0.0001	0.06%
2024-12-30	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1592	0.1592	0.1588	0.1588	0.0004	0.25%
2024-12-25	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1587	0.1587	0.1587	0.1587	0.0000	0.00%
2024-12-24	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1587	0.1587	0.1587	0.1587	0.0000	0.00%
2024-12-23	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1587	0.1587	0.1589	0.1589	-0.0002	-0.13%
2024-12-20	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1589	0.1589	0.1587	0.1587	0.0002	0.13%
2024-12-19	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1587	0.1587	0.1588	0.1588	-0.0001	-0.06%
2024-12-18	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1588	0.1588	0.1593	0.1593	-0.0005	-0.31%
2024-12-17	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1593	0.1593	0.1592	0.1592	0.0001	0.06%
2024-12-16	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1592	0.1592	0.1592	0.1592	0.0000	0.00%
2024-12-13	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1592	0.1592	0.1595	0.1595	-0.0003	-0.19%
2024-12-12	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1595	0.1595	0.1597	0.1597	-0.0002	-0.13%

2024-12-11	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1597	0.1597	0.1596	0.1596	0.0001	0.06%
2024-12-10	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1596	0.1596	0.1598	0.1598	-0.0002	-0.13%
2024-12-09	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1598	0.1598	0.1599	0.1599	-0.0001	-0.06%
2024-12-06	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1599	0.1599	0.1596	0.1596	0.0003	0.19%
2024-12-05	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1596	0.1596	0.1597	0.1597	-0.0001	-0.06%
2024-12-04	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1597	0.1597	0.1595	0.1595	0.0002	0.13%
2024-12-03	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1595	0.1595	0.1595	0.1595	0.0000	0.00%
2024-12-02	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1595	0.1595	0.1594	0.1594	0.0001	0.06%
2024-11-29	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1594	0.1594	0.1592	0.1592	0.0002	0.13%
2024-11-28	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1592	0.1592	0.1591	0.1591	0.0001	0.06%
2024-11-27	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1591	0.1591	0.1589	0.1589	0.0002	0.13%
2024-11-26	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1589	0.1589	0.1589	0.1589	0.0000	0.00%
2024-11-25	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1589	0.1589	0.1584	0.1584	0.0005	0.32%
2024-11-22	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1584	0.1584	0.1584	0.1584	0.0000	0.00%
2024-11-21	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1584	0.1584	0.1585	0.1585	-0.0001	-0.06%
2024-11-20	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1585	0.1585	0.1586	0.1586	-0.0001	-0.06%
2024-11-19	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1586	0.1586	0.1586	0.1586	0.0000	0.00%
2024-11-18	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1586	0.1586	0.1583	0.1583	0.0003	0.19%
2024-11-15	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1583	0.1583	0.1584	0.1584	-0.0001	-0.06%
2024-11-14	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1584	0.1584	0.1582	0.1582	0.0002	0.13%
2024-11-13	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1582	0.1582	0.1583	0.1583	-0.0001	-0.06%
2024-11-12	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1583	0.1583	0.1585	0.1585	-0.0002	-0.13%
2024-11-11	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1585	0.1585	0.1587	0.1587	-0.0002	-0.13%

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基金名称	单位净值	日增长率
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易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%