易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(易方达中短期美元债C美元现汇)基金净值查询(007363)

今天最新净值 0.1602 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1602
成立日期：2019-06-05
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.01亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：祁广东周怡

近一年易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇|易方达中短期美元债C美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(007363)基金累计收益率3.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1598	0.1598	0.1602	0.1602	-0.0004	-0.25%
2025-02-06	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1602	0.1602	0.1602	0.1602	0.0000	0.00%
2025-02-05	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1602	0.1602	0.1598	0.1598	0.0004	0.25%
2025-01-27	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1598	0.1598	0.1592	0.1592	0.0006	0.38%
2025-01-24	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1592	0.1592	0.1592	0.1592	0.0000	0.00%
2025-01-21	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1594	0.1594	0.1593	0.1593	0.0001	0.06%
2025-01-13	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1585	0.1585	0.1586	0.1586	-0.0001	-0.06%
2025-01-10	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1586	0.1586	0.1592	0.1592	-0.0006	-0.38%
2025-01-09	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1592	0.1592	0.1592	0.1592	0.0000	0.00%
2025-01-08	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1592	0.1592	0.1591	0.1591	0.0001	0.06%

2025-01-07	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1591	0.1591	0.1593	0.1593	-0.0002	-0.13%
2025-01-06	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1593	0.1593	0.1593	0.1593	0.0000	0.00%
2025-01-03	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1593	0.1593	0.1593	0.1593	0.0000	0.00%
2025-01-02	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1593	0.1593	0.1593	0.1593	0.0000	0.00%
2024-12-31	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1593	0.1593	0.1592	0.1592	0.0001	0.06%
2024-12-30	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1592	0.1592	0.1588	0.1588	0.0004	0.25%
2024-12-25	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1587	0.1587	0.1587	0.1587	0.0000	0.00%
2024-12-24	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1587	0.1587	0.1587	0.1587	0.0000	0.00%
2024-12-23	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1587	0.1587	0.1589	0.1589	-0.0002	-0.13%
2024-12-20	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1589	0.1589	0.1587	0.1587	0.0002	0.13%
2024-12-19	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1587	0.1587	0.1588	0.1588	-0.0001	-0.06%
2024-12-18	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1588	0.1588	0.1593	0.1593	-0.0005	-0.31%
2024-12-17	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1593	0.1593	0.1592	0.1592	0.0001	0.06%
2024-12-16	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1592	0.1592	0.1592	0.1592	0.0000	0.00%
2024-12-13	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1592	0.1592	0.1595	0.1595	-0.0003	-0.19%

2024-12-12	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1595	0.1595	0.1597	0.1597	-0.0002	-0.13%
2024-12-11	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1597	0.1597	0.1596	0.1596	0.0001	0.06%
2024-12-10	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1596	0.1596	0.1598	0.1598	-0.0002	-0.13%
2024-12-09	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1598	0.1598	0.1599	0.1599	-0.0001	-0.06%
2024-12-06	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1599	0.1599	0.1596	0.1596	0.0003	0.19%
2024-12-05	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1596	0.1596	0.1597	0.1597	-0.0001	-0.06%
2024-12-04	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1597	0.1597	0.1595	0.1595	0.0002	0.13%
2024-12-03	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1595	0.1595	0.1595	0.1595	0.0000	0.00%
2024-12-02	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1595	0.1595	0.1594	0.1594	0.0001	0.06%
2024-11-29	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1594	0.1594	0.1592	0.1592	0.0002	0.13%
2024-11-28	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1592	0.1592	0.1591	0.1591	0.0001	0.06%
2024-11-27	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1591	0.1591	0.1589	0.1589	0.0002	0.13%
2024-11-26	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1589	0.1589	0.1589	0.1589	0.0000	0.00%
2024-11-25	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1589	0.1589	0.1584	0.1584	0.0005	0.32%
2024-11-22	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1584	0.1584	0.1584	0.1584	0.0000	0.00%
2024-11-21	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1584	0.1584	0.1585	0.1585	-0.0001	-0.06%
2024-11-20	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1585	0.1585	0.1586	0.1586	-0.0001	-0.06%
2024-11-19	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1586	0.1586	0.1586	0.1586	0.0000	0.00%
2024-11-18	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1586	0.1586	0.1583	0.1583	0.0003	0.19%
2024-11-15	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1583	0.1583	0.1584	0.1584	-0.0001	-0.06%
2024-11-14	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1584	0.1584	0.1582	0.1582	0.0002	0.13%
2024-11-13	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1582	0.1582	0.1583	0.1583	-0.0001	-0.06%
2024-11-12	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1583	0.1583	0.1585	0.1585	-0.0002	-0.13%
2024-11-11	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1585	0.1585	0.1587	0.1587	-0.0002	-0.13%
2024-11-08	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1587	0.1587	0.1586	0.1586	0.0001	0.06%
2024-11-07	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1586	0.1586	0.1585	0.1585	0.0001	0.06%
2024-11-06	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1585	0.1585	0.1585	0.1585	0.0000	0.00%
2024-11-05	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1585	0.1585	0.1584	0.1584	0.0001	0.06%
2024-11-04	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1584	0.1584	0.1584	0.1584	0.0000	0.00%
2024-11-01	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1584	0.1584	0.1585	0.1585	-0.0001	-0.06%
2024-10-31	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1585	0.1585	0.1586	0.1586	-0.0001	-0.06%
2024-10-30	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1586	0.1586	0.1589	0.1589	-0.0003	-0.19%
2024-10-29	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1589	0.1589	0.1587	0.1587	0.0002	0.13%
2024-10-28	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1587	0.1587	0.1590	0.1590	-0.0003	-0.19%
2024-10-25	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1590	0.1590	0.1589	0.1589	0.0001	0.06%
2024-10-24	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1589	0.1589	0.1589	0.1589	0.0000	0.00%
2024-10-23	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1589	0.1589	0.1591	0.1591	-0.0002	-0.13%
2024-10-22	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1591	0.1591	0.1594	0.1594	-0.0003	-0.19%
2024-10-21	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1594	0.1594	0.1595	0.1595	-0.0001	-0.06%
2024-10-18	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1595	0.1595	0.1595	0.1595	0.0000	0.00%
2024-10-17	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1595	0.1595	0.1597	0.1597	-0.0002	-0.13%
2024-10-16	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1597	0.1597	0.1599	0.1599	-0.0002	-0.13%
2024-10-15	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1599	0.1599	0.1597	0.1597	0.0002	0.13%
2024-10-14	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1597	0.1597	0.1597	0.1597	0.0000	0.00%
2024-10-11	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1597	0.1597	0.1596	0.1596	0.0001	0.06%
2024-10-10	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1596	0.1596	0.1595	0.1595	0.0001	0.06%
2024-10-09	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1595	0.1595	0.1597	0.1597	-0.0002	-0.13%
2024-10-08	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1597	0.1597	0.1608	0.1608	-0.0011	-0.68%
2024-09-30	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1608	0.1608	0.1610	0.1610	-0.0002	-0.12%
2024-09-27	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1610	0.1610	0.1607	0.1607	0.0003	0.19%
2024-09-26	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1607	0.1607	0.1609	0.1609	-0.0002	-0.12%
2024-09-25	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1609	0.1609	0.1610	0.1610	-0.0001	-0.06%
2024-09-24	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.0000	0.00%
2024-09-23	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1610	0.1610	0.1609	0.1609	0.0001	0.06%
2024-09-20	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1609	0.1609	0.1608	0.1608	0.0001	0.06%
2024-09-19	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1608	0.1608	0.1608	0.1608	0.0000	0.00%
2024-09-18	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1608	0.1608	0.1608	0.1608	0.0000	0.00%
2024-09-13	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1608	0.1608	0.1606	0.1606	0.0002	0.12%
2024-09-12	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1606	0.1606	0.1606	0.1606	0.0000	0.00%
2024-09-11	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1606	0.1606	0.1606	0.1606	0.0000	0.00%
2024-09-10	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1606	0.1606	0.1604	0.1604	0.0002	0.12%
2024-09-09	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1604	0.1604	0.1603	0.1603	0.0001	0.06%
2024-09-06	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1603	0.1603	0.1600	0.1600	0.0003	0.19%
2024-09-05	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1600	0.1600	0.1599	0.1599	0.0001	0.06%
2024-09-04	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1599	0.1599	0.1595	0.1595	0.0004	0.25%
2024-09-03	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1595	0.1595	0.1593	0.1593	0.0002	0.13%
2024-09-02	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1593	0.1593	0.1593	0.1593	0.0000	0.00%
2024-08-30	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1593	0.1593	0.1593	0.1593	0.0000	0.00%
2024-08-29	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1593	0.1593	0.1595	0.1595	-0.0002	-0.13%
2024-08-28	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1595	0.1595	0.1595	0.1595	0.0000	0.00%
2024-08-27	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1595	0.1595	0.1594	0.1594	0.0001	0.06%
2024-08-26	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1594	0.1594	0.1594	0.1594	0.0000	0.00%
2024-08-23	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1594	0.1594	0.1591	0.1591	0.0003	0.19%
2024-08-22	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1591	0.1591	0.1593	0.1593	-0.0002	-0.13%
2024-08-21	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1593	0.1593	0.1591	0.1591	0.0002	0.13%
2024-08-20	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1591	0.1591	0.1588	0.1588	0.0003	0.19%
2024-08-19	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1588	0.1588	0.1588	0.1588	0.0000	0.00%
2024-08-16	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1588	0.1588	0.1586	0.1586	0.0002	0.13%
2024-08-15	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1586	0.1586	0.1590	0.1590	-0.0004	-0.25%
2024-08-14	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1590	0.1590	0.1589	0.1589	0.0001	0.06%
2024-08-13	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1589	0.1589	0.1586	0.1586	0.0003	0.19%
2024-08-12	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1586	0.1586	0.1584	0.1584	0.0002	0.13%
2024-08-09	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1584	0.1584	0.1583	0.1583	0.0001	0.06%
2024-08-08	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1583	0.1583	0.1585	0.1585	-0.0002	-0.13%
2024-08-07	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1585	0.1585	0.1585	0.1585	0.0000	0.00%
2024-08-06	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1585	0.1585	0.1589	0.1589	-0.0004	-0.25%
2024-08-05	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1589	0.1589	0.1590	0.1590	-0.0001	-0.06%
2024-08-02	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1590	0.1590	0.1582	0.1582	0.0008	0.51%
2024-08-01	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1582	0.1582	0.1577	0.1577	0.0005	0.32%
2024-07-30	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1575	0.1575	0.1573	0.1573	0.0002	0.13%
2024-07-29	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1573	0.1573	0.1572	0.1572	0.0001	0.06%
2024-07-26	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1572	0.1572	0.1570	0.1570	0.0002	0.13%
2024-07-25	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1570	0.1570	0.1570	0.1570	0.0000	0.00%
2024-07-24	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1570	0.1570	0.1570	0.1570	0.0000	0.00%
2024-07-23	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1570	0.1570	0.1570	0.1570	0.0000	0.00%
2024-07-22	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1570	0.1570	0.1570	0.1570	0.0000	0.00%
2024-07-19	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1570	0.1570	0.1572	0.1572	-0.0002	-0.13%
2024-07-18	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1572	0.1572	0.1573	0.1573	-0.0001	-0.06%
2024-07-17	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1573	0.1573	0.1573	0.1573	0.0000	0.00%
2024-07-16	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1573	0.1573	0.1571	0.1571	0.0002	0.13%
2024-07-15	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1571	0.1571	0.1571	0.1571	0.0000	0.00%
2024-07-12	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1571	0.1571	0.1569	0.1569	0.0002	0.13%
2024-07-11	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1569	0.1569	0.1565	0.1565	0.0004	0.26%
2024-07-10	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1565	0.1565	0.1564	0.1564	0.0001	0.06%
2024-07-09	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1564	0.1564	0.1564	0.1564	0.0000	0.00%
2024-07-08	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1564	0.1564	0.1564	0.1564	0.0000	0.00%
2024-07-05	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1564	0.1564	0.1560	0.1560	0.0004	0.26%
2024-07-04	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1560	0.1560	0.1560	0.1560	0.0000	0.00%
2024-07-03	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1560	0.1560	0.1557	0.1557	0.0003	0.19%
2024-07-02	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1557	0.1557	0.1555	0.1555	0.0002	0.13%
2024-07-01	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1555	0.1555	0.1557	0.1557	-0.0002	-0.13%
2024-06-30	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1557	0.1557	0.1558	0.1558	-0.0001	-0.06%
2024-06-27	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1558	0.1558	0.1557	0.1557	0.0001	0.06%
2024-06-26	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1557	0.1557	0.1559	0.1559	-0.0002	-0.13%
2024-06-25	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1559	0.1559	0.1559	0.1559	0.0000	0.00%
2024-06-24	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1559	0.1559	0.1559	0.1559	0.0000	0.00%
2024-06-21	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1559	0.1559	0.1558	0.1558	0.0001	0.06%
2024-06-20	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1558	0.1558	0.1559	0.1559	-0.0001	-0.06%
2024-06-19	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1559	0.1559	0.1559	0.1559	0.0000	0.00%
2024-06-18	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1559	0.1559	0.1557	0.1557	0.0002	0.13%
2024-06-17	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1557	0.1557	0.1559	0.1559	-0.0002	-0.13%
2024-06-14	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1559	0.1559	0.1559	0.1559	0.0000	0.00%
2024-06-13	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1559	0.1559	0.1557	0.1557	0.0002	0.13%
2024-06-12	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1557	0.1557	0.1552	0.1552	0.0005	0.32%
2024-06-11	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1552	0.1552	0.1551	0.1551	0.0001	0.06%
2024-06-07	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1551	0.1551	0.1556	0.1556	-0.0005	-0.32%
2024-06-06	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1556	0.1556	0.1556	0.1556	0.0000	0.00%
2024-06-05	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1556	0.1556	0.1554	0.1554	0.0002	0.13%
2024-06-04	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1554	0.1554	0.1552	0.1552	0.0002	0.13%
2024-06-03	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1552	0.1552	0.1547	0.1547	0.0005	0.32%
2024-05-31	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1547	0.1547	0.1545	0.1545	0.0002	0.13%
2024-05-30	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1545	0.1545	0.1543	0.1543	0.0002	0.13%
2024-05-29	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1543	0.1543	0.1545	0.1545	-0.0002	-0.13%
2024-05-28	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1545	0.1545	0.1546	0.1546	-0.0001	-0.06%
2024-05-27	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1546	0.1546	0.1546	0.1546	0.0000	0.00%
2024-05-24	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1546	0.1546	0.1545	0.1545	0.0001	0.06%
2024-05-23	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1545	0.1545	0.1547	0.1547	-0.0002	-0.13%
2024-05-22	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1547	0.1547	0.1549	0.1549	-0.0002	-0.13%
2024-05-21	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1549	0.1549	0.1548	0.1548	0.0001	0.06%
2024-05-20	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1548	0.1548	0.1548	0.1548	0.0000	0.00%
2024-05-17	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1548	0.1548	0.1549	0.1549	-0.0001	-0.06%
2024-05-16	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1549	0.1549	0.1550	0.1550	-0.0001	-0.06%
2024-05-15	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1550	0.1550	0.1546	0.1546	0.0004	0.26%
2024-05-14	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1546	0.1546	0.1544	0.1544	0.0002	0.13%
2024-05-13	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1544	0.1544	0.1544	0.1544	0.0000	0.00%
2024-05-10	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1544	0.1544	0.1545	0.1545	-0.0001	-0.06%
2024-05-09	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1545	0.1545	0.1544	0.1544	0.0001	0.06%
2024-05-08	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1544	0.1544	0.1545	0.1545	-0.0001	-0.06%
2024-05-07	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1545	0.1545	0.1544	0.1544	0.0001	0.06%
2024-05-06	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1544	0.1544	0.1534	0.1534	0.0010	0.65%
2024-04-30	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1534	0.1534	0.1536	0.1536	-0.0002	-0.13%
2024-04-29	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1536	0.1536	0.1534	0.1534	0.0002	0.13%
2024-04-26	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1534	0.1534	0.1533	0.1533	0.0001	0.07%
2024-04-25	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1533	0.1533	0.1535	0.1535	-0.0002	-0.13%
2024-04-24	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1535	0.1535	0.1536	0.1536	-0.0001	-0.07%
2024-04-23	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1536	0.1536	0.1534	0.1534	0.0002	0.13%
2024-04-22	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1534	0.1534	0.1533	0.1533	0.0001	0.07%
2024-04-19	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1533	0.1533	0.1533	0.1533	0.0000	0.00%
2024-04-18	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1533	0.1533	0.1534	0.1534	-0.0001	-0.07%
2024-04-17	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1534	0.1534	0.1532	0.1532	0.0002	0.13%
2024-04-16	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1532	0.1532	0.1534	0.1534	-0.0002	-0.13%
2024-04-15	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1534	0.1534	0.1536	0.1536	-0.0002	-0.13%
2024-04-12	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1536	0.1536	0.1534	0.1534	0.0002	0.13%
2024-04-11	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1534	0.1534	0.1536	0.1536	-0.0002	-0.13%
2024-04-10	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1536	0.1536	0.1542	0.1542	-0.0006	-0.39%
2024-04-09	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1542	0.1542	0.1540	0.1540	0.0002	0.13%
2024-04-08	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1540	0.1540	0.1542	0.1542	-0.0002	-0.13%
2024-04-03	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1542	0.1542	0.1542	0.1542	0.0000	0.00%
2024-04-02	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1542	0.1542	0.1542	0.1542	0.0000	0.00%
2024-04-01	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1542	0.1542	0.1545	0.1545	-0.0003	-0.19%
2024-03-29	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1545	0.1545	0.1545	0.1545	0.0000	0.00%
2024-03-28	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1545	0.1545	0.1545	0.1545	0.0000	0.00%
2024-03-27	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1545	0.1545	0.1544	0.1544	0.0001	0.06%
2024-03-26	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1544	0.1544	0.1544	0.1544	0.0000	0.00%
2024-03-25	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1544	0.1544	0.1545	0.1545	-0.0001	-0.06%
2024-03-22	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1545	0.1545	0.1542	0.1542	0.0003	0.19%
2024-03-21	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1542	0.1542	0.1541	0.1541	0.0001	0.06%
2024-03-20	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1541	0.1541	0.1539	0.1539	0.0002	0.13%
2024-03-19	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1539	0.1539	0.1537	0.1537	0.0002	0.13%
2024-03-18	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1537	0.1537	0.1537	0.1537	0.0000	0.00%
2024-03-15	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1537	0.1537	0.1538	0.1538	-0.0001	-0.07%
2024-03-14	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1538	0.1538	0.1540	0.1540	-0.0002	-0.13%
2024-03-13	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1540	0.1540	0.1541	0.1541	-0.0001	-0.06%
2024-03-12	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1541	0.1541	0.1543	0.1543	-0.0002	-0.13%
2024-03-11	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1543	0.1543	0.1544	0.1544	-0.0001	-0.06%
2024-03-08	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1544	0.1544	0.1542	0.1542	0.0002	0.13%
2024-03-07	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1542	0.1542	0.1541	0.1541	0.0001	0.06%
2024-03-06	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1541	0.1541	0.1540	0.1540	0.0001	0.06%
2024-03-05	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1540	0.1540	0.1538	0.1538	0.0002	0.13%
2024-03-04	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1538	0.1538	0.1539	0.1539	-0.0001	-0.06%
2024-03-01	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1539	0.1539	0.1537	0.1537	0.0002	0.13%
2024-02-29	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1537	0.1537	0.1536	0.1536	0.0001	0.07%
2024-02-28	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1536	0.1536	0.1535	0.1535	0.0001	0.07%
2024-02-27	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1535	0.1535	0.1535	0.1535	0.0000	0.00%
2024-02-26	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1535	0.1535	0.1536	0.1536	-0.0001	-0.07%
2024-02-23	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1536	0.1536	0.1535	0.1535	0.0001	0.07%
2024-02-22	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1535	0.1535	0.1536	0.1536	-0.0001	-0.07%
2024-02-21	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1536	0.1536	0.1537	0.1537	-0.0001	-0.07%
2024-02-20	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1537	0.1537	0.1536	0.1536	0.0001	0.07%
2024-02-19	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1536	0.1536	0.1539	0.1539	-0.0003	-0.19%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%