易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A(易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A)基金净值查询(021893)

今天最新净值 0.9616 0.0005 0.0500% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9616
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.36亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

近一季易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A|易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A基金净值查询

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近一季,易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A(021893)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9616	0.9616	0.9611	0.9611	0.0005	0.05%
2025-02-06	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9611	0.9611	0.9143	0.9143	0.0468	5.12%
2025-02-05	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9143	0.9143	0.9095	0.9095	0.0048	0.53%
2025-01-27	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9095	0.9095	0.9266	0.9266	-0.0171	-1.85%
2025-01-22	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9259	0.9259	0.9359	0.9359	-0.0100	-1.07%
2025-01-14	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9318	0.9318	0.8942	0.8942	0.0376	4.20%
2025-01-13	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.8942	0.8942	0.8896	0.8896	0.0046	0.52%
2025-01-10	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.8896	0.8896	0.8986	0.8986	-0.0090	-1.00%
2025-01-09	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.8986	0.8986	0.8982	0.8982	0.0004	0.04%
2025-01-08	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.8982	0.8982	0.9054	0.9054	-0.0072	-0.80%

2025-01-07	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9054	0.9054	0.8872	0.8872	0.0182	2.05%
2025-01-06	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.8872	0.8872	0.8850	0.8850	0.0022	0.25%
2025-01-03	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.8850	0.8850	0.8949	0.8949	-0.0099	-1.11%
2025-01-02	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.8949	0.8949	0.9283	0.9283	-0.0334	-3.60%
2024-12-31	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9283	0.9283	0.9651	0.9651	-0.0368	-3.81%
2024-12-26	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9724	0.9724	0.9674	0.9674	0.0050	0.52%
2024-12-25	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9674	0.9674	0.9833	0.9833	-0.0159	-1.62%
2024-12-24	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9833	0.9833	0.9716	0.9716	0.0117	1.20%
2024-12-23	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9716	0.9716	0.9911	0.9911	-0.0195	-1.97%
2024-12-20	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9911	0.9911	0.9723	0.9723	0.0188	1.93%
2024-12-19	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9723	0.9723	0.9694	0.9694	0.0029	0.30%
2024-12-18	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9694	0.9694	0.9588	0.9588	0.0106	1.11%
2024-12-17	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9588	0.9588	0.9636	0.9636	-0.0048	-0.50%
2024-12-16	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9636	0.9636	0.9808	0.9808	-0.0172	-1.75%
2024-12-13	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9808	0.9808	0.9943	0.9943	-0.0135	-1.36%

2024-12-12	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9943	0.9943	0.9926	0.9926	0.0017	0.17%
2024-12-11	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9926	0.9926	0.9975	0.9975	-0.0049	-0.49%
2024-12-10	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9975	0.9975	0.9934	0.9934	0.0041	0.41%
2024-12-09	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9934	0.9934	0.9993	0.9993	-0.0059	-0.59%
2024-12-06	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9993	0.9993	0.9960	0.9960	0.0033	0.33%
2024-12-05	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9960	0.9960	0.9974	0.9974	-0.0014	-0.14%
2024-12-04	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9974	0.9974	0.9993	0.9993	-0.0019	-0.19%
2024-12-03	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9993	0.9993	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-29	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	1.0011	1.0011	1.0000	1.0000	0.0011	0.11%
2024-11-26	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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