易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(012653)

今天最新净值 0.8703 0.0178 2.0900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8703
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：17.6151亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一季易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C(012653)基金累计收益率-2.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8703	0.8703	0.8525	0.8525	0.0178	2.09%
2025-02-05	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8525	0.8525	0.8570	0.8570	-0.0045	-0.53%
2025-01-27	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8570	0.8570	0.8704	0.8704	-0.0134	-1.54%
2025-01-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8704	0.8704	0.8582	0.8582	0.0122	1.42%
2025-01-21	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8641	0.8641	0.8567	0.8567	0.0074	0.86%
2025-01-13	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8212	0.8212	0.8243	0.8243	-0.0031	-0.38%
2025-01-10	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8243	0.8243	0.8370	0.8370	-0.0127	-1.52%
2025-01-09	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8370	0.8370	0.8366	0.8366	0.0004	0.05%
2025-01-08	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8366	0.8366	0.8390	0.8390	-0.0024	-0.29%
2025-01-07	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8390	0.8390	0.8255	0.8255	0.0135	1.64%

2025-01-06	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8255	0.8255	0.8266	0.8266	-0.0011	-0.13%
2025-01-03	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8266	0.8266	0.8387	0.8387	-0.0121	-1.44%
2025-01-02	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8387	0.8387	0.8594	0.8594	-0.0207	-2.41%
2024-12-31	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8594	0.8594	0.8763	0.8763	-0.0169	-1.93%
2024-12-30	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8763	0.8763	0.8776	0.8776	-0.0013	-0.15%
2024-12-25	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8705	0.8705	0.8723	0.8723	-0.0018	-0.21%
2024-12-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8723	0.8723	0.8639	0.8639	0.0084	0.97%
2024-12-23	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8639	0.8639	0.8739	0.8739	-0.0100	-1.14%
2024-12-20	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8739	0.8739	0.8710	0.8710	0.0029	0.33%
2024-12-19	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8710	0.8710	0.8642	0.8642	0.0068	0.79%
2024-12-18	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8642	0.8642	0.8619	0.8619	0.0023	0.27%
2024-12-17	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8619	0.8619	0.8628	0.8628	-0.0009	-0.10%
2024-12-16	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8628	0.8628	0.8703	0.8703	-0.0075	-0.86%
2024-12-13	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8703	0.8703	0.8826	0.8826	-0.0123	-1.39%
2024-12-12	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8826	0.8826	0.8751	0.8751	0.0075	0.86%

2024-12-11	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8751	0.8751	0.8710	0.8710	0.0041	0.47%
2024-12-10	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8710	0.8710	0.8686	0.8686	0.0024	0.28%
2024-12-09	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8686	0.8686	0.8712	0.8712	-0.0026	-0.30%
2024-12-06	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8712	0.8712	0.8633	0.8633	0.0079	0.92%
2024-12-05	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8633	0.8633	0.8591	0.8591	0.0042	0.49%
2024-12-04	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8591	0.8591	0.8680	0.8680	-0.0089	-1.03%
2024-12-03	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8680	0.8680	0.8710	0.8710	-0.0030	-0.34%
2024-12-02	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8710	0.8710	0.8595	0.8595	0.0115	1.34%
2024-11-29	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8595	0.8595	0.8478	0.8478	0.0117	1.38%
2024-11-28	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8478	0.8478	0.8567	0.8567	-0.0089	-1.04%
2024-11-27	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8567	0.8567	0.8379	0.8379	0.0188	2.24%
2024-11-26	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8379	0.8379	0.8445	0.8445	-0.0066	-0.78%
2024-11-25	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8445	0.8445	0.8494	0.8494	-0.0049	-0.58%
2024-11-22	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8494	0.8494	0.8729	0.8729	-0.0235	-2.69%
2024-11-21	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8729	0.8729	0.8759	0.8759	-0.0030	-0.34%
2024-11-20	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8759	0.8759	0.8707	0.8707	0.0052	0.60%
2024-11-19	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8707	0.8707	0.8568	0.8568	0.0139	1.62%
2024-11-18	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8568	0.8568	0.8685	0.8685	-0.0117	-1.35%
2024-11-15	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8685	0.8685	0.8873	0.8873	-0.0188	-2.12%
2024-11-14	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8873	0.8873	0.9093	0.9093	-0.0220	-2.42%
2024-11-13	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9093	0.9093	0.9017	0.9017	0.0076	0.84%
2024-11-12	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9017	0.9017	0.9129	0.9129	-0.0112	-1.23%
2024-11-11	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9129	0.9129	0.8981	0.8981	0.0148	1.65%

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易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
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