易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(012653)

今天最新净值 0.8703 0.0178 2.0900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8703
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：17.6151亿
最近资产：15.57亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一年易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C(012653)基金累计收益率16.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8797	0.8797	0.8703	0.8703	0.0094	1.08%
2025-02-06	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8703	0.8703	0.8525	0.8525	0.0178	2.09%
2025-02-05	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8525	0.8525	0.8570	0.8570	-0.0045	-0.53%
2025-01-27	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8570	0.8570	0.8704	0.8704	-0.0134	-1.54%
2025-01-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8704	0.8704	0.8582	0.8582	0.0122	1.42%
2025-01-21	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8641	0.8641	0.8567	0.8567	0.0074	0.86%
2025-01-13	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8212	0.8212	0.8243	0.8243	-0.0031	-0.38%
2025-01-10	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8243	0.8243	0.8370	0.8370	-0.0127	-1.52%
2025-01-09	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8370	0.8370	0.8366	0.8366	0.0004	0.05%
2025-01-08	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8366	0.8366	0.8390	0.8390	-0.0024	-0.29%

2025-01-07	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8390	0.8390	0.8255	0.8255	0.0135	1.64%
2025-01-06	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8255	0.8255	0.8266	0.8266	-0.0011	-0.13%
2025-01-03	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8266	0.8266	0.8387	0.8387	-0.0121	-1.44%
2025-01-02	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8387	0.8387	0.8594	0.8594	-0.0207	-2.41%
2024-12-31	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8594	0.8594	0.8763	0.8763	-0.0169	-1.93%
2024-12-30	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8763	0.8763	0.8776	0.8776	-0.0013	-0.15%
2024-12-25	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8705	0.8705	0.8723	0.8723	-0.0018	-0.21%
2024-12-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8723	0.8723	0.8639	0.8639	0.0084	0.97%
2024-12-23	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8639	0.8639	0.8739	0.8739	-0.0100	-1.14%
2024-12-20	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8739	0.8739	0.8710	0.8710	0.0029	0.33%
2024-12-19	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8710	0.8710	0.8642	0.8642	0.0068	0.79%
2024-12-18	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8642	0.8642	0.8619	0.8619	0.0023	0.27%
2024-12-17	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8619	0.8619	0.8628	0.8628	-0.0009	-0.10%
2024-12-16	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8628	0.8628	0.8703	0.8703	-0.0075	-0.86%
2024-12-13	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8703	0.8703	0.8826	0.8826	-0.0123	-1.39%

2024-12-12	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8826	0.8826	0.8751	0.8751	0.0075	0.86%
2024-12-11	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8751	0.8751	0.8710	0.8710	0.0041	0.47%
2024-12-10	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8710	0.8710	0.8686	0.8686	0.0024	0.28%
2024-12-09	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8686	0.8686	0.8712	0.8712	-0.0026	-0.30%
2024-12-06	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8712	0.8712	0.8633	0.8633	0.0079	0.92%
2024-12-05	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8633	0.8633	0.8591	0.8591	0.0042	0.49%
2024-12-04	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8591	0.8591	0.8680	0.8680	-0.0089	-1.03%
2024-12-03	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8680	0.8680	0.8710	0.8710	-0.0030	-0.34%
2024-12-02	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8710	0.8710	0.8595	0.8595	0.0115	1.34%
2024-11-29	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8595	0.8595	0.8478	0.8478	0.0117	1.38%
2024-11-28	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8478	0.8478	0.8567	0.8567	-0.0089	-1.04%
2024-11-27	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8567	0.8567	0.8379	0.8379	0.0188	2.24%
2024-11-26	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8379	0.8379	0.8445	0.8445	-0.0066	-0.78%
2024-11-25	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8445	0.8445	0.8494	0.8494	-0.0049	-0.58%
2024-11-22	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8494	0.8494	0.8729	0.8729	-0.0235	-2.69%
2024-11-21	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8729	0.8729	0.8759	0.8759	-0.0030	-0.34%
2024-11-20	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8759	0.8759	0.8707	0.8707	0.0052	0.60%
2024-11-19	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8707	0.8707	0.8568	0.8568	0.0139	1.62%
2024-11-18	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8568	0.8568	0.8685	0.8685	-0.0117	-1.35%
2024-11-15	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8685	0.8685	0.8873	0.8873	-0.0188	-2.12%
2024-11-14	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8873	0.8873	0.9093	0.9093	-0.0220	-2.42%
2024-11-13	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9093	0.9093	0.9017	0.9017	0.0076	0.84%
2024-11-12	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9017	0.9017	0.9129	0.9129	-0.0112	-1.23%
2024-11-11	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9129	0.9129	0.8981	0.8981	0.0148	1.65%
2024-11-08	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8981	0.8981	0.9014	0.9014	-0.0033	-0.37%
2024-11-07	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9014	0.9014	0.8912	0.8912	0.0102	1.14%
2024-11-06	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8912	0.8912	0.8927	0.8927	-0.0015	-0.17%
2024-11-05	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8927	0.8927	0.8717	0.8717	0.0210	2.41%
2024-11-04	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8717	0.8717	0.8577	0.8577	0.0140	1.63%
2024-11-01	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8577	0.8577	0.8680	0.8680	-0.0103	-1.19%
2024-10-31	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8680	0.8680	0.8685	0.8685	-0.0005	-0.06%
2024-10-30	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8685	0.8685	0.8719	0.8719	-0.0034	-0.39%
2024-10-29	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8719	0.8719	0.8805	0.8805	-0.0086	-0.98%
2024-10-28	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8805	0.8805	0.8847	0.8847	-0.0042	-0.47%
2024-10-25	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8847	0.8847	0.8761	0.8761	0.0086	0.98%
2024-10-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8761	0.8761	0.8829	0.8829	-0.0068	-0.77%
2024-10-23	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8829	0.8829	0.8851	0.8851	-0.0022	-0.25%
2024-10-22	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8851	0.8851	0.8782	0.8782	0.0069	0.79%
2024-10-21	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8782	0.8782	0.8772	0.8772	0.0010	0.11%
2024-10-18	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8772	0.8772	0.8431	0.8431	0.0341	4.04%
2024-10-17	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8431	0.8431	0.8452	0.8452	-0.0021	-0.25%
2024-10-16	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8452	0.8452	0.8542	0.8542	-0.0090	-1.05%
2024-10-15	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8542	0.8542	0.8724	0.8724	-0.0182	-2.09%
2024-10-14	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8724	0.8724	0.8625	0.8625	0.0099	1.15%
2024-10-11	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8625	0.8625	0.8821	0.8821	-0.0196	-2.22%
2024-10-10	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8821	0.8821	0.8799	0.8799	0.0022	0.25%
2024-10-09	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8799	0.8799	0.9311	0.9311	-0.0512	-5.50%
2024-10-08	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9311	0.9311	0.8839	0.8839	0.0472	5.34%
2024-09-30	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8839	0.8839	0.8221	0.8221	0.0618	7.52%
2024-09-27	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8221	0.8221	0.7899	0.7899	0.0322	4.08%
2024-09-26	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7899	0.7899	0.7656	0.7656	0.0243	3.17%
2024-09-25	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7656	0.7656	0.7630	0.7630	0.0026	0.34%
2024-09-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7630	0.7630	0.7418	0.7418	0.0212	2.86%
2024-09-23	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7418	0.7418	0.7452	0.7452	-0.0034	-0.46%
2024-09-20	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7452	0.7452	0.7471	0.7471	-0.0019	-0.25%
2024-09-19	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7471	0.7471	0.7457	0.7457	0.0014	0.19%
2024-09-18	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7457	0.7457	0.7419	0.7419	0.0038	0.51%
2024-09-13	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7419	0.7419	0.7431	0.7431	-0.0012	-0.16%
2024-09-12	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7431	0.7431	0.7464	0.7464	-0.0033	-0.44%
2024-09-11	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7464	0.7464	0.7419	0.7419	0.0045	0.61%
2024-09-10	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7419	0.7419	0.7396	0.7396	0.0023	0.31%
2024-09-09	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7396	0.7396	0.7454	0.7454	-0.0058	-0.78%
2024-09-06	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7454	0.7454	0.7549	0.7549	-0.0095	-1.26%
2024-09-05	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7549	0.7549	0.7520	0.7520	0.0029	0.39%
2024-09-04	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7520	0.7520	0.7549	0.7549	-0.0029	-0.38%
2024-09-03	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7549	0.7549	0.7486	0.7486	0.0063	0.84%
2024-09-02	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7486	0.7486	0.7599	0.7599	-0.0113	-1.49%
2024-08-30	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7599	0.7599	0.7497	0.7497	0.0102	1.36%
2024-08-29	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7497	0.7497	0.7465	0.7465	0.0032	0.43%
2024-08-28	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7465	0.7465	0.7476	0.7476	-0.0011	-0.15%
2024-08-27	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7476	0.7476	0.7516	0.7516	-0.0040	-0.53%
2024-08-26	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7516	0.7516	0.7526	0.7526	-0.0010	-0.13%
2024-08-23	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7526	0.7526	0.7531	0.7531	-0.0005	-0.07%
2024-08-22	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7531	0.7531	0.7546	0.7546	-0.0015	-0.20%
2024-08-21	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7546	0.7546	0.7539	0.7539	0.0007	0.09%
2024-08-20	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7539	0.7539	0.7613	0.7613	-0.0074	-0.97%
2024-08-19	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7613	0.7613	0.7614	0.7614	-0.0001	-0.01%
2024-08-16	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7614	0.7614	0.7582	0.7582	0.0032	0.42%
2024-08-15	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7582	0.7582	0.7557	0.7557	0.0025	0.33%
2024-08-14	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7557	0.7557	0.7633	0.7633	-0.0076	-1.00%
2024-08-13	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7633	0.7633	0.7604	0.7604	0.0029	0.38%
2024-08-12	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7604	0.7604	0.7604	0.7604	0.0000	0.00%
2024-08-09	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7604	0.7604	0.7607	0.7607	-0.0003	-0.04%
2024-08-08	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7607	0.7607	0.7634	0.7634	-0.0027	-0.35%
2024-08-07	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7634	0.7634	0.7602	0.7602	0.0032	0.42%
2024-08-06	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7602	0.7602	0.7533	0.7533	0.0069	0.92%
2024-08-05	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7533	0.7533	0.7686	0.7686	-0.0153	-1.99%
2024-08-02	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7686	0.7686	0.7808	0.7808	-0.0122	-1.56%
2024-08-01	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7808	0.7808	0.7852	0.7852	-0.0044	-0.56%
2024-07-30	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7655	0.7655	0.7736	0.7736	-0.0081	-1.05%
2024-07-29	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7736	0.7736	0.7779	0.7779	-0.0043	-0.55%
2024-07-26	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7779	0.7779	0.7720	0.7720	0.0059	0.76%
2024-07-25	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7720	0.7720	0.7809	0.7809	-0.0089	-1.14%
2024-07-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7809	0.7809	0.7896	0.7896	-0.0087	-1.10%
2024-07-23	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7896	0.7896	0.8116	0.8116	-0.0220	-2.71%
2024-07-22	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8116	0.8116	0.8130	0.8130	-0.0014	-0.17%
2024-07-19	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8130	0.8130	0.8154	0.8154	-0.0024	-0.29%
2024-07-18	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8154	0.8154	0.8127	0.8127	0.0027	0.33%
2024-07-17	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8127	0.8127	0.8222	0.8222	-0.0095	-1.16%
2024-07-16	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8222	0.8222	0.8199	0.8199	0.0023	0.28%
2024-07-15	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8199	0.8199	0.8244	0.8244	-0.0045	-0.55%
2024-07-12	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8244	0.8244	0.8251	0.8251	-0.0007	-0.08%
2024-07-11	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8251	0.8251	0.8148	0.8148	0.0103	1.26%
2024-07-10	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8148	0.8148	0.8111	0.8111	0.0037	0.46%
2024-07-09	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8111	0.8111	0.7962	0.7962	0.0149	1.87%
2024-07-08	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7962	0.7962	0.8034	0.8034	-0.0072	-0.90%
2024-07-05	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8034	0.8034	0.7987	0.7987	0.0047	0.59%
2024-07-04	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7987	0.7987	0.7998	0.7998	-0.0011	-0.14%
2024-07-03	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7998	0.7998	0.8052	0.8052	-0.0054	-0.67%
2024-07-02	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8052	0.8052	0.8137	0.8137	-0.0085	-1.04%
2024-07-01	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8137	0.8137	0.8110	0.8110	0.0027	0.33%
2024-06-30	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8110	0.8110	0.8075	0.8075	0.0035	0.43%
2024-06-27	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8075	0.8075	0.8203	0.8203	-0.0128	-1.56%
2024-06-26	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8203	0.8203	0.8133	0.8133	0.0070	0.86%
2024-06-25	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8133	0.8133	0.8187	0.8187	-0.0054	-0.66%
2024-06-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8187	0.8187	0.8279	0.8279	-0.0092	-1.11%
2024-06-21	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8279	0.8279	0.8278	0.8278	0.0001	0.01%
2024-06-20	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8278	0.8278	0.8325	0.8325	-0.0047	-0.56%
2024-06-19	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8325	0.8325	0.8393	0.8393	-0.0068	-0.81%
2024-06-18	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8393	0.8393	0.8355	0.8355	0.0038	0.45%
2024-06-17	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8355	0.8355	0.8324	0.8324	0.0031	0.37%
2024-06-14	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8324	0.8324	0.8298	0.8298	0.0026	0.31%
2024-06-13	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8298	0.8298	0.8290	0.8290	0.0008	0.10%
2024-06-12	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8290	0.8290	0.8258	0.8258	0.0032	0.39%
2024-06-11	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8258	0.8258	0.8284	0.8284	-0.0026	-0.31%
2024-06-07	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8284	0.8284	0.8347	0.8347	-0.0063	-0.75%
2024-06-06	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8347	0.8347	0.8357	0.8357	-0.0010	-0.12%
2024-06-05	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8357	0.8357	0.8419	0.8419	-0.0062	-0.74%
2024-06-04	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8419	0.8419	0.8341	0.8341	0.0078	0.94%
2024-06-03	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8341	0.8341	0.8303	0.8303	0.0038	0.46%
2024-05-31	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8303	0.8303	0.8319	0.8319	-0.0016	-0.19%
2024-05-30	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8319	0.8319	0.8352	0.8352	-0.0033	-0.40%
2024-05-29	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8352	0.8352	0.8352	0.8352	0.0000	0.00%
2024-05-28	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8352	0.8352	0.8411	0.8411	-0.0059	-0.70%
2024-05-27	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8411	0.8411	0.8343	0.8343	0.0068	0.82%
2024-05-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8343	0.8343	0.8431	0.8431	-0.0088	-1.04%
2024-05-23	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8431	0.8431	0.8520	0.8520	-0.0089	-1.04%
2024-05-22	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8520	0.8520	0.8551	0.8551	-0.0031	-0.36%
2024-05-21	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8551	0.8551	0.8601	0.8601	-0.0050	-0.58%
2024-05-20	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8601	0.8601	0.8548	0.8548	0.0053	0.62%
2024-05-17	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8548	0.8548	0.8530	0.8530	0.0018	0.21%
2024-05-16	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8530	0.8530	0.8539	0.8539	-0.0009	-0.11%
2024-05-15	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8539	0.8539	0.8601	0.8601	-0.0062	-0.72%
2024-05-14	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8601	0.8601	0.8611	0.8611	-0.0010	-0.12%
2024-05-13	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8611	0.8611	0.8630	0.8630	-0.0019	-0.22%
2024-05-10	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8630	0.8630	0.8644	0.8644	-0.0014	-0.16%
2024-05-09	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8644	0.8644	0.8562	0.8562	0.0082	0.96%
2024-05-08	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8562	0.8562	0.8626	0.8626	-0.0064	-0.74%
2024-05-07	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8626	0.8626	0.8636	0.8636	-0.0010	-0.12%
2024-05-06	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8636	0.8636	0.8505	0.8505	0.0131	1.54%
2024-04-30	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8505	0.8505	0.8499	0.8499	0.0006	0.07%
2024-04-29	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8499	0.8499	0.8398	0.8398	0.0101	1.20%
2024-04-26	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8398	0.8398	0.8271	0.8271	0.0127	1.54%
2024-04-25	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8271	0.8271	0.8276	0.8276	-0.0005	-0.06%
2024-04-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8276	0.8276	0.8190	0.8190	0.0086	1.05%
2024-04-23	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8190	0.8190	0.8209	0.8209	-0.0019	-0.23%
2024-04-22	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8209	0.8209	0.8243	0.8243	-0.0034	-0.41%
2024-04-19	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8243	0.8243	0.8303	0.8303	-0.0060	-0.72%
2024-04-18	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8303	0.8303	0.8331	0.8331	-0.0028	-0.34%
2024-04-17	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8331	0.8331	0.8187	0.8187	0.0144	1.76%
2024-04-16	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8187	0.8187	0.8358	0.8358	-0.0171	-2.05%
2024-04-15	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8358	0.8358	0.8272	0.8272	0.0086	1.04%
2024-04-12	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8272	0.8272	0.8255	0.8255	0.0017	0.21%
2024-04-11	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8255	0.8255	0.8224	0.8224	0.0031	0.38%
2024-04-10	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8224	0.8224	0.8282	0.8282	-0.0058	-0.70%
2024-04-09	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8282	0.8282	0.8272	0.8272	0.0010	0.12%
2024-04-08	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8272	0.8272	0.8313	0.8313	-0.0041	-0.49%
2024-04-03	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8313	0.8313	0.8348	0.8348	-0.0035	-0.42%
2024-04-02	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8348	0.8348	0.8378	0.8378	-0.0030	-0.36%
2024-04-01	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8378	0.8378	0.8246	0.8246	0.0132	1.60%
2024-03-29	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8246	0.8246	0.8171	0.8171	0.0075	0.92%
2024-03-28	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8171	0.8171	0.8111	0.8111	0.0060	0.74%
2024-03-27	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8111	0.8111	0.8240	0.8240	-0.0129	-1.57%
2024-03-26	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8240	0.8240	0.8218	0.8218	0.0022	0.27%
2024-03-25	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8218	0.8218	0.8287	0.8287	-0.0069	-0.83%
2024-03-22	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8287	0.8287	0.8356	0.8356	-0.0069	-0.83%
2024-03-21	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8356	0.8356	0.8384	0.8384	-0.0028	-0.33%
2024-03-20	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8384	0.8384	0.8381	0.8381	0.0003	0.04%
2024-03-19	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8381	0.8381	0.8427	0.8427	-0.0046	-0.55%
2024-03-18	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8427	0.8427	0.8348	0.8348	0.0079	0.95%
2024-03-15	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8348	0.8348	0.8283	0.8283	0.0065	0.78%
2024-03-14	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8283	0.8283	0.8297	0.8297	-0.0014	-0.17%
2024-03-13	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8297	0.8297	0.8283	0.8283	0.0014	0.17%
2024-03-12	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8283	0.8283	0.8260	0.8260	0.0023	0.28%
2024-03-11	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8260	0.8260	0.8183	0.8183	0.0077	0.94%
2024-03-08	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8183	0.8183	0.8093	0.8093	0.0090	1.11%
2024-03-07	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8093	0.8093	0.8161	0.8161	-0.0068	-0.83%
2024-03-06	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8161	0.8161	0.8157	0.8157	0.0004	0.05%
2024-03-05	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8157	0.8157	0.8182	0.8182	-0.0025	-0.31%
2024-03-04	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8182	0.8182	0.8120	0.8120	0.0062	0.76%
2024-03-01	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8120	0.8120	0.8082	0.8082	0.0038	0.47%
2024-02-29	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8082	0.8082	0.7905	0.7905	0.0177	2.24%
2024-02-28	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7905	0.7905	0.8087	0.8087	-0.0182	-2.25%
2024-02-27	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8087	0.8087	0.7979	0.7979	0.0108	1.35%
2024-02-26	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7979	0.7979	0.7956	0.7956	0.0023	0.29%
2024-02-23	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7956	0.7956	0.7923	0.7923	0.0033	0.42%
2024-02-22	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7923	0.7923	0.7859	0.7859	0.0064	0.81%
2024-02-21	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7859	0.7859	0.7794	0.7794	0.0065	0.83%
2024-02-20	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7794	0.7794	0.7799	0.7799	-0.0005	-0.06%
2024-02-19	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7799	0.7799	0.7720	0.7720	0.0079	1.02%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%